C:/ PT.FJ.AMRIZAL

KLIK EKSTRACK DATA PILIH FORMAT TGL PEMBATAS KOMA /TITIK

HAPUS BARIS JUDUL KOLOM LAKUKAN DEFINISI KOLOM PASTIKAN SATUAN MATA UANG/ CURRENCY KLIK IMPORT

PILIH CUSTOMER FARMAINDO PILIH EXEL

LAKUKAN DEFINISI KOLOM HAPUS BARIS PERTAMA

LAKUKAN DEFINISI KOLOM HAPUS BARIS PERTAMA

HANYA U/ PERUSAHAAN PABRIK& KONTRAKTOR

PILIH OBAT PATEN

LAKUKAN DEFINISI KOLOM HAPUS BARIS PERTAMA

GENERIK LANGKAH-LANGKAH SAMA IMPORT UNTUK OBAT GENERIK LANGKAH-LANGKAH SAMA

MEMBUAT PARENT ACCOUNT : TEMPATKAN KURSOR PADA PERKIRAAN ANAK KLIK DUA KALI ISI FORM YG TERSEDIA

MEMASUKAN SALDO AWAL SELAIN PIUTANG,INVENTORY,PERSEDIAAN DAN HUTANG DARI DAFTAR AKUN : Pilih List ( Daftar ) lalu klik Chart of Account Tempatkan kursor pada akun yang akan diisi saldo nya Pada Kolom opening balance masukan angkanya LIHAT HAL 113

ANAK PERKIRAAN INDUK PERKIRAAN

TRANSAKSI PEMBELIAN Kegiatan transaksi Pembelian perusahaan dagang terdiri dari : Pesanan pembelian ( Purchase order ) Penerimaan barang ( Receive Item ) Faktur pembelian ( Purchase Invoice ) Return pembelian ( Purchase Return ) Pembayaran Pemasok ( Vendor Payment ) Laporan Pembelian ( Purchase Report )

Pesanan pembelian ( Purchase order ) TRANSAKSI PEMBELIAN Pesanan pembelian ( Purchase order ) Penerimaan barang ( Receive Item ) Faktur pembelian ( Purchase Invoice ) Return pembelian ( Purchase Return ) Pembayaran Pemasok ( Vendor Payment ) Laporan Pembelian ( Purchase Report )

1.Pesanan pembelian (Purchase order ) Pesanan Pembelian dengan Uang Muka Rupiah Pesanan Pembelian dengan Valas Tanpa uang Muka Pesanan Pembelian dengan Valas dengan Uang Muka Rupiah Pesanan Pembelian Rupiah Tanpa uang Muka

A.Pesanan Pembelian dengan Uang Muka Rupiah Tgl 2 Juli 2008 memesan barang dagang dengan Nomor PO.08.07.001 kepada PT.Sakafarma Untuk pesanan barang tersebut perusahaan membayar uang muka secara tunai Rp 5.000.000

Langkah – langkah Penyelesaiannya sbb : Klick Activities , lalu pilih Purchase Klick Puchase Order Pilih Vendor dengan klick tanda segitiga ▼ ,lalu pilih PT.Saka Farma Masukan Tanggal PO 02-07-2008 dan Nomor PO 08.07.001 FOB pilih Shipping Point ,termin pilih 2/10-/2/30 ,ship via pilih ambil langsung Masukan item barang yang dipesan secara lengkap Klick Down Payment ( DP ) ,lalu pilih akun uang muka ( Advance Purchase IDR ) Masukan nilai Nominal uang muka dan Save & Close

B.Pesanan Pembelian dengan Valas Tanpa uang Muka Tgl 08-Juli-2008 perusahaan memesan barang dagang kepada PT.Sabca Trading.co dengan mata uang USD kurs yang berlaku pada tanggal tersebut 1 USD = Rp 9.100 pesanan berupa alat kesehatan dengan nomor PO.08.07.002 termin 2/10-n/30 dengan diskon rata-rata 2% untuk setiap item tanpa biaya transport ,kurs

Langkah Penyelesaiaiannya sbb : Klick Activities , lalu pilih Purchase Klick Puchase Order Pilih Vendor dengan klick tanda segitiga ▼ ,lalu pilih PT.Sabrica Trading.co Ganti Kurs senilang Rp 9.100 Masukan Tanggal PO 08-07-2007 dan Nomor PO 08.07.002 FOB pilih Destination ,termin pilih 2/10-/2/30 ,ship via pilih Fdex Masukan item barang yang dipesan secara lengkap Klick Save & Close

