Seminar Sosialisasi Perdagangan Berjangka Komoditi

Presentasi berjudul: "Seminar Sosialisasi Perdagangan Berjangka Komoditi"— Transcript presentasi:

1 Seminar Sosialisasi Perdagangan Berjangka Komoditi
Office : Paskal Hyper Square Blok D 45-46 Jl. H.O.S. Cokroaminoto No Bandung 40181 Phone 022 – (Hunting), Fax Website:

2 Profile Individu Yang Yang Tpt/Tgl Lahir - Bandung, 7 Desember 1960
Arsitektur - ITENAS Bandung , Angkatan 1981 System Analis - ICI Bandung, Angkatan 1983 1985 – PT. Cahaya Naga Sakti (Dir Op) 1990 – PT. Surya Rubber Works (Man) 1992 – PT. Derio Perdana (Site Manajer) 1996 – Design Kompor Alternatif Batu Bara 1999 – Three M Cell sebagai Mitra Dealer XL 2011 – now PT. International Business Futures. Sebagai Senior Trainer

3 MATERI 1. Company Profile 2. Produk Knowledge 3. Analisa Market
1.a. Struktur Perusahaan Pialang/Broker. 1.b. Profile Perusahaan + Legalitas 1.c. Know Your Customer 2. Produk Knowledge 2.a. Jenis Produk 2.a.1. Transaksi Multilateral 2.a.2. Transaksi Bilateral 3. Analisa Market Analisa Teknikal. Analisa Fundamental. 4. Risk Manajemen 5. Penutup Definisi

4 STRUKTUR ORGANISASI PERDAGANGAN BERJANGKA
MENTERI PERDAGANGAN BANK INDONESIA BAPEPAM KEJAKSAAN AGUNG KEPOLISIAN RI BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI BADAN PENGAWASAN LUAR NEGERI KOORDINASI KESEPAKATAN PENGELOLA SENTRA DANA BERJANGKA WAKIL BANK PENITIPAN BURSA BERJANGKA LEMBAGA KLIRING BERJANGKA BURSA BERJANGKA LUAR NEGERI SENTRA DANA BERJANGKA PENASIHAT BERJANGKA WAKIL PEDAGANG BERJANGKA PIALANG BERJANGKA BUKAN ANGGOTA KLIRING WAKIL PIALANG BERJANGKA ANGGOTA KLIRING WAKIL PIALANG BERJANGKA ANGGOTA KLIRING TERTENTU WAKIL N A S A B A H menu

5 Profile + Legalitas menu Piagam Legalitas
Nama Perusahaan : PT. International Business Futures No. Akta Pendirian Perusahaan : Tanggal 22 Juli 2005 No. Kementerian Hukum dan HAM : C-22145HT TH.2005 No. Izin Usaha Pialang Berjangka : 912/BAPPEBTI/SI/8/2006 No. Keanggotaan Bursa Berjangka : SPAB-142/BBJ/08/05 No. Ang. Kliring Berjangka Indonesia : 70/AK-KBI/I/2011 No. Persetujuan Peserta SPA : 22/BAPPEBTI/SP/04/2011 Alamat Perusahaan : Paskal Hyper Square Blok D 44-45 Jalan H.O.S. Cokroaminoto nomor 25-27 Bandung Nomer Telepon / Fak : / Fax Alamat Website : Susunan Pengurus Perusahaan Komisaris Utama : Budiman Wijaya Komisaris : A. Mufti Mardian Direktur Utama : Kadiyo Yustus Direktur Kepatuhan : Ernawan Sukardi Wakil Pialang PT. International Business Futures Ernawan Sukardi - Ridwan Irawan Setiawan Pratomo - Moch. Slamet Riyadi Beniardi Nugroho - Andri Kurniawan Piagam Legalitas menu

6 Know Your Customer Cakap Hukum Bukan Karyawan Bappebti, BBJ, KBI
Bukan Orang yang Jabatannya Bendahara di perusahaan yang melayani kepentingan Umum. Bukan Orang yang pernah dinyatakan Pailit oleh Pengadilan (masa 5 tahun) Bukan Dana Gabungan/Arisan menu

