Sesi 14 General Ledger 2
AKTIFITAS PROSES AKHIR BULAN (PERIOD END) Dalam form Period End, terdapat tiga proses yaitu : 1. Menghitung Gain/Loss Account dengan tipe Bank/Cash, Account Receivable, Account Payable dimana Currency (mata uang) yang digunakan tidak sama dengan Default Currency perusahaan anda (menggunakan mata uang asing). Proses ini dilakukan apabila perusahaan anda menggunakan multi currency. 2. Menghitung ulang Gain / Loss dari Pembayaran Pembelian ke Vendor dan Pembayaran Penjualan dari Customer dimana transaksi pembelian/penjualan dilakukan pada tanggal sebelum tanggal Period End (= tanggal akhir bulan) dan pembayaran untuk transaksi tersebut pada bulan sesudahnya (= n + 1).
3. Menghitung Penyusutan Aktiva Tetap 3. Menghitung Penyusutan Aktiva Tetap. Jika anda telah mempunyai data aktiva tetap, serta telah menetapkan metode penyusutannnya, Accurate akan menghitung penyusutan perbulan. Jadi pengertian Period End bukanlah proses tutup buku tahunan atau bulanan. Karena pada prinsipnya Period End di Accurate dapat dilakukan kapan saja dan tidak harus di akhir bulan.
Untuk melakukan Period End buka menu Activities | Periodic | Period End, pilih bulan dan tahun kemudian isikan kurs akhir bulan mata uang asing, lalu klik OK. Jika Anda sudah melakukan proses Period End, tetapi ada data yang ketinggalan pada periode yang sudah di Period End, maka Anda tidak perlu khawatir karena data yang sudah diinput tidak akan berubah, jadi Anda tinggal melakukan proses Period End sekali lagi.
1. Buka menu List | General Ledger | Journal Voucher 2. Prosedur penghapusan Period End sebagai berikut : Penghapusan period harus dilakukan berurut dari bulan terakhir ke bulan sebelumnya. Jadi hapuslah Period End bulan Oktober dulu, baru September dan baru Agustus. Berikut langkah - langkahnya : 1. Buka menu List | General Ledger | Journal Voucher 2. Lakukan Filter, pilih type : Depreciation Assets dan Period End 3. Lalu filter pada tanggal yang sesuai 4. Sorot baris jurnal yang akan dihapus, lalu click Delete