C.Pesanan Pembelian dengan Valas dengan Uang Muka Rupiah Tgl 12-Juli-2008 perusahaan memesan barang dagang kepada PT .Singaparna dengan mata uang SGD kurs yang berlaku pada tanggal tersebut 1 SGD = Rp 5050 pesanan berupa alat kesehatan dengan nomor PO.08.07.003 termin 2/10-n/60 dengan diskon rata-rata 2% untuk setiap item tanpa biaya transport dan uang muka dibayar IDR dengan Cek Bank mandiri Rp 25.250.000,- ( No Cek BM.0909 )

Langkah Penyelesaiaiannya sbb : Klick Activities , lalu pilih Purchase Klick Puchase Order Pilih Vendor dengan klick tanda segitiga ▼ ,lalu pilih PT.Singaparna Ganti Kurs senilang SGD $ 5.050 Masukan Tanggal PO 12-Juli 2008 dan Nomor PO 08.07.003 Termin pilih 2/10-/2/60 ,ship via pilih Fdex Masukan item barang yang dipesan secara lengkap

Klik Uang Muka ( Downpayment ) Pilih Advance Payament SGD ,oke Pilih pembayaran Bank mandiri ,No cek BM.0909 Vendor payment nomor VP.08.07.002 Pada kolom Payment isi SGD 5000 Klick Save & Close

D.Pesanan Pembelian Rupiah Tanpa uang Muka Tgl 25-Juli-2008 perusahaan memesan barang dagang PO 08.07.004 pada PT.Indofarma Langkah Penyelesaiaiannya sbb : Klick Activities , lalu pilih Purchase Klick Puchase Order Pilih Vendor dengan klick tanda segitiga ▼ ,lalu pilih PT.Indofarma Masukan Tanggal PO 25-Juli 2008 dan Nomor PO 08.07.004 Termin pilih 2/10-/2/30 ,ship via pilih Fdex Masukan item barang yang dipesan secara lengkap Klick Save & Close

Penerimaan barang ( Receive Item ) TRANSAKSI PEMBELIAN Pesanan pembelian ( Purchase order ) Penerimaan barang ( Receive Item ) Faktur pembelian ( Purchase Invoice ) Return pembelian ( Purchase Return ) Pembayaran Pemasok ( Vendor Payment ) Laporan Pembelian ( Purchase Report )

2. Penerimaan Barang Penerimaan Barang dari Seluruh Pesanan Penerimaan Barang dari Pesanan Tanpa PO Penerimaan Barang dari sebagian dari Pesanan Pembatalan Sebagian Pesanan Barang

A.Penerimaan Barang dari Seluruh Pesanan Tgl 21-Juli-2008 perusahaan menerima seluruh Barang yang dipesan berdasarkan pesanan tgl 12- Juli-2008 dari PT.Singaparna nomor RI.08.07.001 faktur SP.7777

Langkah Penyelesaiaiannya sbb : Klick Activities , lalu pilih Purchase Klick Receive Item Pilih Vendor dengan klick tanda segitiga ▼ ,lalu pilih PT.Singaparna Isi nomor Form RI .08.07.001 ,isi nomor Dari Pemasok SP.7777 dan isikan tgl kirim & tgl diterima FOB pilih Shipingpoint ,termin pilih 2/10-/2/30 ,ship via pilih Fdex Pengisian item barang yang diterima Pilih dan kilck PO lalu oke Klick Save & Close

PENERIMAAN BARANG SELURUH DARI PO ”SAMA DENGAN KASUS DIATAS TIDAK ADA CONTOH” Tgl 25 Juli 2008 diterima barang dari PT.Indo Farma berdasarkan PO 08.07.004 nomor RI 08.07.003 dan tanda terima dari supplier IF.1001( Langkah penyelesaian sama dengan point a diatas)

B.Penerimaan Barang dari Pesanan Tanpa PO Tgl 22-Juli 2008 diterima barang tanpa melalui Pesanan pembelian terlebih dahulu No RI.08.07.002 dan nomor receive KF.8888 ,rincian pesanan sbb : No Item Deskripsi Unit Diskon Harga P-M-002 Merzanil 1000 2 7500 P-M-003 Moxitrend 10000 P-N-001 Nova esic syrup 12000 P-N-002 Novabion 15000 P-N-003 Novabiotic 20000