7 Jenis Produk Peluang Investasi Kontrak Berjangka yang ditawarkan sebagai salah satu alternatif investasi pada PT. International Business Futures adalah Sistem Transaksi Multilateral, atau disebut juga Produk Komoditi Primer Sistem Transaksi Bilateral, atau disebut juga Produk Sistem Perdagangan Alternatif (SPA). menu

8 Transaksi Multilateral
Transaksi Multilateral disebut juga Komoditi Primer Adalah transaksi antara berbagai pihak dengan banyak pihak lainnya, sehingga lawan transaksi tidak perlu diketahui, dan semua transaksi terjadi dalam satu bursa. Diselenggarakan oleh PT. Bursa Berjangka Jakarta PT Bursa Berjangka Jakarta atau dikenal dengan Jakarta Futures Exchange (JFX) Sampai saat ini mempunyai 11 Produk sbb : 1. Emas 1 Kg Berfjangka 7. Emas Gulir 2. Emas 250 gr Berjangka 8. Emas 100 oz Gulir Usd 3. Emas 100 gr Berjangka 9. Emas 10 oz Gulir Usd 4. Kakao Berjangka 10. Emas 100 oz Gulir Usd Fixed 5. Olein 20 Ton Berjangka 11. Indeks Emas 6. Olein 10 Ton Berjangka Sumber : menu

9 Transaksi Bilateral Transaksi Bilateral disebut Derivatives
Adalah transaksi Over The Counter (OTC), dimana lawan transaksi nasabah adalah pihak Pedagang yang berkewajiban memberikan quotasi harga setiap saat, sepanjang waktu perdagangan. Disebut juga transaksi Sistem Perdagangan Alternatif Terdiri dari 3 jenis yaitu : Forex Emas (Loco London Gold) Index Forex Emas Index menu

10 9 Produk Derivatif Sistem Perdagangan Alternatif
1. EURUSD 2. GBPUSD 3. AUDUSD 4. USDCHF 5. USDJPY 6. XAUUSD 7. HKJ5U 8. JPJ5U 9. KRJ5U Direct Currency Indirect Currency Loco London Gold Index menu

11 Tabel Satuan Kontrak Forex dan Emas
Symbol Spread Kontrak Size per LOT Komisi Margin Requirement EURUSD 3 poin $ 50,- $ 1.000,- GBPUSD AUDUSD USDCHF USDJPY XAUUSD 50 poin 100 Troy Ounce menu

12 Tabel Satuan Kontrak Index
Symbol Spread Satuan Kontrak/Lot Komisi/Lot Margin Requirement Kontrak HangSeng HKJ5U 5 poin 50.000 Rp ,- Rp ,- 1 Bulan Nikkei JPJ5U 30.000 3 Bulan Kospi KRJ5u 35.000 menu

13 Kelebihan/Keunggulan Produk Sistem Perdagang Alternatif
Perdagangan Berjangka Komoditi Perdagangan Konvensional Transaksi Dua Arah Transaksi Satu Arah Modal Kecil (Leverage 1:100) Modal Sangat Besar (1:1) Selalu Tersedia Quota (Jual/Beli) Pembeli dan Penjual Terbatas Perdagangan hampir 24 jam Jam Transaksi Terbatas Likuiditas Tinggi Likuiditas Rendah Ada Manajemen Resiko Tidak ada Manajemen Resiko Harga sangat Transparan Harga berbeda-beda tiap Dealer/Bank

14 Analisa Analisa Teknikal Analisa Fundamental
Adalah analisa yang berkiblat kepada pola-pola Grafik, perhitungan matematis maupun Statistik Filosofi para Analis Teknikal adalah History always repeats it self Analisa Fundamental Adalah analisa yang mempelajari berita-berita ekonomi , suku bunga bank, Jumlah pengangguran atau Sentiment-sentiment pasar yang berdampak terhadap pergerakan Harga. menu

15 Risk Management Stop Loss Switch Average menu
Amanat transaksi yang berfungsi untuk membatasi kerugian. Switch Menutup posisi yang ada lalu membuka posisi yang berlawanan. Average Suatu tindakan mengambil posisi yang sama dengan posisi awal dengan jumlah yang lebih banyak namun dengan range yang berbeda. menu