Langkah Penyelesaiaiannya sbb : Klick Activities , lalu pilih Purchase Klick Receive Item Pilih Vendor dengan klick tanda segitiga ▼ ,lalu pilih PT.Kimia Farma Isi nomor Form RI .08.07.002 ,isi nomor Dari Pemasok KF8888 dan isikan tgl kirim & tgl diterima FOB pilih Shipingpoint ,termin pilih 2/10-/2/30 ,ship via pilih Fdex Pengisian item barang yang diterima Klik kolom Item pilih barang dan unit barang Klick Save & Close

C.Penerimaan Barang dari sebagian dari Pesanan Tanggal 28-07-2008 diterima sebagian pesanan dari PT.Sabrica Trading.co nomor faktur RI.08.07.004 dan Nomor faktur dari pemasok ( ST.555 ) ,barang dikirim oleh pemasok tangal 11-Juli 2008

Langkah Penyelesaiaiannya sbb : Klick Activities , lalu pilih Purchase Klick Receive Item Pilih Vendor dengan klick tanda segitiga ▼ ,lalu pilih PT.Sabrica Trading.co Isi nomor Form RI .08.07.004 ,isi nomor Dari Pemasok ST.555 dan isikan tgl kirim & tgl diterima FOB pilih Shipingpoint ,termin pilih 2/10-/2/30 ,ship via pilih Fdex Pengisian item barang yang diterima Pilih dan kilck PO lalu oke Edit Jumlah barang yang diterima Klick Save & Close

EDIT QTY

D.Pembatalan Sebagian Pesanan Barang Tgl 25-Juli 2008 perusahaan membatalkan sebagian pesanan pembelian kepada PT.Sabrica Trading .co ,karenan stock barang sudah mencukupi

Langkah Penyelesaiaiannya sbb : Klick Activities , lalu pilih Purchase Klick Purchase Order Pilih Vendor dengan klick tanda segitiga ▼ ,lalu pilih PT.Sabrica Trading.co Klik kolom close pada kolom sebelah kanan Klick Save & Close

TICKMARK

Faktur pembelian ( Purchase Invoice ) TRANSAKSI PEMBELIAN Pesanan pembelian ( Purchase order ) Penerimaan barang ( Receive Item ) Faktur pembelian ( Purchase Invoice ) Return pembelian ( Purchase Return ) Pembayaran Pemasok ( Vendor Payment ) Laporan Pembelian ( Purchase Report )

3. FAKTUR PEMBELIAN Faktur Pembelian dari PO IDR Faktur Pembelian dari penerimaan barang SGD Faktur Pembelian dengan Pembayaran Penuh Faktur Pembelian dengan Pembayaran sebagian Faktur Pembelian dengan Mata Uang USD

A.Faktur Pembelian dari PO IDR Tangal 5-Juli-2008 Perusahaan menerima barang berdasarkan PO.08.07.001 dari PT .Saka Farma barang sudah dikirim dari gudang penjual pada tangal 4-Juli-2008 sekaligus menerima faktur dari supplier ( Nomor: SK.7878 ) sedangkan faktur Pembelian dari perusahaan nomor PI.08.07.001

Langkah Penyelesaiaiannya sbb : Klick Activities , lalu pilih Purchase Klick Purchase Invoise Pilih Vendor dengan klick tanda segitiga ▼ ,lalu pilih PT.Saka Farma Isi nomor Form PI .08.07.001 ,isi nomor Dari Pemasok SK.7878 dan isikan tgl kirim & tgl diterima Termin pilih 2/10-/2/30 ,ship via pilih TIKI Pengisian item barang yang diterima Pilih dan kilck PO lalu oke Klick Save & Close

B.Faktur Pembelian dari penerimaan barang SGD Pada Tanggal 20-7-2008 diterima barang dagangan dari PT.Singaparna dengan (nomor SP.4444 ) Faktur Penerimaan dari perusahaan nomor RI.07.03.002 ,dengan rincian sbb:

Langkah Penyelesaiaiannya sbb : Klick Activities , lalu pilih Purchase Klick Purchase Invoise Pilih Vendor dengan klick tanda segitiga ▼ ,lalu pilih PT.Singaparna Kurs SGD 5.050 Isi nomor Form PI .08.07.002 ,isi nomor Dari Pemasok SP.4444 dan isikan tgl kirim & tgl diterima Termin pilih 2/10-/2/30 ,ship via pilih FDex Pengisian item barang yang diterima Pilih dan kilck Receive Bill lalu oke Beri tada tickmark pada Receive Item ( penerimaan barang ) lalu Oke Isi Harga Satuan barang ,diskon , Pajak dan total amount Klik recalc ( Hitung ) Klick Save & Close

C.Faktur Pembelian dengan Pembayaran Penuh Pada tanggal 23-Juli 2008 Membeli barang langsung tanpa PO Faktur atas Pengiriman barang tanggal 23-07-2008 dari PT.Kimia Farma ( nomor KF.6666 ) dan nomor faktur Pembelian dari Perusahaan PI.08.07.003 dan perusahaan membayaran lunas dengan mengeluarkan Cek dari bank Mandiri nomor BM.1234

Langkah Penyelesaiaiannya sbb : Klick Activities , lalu pilih Purchase Klick Purchase Invoise Pilih Vendor dengan klick tanda segitiga ▼ ,lalu pilih PT.Kimia Farma Isi nomor Form PI .08.07.005 ,isi nomor Dari Pemasok KF.6666 dan isikan tgl kirim & tgl diterima Termin pilih COD ,ship via pilih TIKI Pengisian item barang yang diterima Pilih dan kilck Receive Bill lalu oke Beri tada tickmark pada Receive Item ( penerimaan barang ) lalu Oke Isi Harga Satuan barang dan total amount ,klik recalc ( Hitung ) Payment ( pembayaran ) ketik dan pembayar pilih Bank Mandiri Klick Save & Close

D.Faktur Pembelian dengan Pembayaran sebagian Tanggal 25-Juli-2008 atas penerimaan barang dari PT Indofarma berdasarkan Nomor faktur penerimaan barang RI.08.07.004 maka perusahaan mencatat transaksi pembelian dengan membayar sebagian secara tunai Rp 500.000,- Nomor Faktur PI.08.07.004.

Langkah Penyelesaiaiannya sbb : Klick Activities , lalu pilih Purchase Klick Purchase Invoise Pilih Vendor dengan klick tanda segitiga ▼ ,lalu pilih PT.IndoFarma Isi nomor Form PI .08.07.004 ,isi nomor Dari Pemasok IF.1313 dan isikan tgl kirim & tgl diterima Termin pilih 2/10-/2/30 ,ship via pilih FDex Pengisian item barang yang diterima Pilih dan kilck Receive Bill lalu oke Beri tada tickmark pada Receive Item ( penerimaan barang ) lalu Oke Isi Harga Satuan barang dan total amount ,klik recalc ( Hitung ) Payment ( pembayaran ) ketik 5.000.000 dan pembayar pilih Cash IDR Klick Save & Close

E. Faktur Pembelian dengan Mata Uang USD Tgl 28-Juli 2008 dicatat transaksi Pembelian nomor PI.08.07.005 berdasarkan penerimaan barang dari PT.Sabrica Trading co. Berdasarkan nomor penerimaan barang RI.08.07.005 dan nomor Receive SP.4444

Langkah Penyelesaiaiannya sbb : Klick Activities , lalu pilih Purchase Klick Purchase Invoise Pilih Vendor dengan klick tanda segitiga ▼ ,lalu pilih PT.Sabrica Trading .co Nilai kurs 1 $ = Rp 9.100 Isi nomor Form PI .08.07.005 ,isi nomor Dari Pemasok SP.4444 dan isikan tgl kirim & tgl diterima FOB pilih Destination ,termin pilih 2/10-/2/30 ,ship via pilih TIKI Isi item barang yang diterima ,unit dan harga satuan Klick Recalc untuk mengisi jumlah ( amount ) Klick Save & Close

Return pembelian ( Purchase Return ) TRANSAKSI PEMBELIAN Pesanan pembelian ( Purchase order ) Penerimaan barang ( Receive Item ) Faktur pembelian ( Purchase Invoice ) Return pembelian ( Purchase Return ) Pembayaran Pemasok ( Vendor Payment ) Laporan Pembelian ( Purchase Report )

4. RETUR PEMBELIAN Tanggal 31-Juli-2008 perusahaan mereturn pembelian pada tanggal 5-Juli-2008 kepada PT.Saka Farma atas faktur nomor SK.7878 dengan rincian sbb Nomor Description Unit Diskon Harga P-F-002 Farmabes 30 mg 5 5% 9,000 P-F-003 Farmalat 10 mg 10 2% 12,500 P-F-004 Farmoten 12,5 mg 15 3% 7,500 P-F-005 Farmoten 25 mg 10,000