16 Akhir Kata Bisnis Investasi Perdagangan Berjangka adalah bisnis yang mempunyai sifat HIGH RISK HIGH RETURN Setiap bisnis Investasi selalu mengandung Resiko, namun bukan bisnisnya yang menyebabkan resiko, melainkan orang yang menjalankannya yang menyebabkan Resiko. Yang paling penting adalah bagaimana mengelola Resiko tersebut sebaik mungkin., Caranya “Belajar sampai Tuntas” Tidak seorangpun kita dilahirkan ke dunia ini, langsung mempunyai kemampuan Investasi, kemampuan Investasi ada karena proses belajar yang terarah dan konsisten. Keuntungan tidak dengan sendirinyanya jatuh dari langit, setiap Hasil yang kita peroleh adalah akibat dari Proses. menu

17

18 Sejarah Komoditi Trading Futures
Tahun Chicago Board of Trade (CBOT). Tahun 1865, CBOT meresmikan standar kontrak untuk kontrak futures. Tahun 1900 NYMEX. Tahun 1923 dibuat UU pertama Grain Futures Act Tahun 1936 dibuat UU yang baru yaitu Commodity Exchange Authority (CEA). Tahun 1974, CEA digantikan oleh Commodity Futures Trading Commisions (CFTC). Back

19 Apa itu Forex ? FOREX adalah kependekan dari Foreign Exchange alias pertukaran mata uang asing. Dalam bahasa kita dikenal VALAS atau Valuta Asing. Forex Trading, adalah perdagangan mata uang kedua negara yang nilainya berbeda dari waktu ke waktu Mata uang yang biasa diperdagangkan dalam Forex adalah mata uang negara-negara maju seperti Dollar Amerika (USD), Yen Jepang (JPY), Swiss Franc (CHF), Poundsterling Inggris (GBP), Australian Dollar (AUD), dan Euro (EUR). Semua mata uang itu lazimnya dipertukarkan atau diperdagangkan secara berpasang-pasangan atau disebut “PAIR”. Misalnya EUR/GBP, CHF, GBP/USD, EUR/USD, AUD/USD, GBP/JPY dan lain-lainnya.

20 Perlu diketahui bahwa Forex Market adalah pasar yang paling likuid dan paling besar di dunia. Ada trilyunan dolar uang yang berputar di pasar forex setiap harinya. Jumlahnya sering melebihi BNP (Bruto Nasional Produk) negara-negara maju. Luar biasa. Tidak satu pihak pun dapat mengendalikan harganya di pasar untuk waktu yang panjang kecuali pasar itu sendiri yang menggerakkan. Forex adalah produk investasi yang sifatnya liquid dan bersifat internasional. Perbedaan nilai mata uang sebuah negara yang berubah dari waku ke waktu yang dipengaruhi berbagai macam faktor itulah yang menjadi dasar adanya transaksi keuangan bernama Forex Trading.

21 Sejarah Forex Sejarah Forex hingga seperti sekarang ini dibagi menjadi 4 tahap: Periode Standar Emas, Periode Masa Perang Dunia I, Periode Bretton Woods, Periode Nilai Tukar Mengambang, 1971-sekarang Sejarah Forex diringkas lagi menjadi 2 tahap, yaitu Tahap Periode Nilai Tukar Tetap dan Periode Nilai Tukar Mengambang. Adapun Periode Standar Emas, Periode Masa Perang Dunia I dan Periode Bretton Woods adalah termasuk tahap Periode Nilai Tukar Tetap.

22 Perputaran Forex Dunia
FOREX Trading bergerak terus selama 24 jam setiap hari kerja mulai dari Senin sampai Jumat sbb : pasar Australia – WIB pasar Asia – WIB pasar Eropa – WIB Amerika dan sekitarnya – WIB Begitu terus berputar lagi selama lima hari kerja. Kecuali jika ada hari libur negara yang bersangkutan.

23 Kelas Mata Uang Direct Currency, adalah mata uang yang nilainya lebih besar dari USD, contoh : EURUSD , GBPUSD , AUDUSD Indirect Currency, adalah mata uang yang nilainya lebih kecil dari USD, contoh : USDJPY , USDCHF Cross Currency (Cross Rate), adalah mata uang yang tidak diperbandingkan dengan USD, contoh : GBPJPY , EURCHF

24 Satuan di FOREX PIPS atau POINT
Yaitu suatu satuan selisih untuk pergerakan harga forex, contohnya : dari harga bergerak ke , maka berarti bergerak naik 50 pips atau point. LOT Yaitu satuan Transaksi untuk Perdagangan satuan 1 lot = CONTOH : Buy 2 LOT EUR/USD di harga , artinya : membeli EURO dengan Nilai x = USD

25 Spread Forex Didalam perdagangan Forex dikenal istilah Bid dan Ask.
misalkan harga pair EUR/USD sekarang adalah /1,3353. kemudian Anda membeli 1 lot, maka Harga didapat adalah 1,3353 (harga Ask). Sebaliknya, jika Anda menjual pada saat harga /1,3353, maka harga didapat adalah (Harga Bid) Perbedaan harga antara bid dan ask disebut spread. Harga spread Tidak Berubah dan bersifat FIXED.

26 Ketentuan Trading Forex
Kurs Rupiah ditetapkan 1 $ = Rp ,- Fixed Spread = 3 poin (Fixed) Komisi = $ 50,- per settlement LOT Initial Margin (Margin Awal) minimal = $ ,- Contract Size 1 LOT = Margin Requierement (modal) 1 LOT = $ 1.000,- Leverage (Daya Ungkit) = 1 : 100 Contoh Perhitungan menu

27 MEKANISME TRANSAKSI Transaksi Beli – Jual Profit Open Buy
Sell Liquidation Profit Open Buy Pada saat pergerakan harga naik, Open Buy di harga rendah kemudian diselesaikan dengan Sell Liquidation di harga tinggi

28 MEKANISME TRANSAKSI Transaksi Jual - Beli Open Sell Profit
Buy Liquidation Pada saat pergerakan harga turun, Open Sell di harga tinggi kemudian diselesaikan dengan Buy Liquidation di harga rendah

29 Contoh Perhitungan Jadi Balance MR. X sekarang adalah $ 10.450,- menu
Misalkan MR. X mempunyai Balance $ ,- Pagi-pagi MR. X : Open Buy 1 Lot EURUSD di harga Siang-siang posisi ditutup dengan Sell Liquidation di Harga Berapa Keuntungan MR X ? Dan Berapa Balance terakhir ? =================================================== Jawab : Laba = SELL – BUY Sell x x 1 Lot = $ Buy x x 1 Lot = $ Laba = $ Komisi = $ Laba bersih = $ Jadi Balance MR. X sekarang adalah $ ,- Ketentuan Forex menu

30 Apa itu Emas Loco London ?
Pada awalnya perdagangan emas dianggap tuntas pada saat diserah-terimakan secara fisik, Akan tetapi, proses ini menjadi sangat merepotkan dan tidak praktis, terutama ketika terjadi perselisihan mengenai harga, kualitas, biaya kliring, penyimpanan dan pajak. Untuk mengatasi masalah ini dan memfasilitasi proses transaksi emas, beberapa bursa mengembangkan transaksi Komodity Emas Berjangka (Juga dikenal sebagai Futures Trading For Physical), yang mengkombinasikan transaksi spot dan berjangka. Metode ini memungkinkan pembeli dan penjual untuk menyelesaikan transaksi dengan spesifikasi dan metode settlement yang telah disetujui kedua pihak pada awal transaksi. Dalam prakteknya, kebanyakan sebagian investor tidak membutuhkan serah terima barang komodity secara fisik. Banyak juga spekulator yang mencari keuntungan dari selisih pergerakan harga. Untuk kepentingan tersebut, bursa juga mengijinkan adanya settlemen tunai untuk transaksi Komoditi Emas Berjangka. menu