Langkah Penyelesaiaiannya sbb : Klick Activities , lalu pilih Purchase Klick Purchase Return Pilih Vendor dengan klick tanda segitiga ▼ ,lalu pilih PT.Saka Farma Pilih ▼ Receipt Item isikan nomor Sk.7878 Untuk pengisian Item barang yang direturn Pilih ▼ pada kolom deskripsi lalu Pilih Produk yang ingin direturn dan jumlah unit Konfirmasi apakah seluruhnya direturn,Pilih no dan masukan unit barang yang direturn Isikan tanggal return dan Nomor Purchase Return Klick Save & Close

Pembayaran Pemasok ( Vendor Payment ) TRANSAKSI PEMBELIAN Pesanan pembelian ( Purchase order ) Penerimaan barang ( Receive Item ) Faktur pembelian ( Purchase Invoice ) Return pembelian ( Purchase Return ) Pembayaran Pemasok ( Vendor Payment ) Laporan Pembelian ( Purchase Report )

5.Pembayaran Utang Rupiah Tanggal 31-3-207 dibayar utang kepada PT.IndoFarma terhadap Purchase Invoice Nomor PI.08.07.004 senilai Rp 50.000.000 dengan rekening BCA nomor Cek B.2525

Langkah Penyelesaiaiannya sbb : Klick Activities , lalu pilih Purchase Klick Vendor Payment Pilih Vendor dengan klick tanda segitiga ▼ ,lalu pilih PT.Indofarma Isi /ketik 50.000.000,- ,pilih pembayaran BCA nomor Cek B.2525 Voucher Payment VP.08.07.003 Klick Save & Close

Laporan Pembelian ( Purchase Report ) TRANSAKSI PEMBELIAN Pesanan pembelian ( Purchase order ) Penerimaan barang ( Receive Item ) Faktur pembelian ( Purchase Invoice ) Return pembelian ( Purchase Return ) Pembayaran Pemasok ( Vendor Payment ) Laporan Pembelian ( Purchase Report )

6. LAPORAN PEMBELIAN Laporan Pembelian dapat dilihat dari beberapa kebutuhan mulai dari laporan pembelian secara detail,laporan pembelian berdasarkan Vendor ,berdasarkan tanggal,terdapat 29 versi untuk melihat laporan pembelian.

Langka untuk melihat laporan pembelian : Pilih Menu Report ,pilih Purchase Pilih bentuk laporan yang diinginkan Contoh Pilih purchase order by vendor summary

TRANSAKSI PENJUALAN Pesanan penjualan ( Sales Order ) Pengiriman Barang ( Delivery Order ) Faktur Penjualan ( Sales Invoice ) Return Penjualan ( Sales Return ) Penerimaan Pelanggan ( Customer Receipt ) Laporan Penjualan ( Sales Report ) Laporan Piutang ( Receivable Report )

TRANSAKSI PENJUALAN Pesanan penjualan ( Sales Order ) Pengiriman Barang ( Delivery Order ) Faktur Penjualan ( Sales Invoice ) Return Penjualan ( Sales Return ) Penerimaan Pelanggan ( Customer Receipt ) Laporan Penjualan ( Sales Report ) Laporan Piutang ( Receivable Report )

A.Pesanan Penjualan dengan Uang Muka Rupiah Tgl 4-Juli-2008 perusahaan menerima Order dari Apotik sadewa Faktur sale order nomor SO.08.07.001 dan PO dari customer nomor PO 1100.Sad dan diterima uang muka Rp1.000.000,-tunai dan ongkos transport diperkirakan Rp 250.000,-

No Item Deskripsi Unit Diskon P-N-002 Novabion 150 2% P-N-003 Novabiotic 2.5% P-N-004 Novagyl 5% P-N-005 Novakid plus syrup 1% P-N-006 Novakid syrup

Langkah Penyelesaian : Pilih menu acrivities ,pilih Sale lalu kklick Sale order Klick tanda ▼ pilih Apotik Sadewa Isikan tanggal Order 4/7/2008 ,Faktur Sales Order SO.08.07.001 ,PO dari customer PO.1100,FOB destination termin 2/10-n/30 Untuk pengisian item produk pilih letakan kursor pada nomor Item klick tanda elipsis (...) lalu pilih item produk yang diinginkan Klik down Payment ( Uang muka) Pilih akun Advance sale IDR Isikan Uang muka Rp 1.000.000,- pada kolom down payment klik oke Pada kolom amount ketik nilai 1.000.000,- Save & Close