31 Indeks Hang Seng Indeks Hang Seng Index (disingkat: HSI, Chinese: 恒生指數) adalah sebuah indeks pasar saham berdasarkan kapitalisasi di Bursa Saham Hong Kong. Indeks ini digunakan untuk mendata dan memonitor perubahan harian dari perusahaan-perusahaan terbesar di pasar saham Hong Kong dan sebagai indikator utama dari performa pasar di Hong Kong. Ke-50 perusahaan tersebut mewakili 65% kapitalisasi pasar di bursa ini. HSI dimulai pada 24 November 1969 dirangkum dan dirawat oleh HSI Services Limited, yang merupakan anak perusahaan penuh dari Bank Hang Seng, bank terbesar ke-2 di Hong Kong berdasarkan kapitalisasi pasar. Perusahaan ini bertanggung jawab untuk membuat, menerbitkan, dan mengatur Indeks Hang Seng dan beberapa indeks saham lainnya, seperti Hang Seng Composite Index, Hang Seng HK MidCap Index, dll.

32 Indeks Nikkei Nikkei 225 (Nikkei heikin kabuka 225) adalah sebuah indeks pasar saham untuk Bursa Saham Tokyo (Tokyo Stock Exchange - TSE). Ia telah dihitung setiap hari oleh surat kabar Nihon Keizai Shimbun (Nikkei) sejak tahun Indeks ini adalah harga rata-rata tertimbang (dalam satuan yen), dan komponennya ditinjau ulang setahun sekali. Saat ini Nikkei adalah indeks rata-rata ekuitas Jepang yang paling banyak dikutip, sebagaimana demikian pula dengan Dow Jones Industrial Average di Amerika Serikat. Bahkan dahulu antara , Nikkei 225 pernah dikenal dengan sebutan "Dow Jones Nikkei Stock Average". Nikkei 225 mulai dihitung pada tanggal 7 September 1950, data sebelumnya dihitung mundur sampai ke tanggal 16 Mei 1949. Nikkei 225 Futures, mulai diperkenalkan di Bursa Singapura (SGX) pada tahun 1986, di Bursa Sekuritas Osaka (Ose) pada tahun 1988, dan di Bursa Perdagangan Chicago (CME) pada tahun 1990, kini telah menjadi sebuah indeks berjangka yang diakui secara internasional.[ Indeks rata-rata Nikkei mencapai nilai tinggi sepanjang masa pada 29 Desember 1989, saat ia mencapai nilai tertinggi harian yaitu 38,957.44, sebelum akhirnya indeks tutup pada 38, Nilai indeks yang tinggi untuk abad ke-21 ialah sedikit di atas

33 Indeks Kospi Korea Composite Stock Price Index atau Kospi (코스피 지수) adalah indeks dari semua saham biasa yang diperdagangkan di Bursa Saham Divisi-sebelumnya, Bursa Efek Korea -dari Bursa Korea . Ini wakil indeks pasar saham dari Korea Selatan , seperti Dow Jones Industrial Average atau S & P 500 di AS KOSPI diperkenalkan pada tahun 1983 dengan nilai dasar 100 sebagai tanggal 4 Januari Ini dihitung berdasarkan kapitalisasi pasar . Pada 2007, volume harian KOSPI adalah ratusan juta saham atau (triliunan won ). menu

34 PT. International Business Futures
Adalah Badan Usaha yang disebut juga sebagai PIALANG BERJANGKA, atau sering juga disebut sebagai BROKER. PT. International Business Futures adalah Pialang Berjangka yang melakukan kegiatan jual beli Komoditi berdasarkan Kontrak Berjangka atas AMANAT NASABAH, dengan menarik sejumlah uang sebagai margin untuk menjamin transaksi tersebut. Merupakan satu-satunya Pialang Berjangka yangterdaftar di BAPPEBTI yang berkantor pusat di kota BANDUNG. Keberadaan Pialang berjangka dan sistem Perdagangan Berjangka di Indonesia diatur oleh : UU no 32 tahun 1997 PP no 9 tahun 1999 UU no 10 tahun 2011 SK Kepala Bappebti Keppres Surat Edaran Bappebti, BBJ, LKBI Berdiri sejak Tahun 2000 Back

35 Izin Usaha Pialang Berjangka
menu

36 Piagam sebagai Anggota Bursa
menu

37 Sebagai Anggota Kliring Berjangka Indonesia
menu

38 Sebagai Anggota Asosiasi Pialang Berjangka Indonesia
menu

39 Izin sebagai Peserta Penyalur Produk SPA
menu