B.Pesanan Penjualan dengan uang Muka Valas Tanggal 7-7-2008 Perusahaan dapat order dari Apotik Singapore dari Singapore kurs saat pesanan 1SGD = Rp 5.100,- uang muka SGD $ 10.000 dibayar dengan rekening Bank Lippo ,Faktur Sale Order nomor SO.08.07.002 nomor faktur dari customer PO..7778 Sin tanggal pengiriman 8-3-2008 FOB Destination Point pengiriman lewat Fdex dan dibawah ini merupakan item barang yang dipesan sbb :

Langkah Penyelesaian : Pilih menu acrivities ,pilih Sale lalu kklick Sale order Klick tanda ▼ pilih Apotik Singapore Masukan kurs yang berlaku 1 SGD = Rp 5.100 Isikan Faktur order SO.08.07.002 ,Tgl Faktur 7/7/2008 ,PO dari customer Sin 7778,FOB destination termin 2/10-n/30 ship via FDEX Untuk pengisian item produk pilih letakan kursor pada kolom nomor Item klick tanda elipsis (...) lalu pilih item produk yang diinginkan dan enter Klik uang Muka ,Pilih Advance payment SGD Oke Isikan pembayaran SGD $ 10.000,- nomor CR.08.07.002 Klik Save & Close

C.Pesanan Penjualan tanpa Uang Muka Tgl 10 Juli 2008 Perusahaan memerima Order penjualan dari Rumah Sakit Hermina berupa alat kesehatan SO.08.07.003 dengan nomor PO dari Customer PO.3003.Her No Item Deskripsi Unit Diskon Harga /Unit AL-E-001 EKG 3 Chanel 4 1 15.000.000 AL-I-OO1 Infusion Pump AL-M-001 Minor Surgery Set Renz 4.000.000 AL-S-001 Suction Pump AL-S-002 Syringe Pump

Langkah Penyelesaian : Pilih menu acrivities ,pilih Sale lalu kklick Sale order Klick tanda ▼ pilih RS Hermina Isikan Faktur order SO.08.07.003 ,Tgl Faktur 10/7/2008 ,PO dari customer PO.3003.Her ,termin 2/10-n/30 Untuk pengisian item produk pilih letakan kursor pada kolom nomor Item klick tanda elipsis (...) lalu pilih item produk yang diinginkan dan enter Klik Save & Close

D.Pesanan Penjualan Valas dengan Uang Muka IDR Tgl 15-Juli 2008 perusahaan dapat Order dari Apotik kentucky nomor Sales Order SO.08.07.004 dan nomor PO dari Customer PO.1313 Ken kurs US $ 9.100 ,pengiriman barang dilakukan tgl 18-Juli-2008,Customer membayar uang muka dengan IDR 4,550,000.- = USD 500 dengan transfer ke Rek BCA IDR No Item Deskripsi Unit Diskon Harga AL-T--001 Transpor Inkubator 10 1 USD$ 9.066 AL-V-001 Ventilator USD$ 9.670 AL-V-002 Ventilator ICU USD$ 10.879

Langkah Penyelesaian : Pilih menu acrivities ,pilih Sale lalu kklick Sale order Klick tanda ▼ pilih Apotik kentucky Masukan kurs yang berlaku 1 USD = Rp 9.100 Isikan Faktur order SO.08.07.004 ,Tgl Faktur 15-Juli-2008 ,PO dari customer Kentucky 1313,termin 2/10-n/30 Untuk pengisian item produk pilih letakan kursor pada kolom nomor Item klick tanda elipsis (...) lalu pilih item produk yang diinginkan dan enter Pilih Uang muka ,pilih Advance Sales USD Pilih bank BCA , payment keti 500 Cheque amount ketik IDR 4.550.000,- Klik Save & Close

TRANSAKSI PENJUALAN Pengiriman Barang ( Delivery Order ) Pesanan penjualan ( Sales Order ) Pengiriman Barang ( Delivery Order ) Faktur Penjualan ( Sales Invoice ) Return Penjualan ( Sales Return ) Penerimaan Pelanggan ( Customer Receipt ) Laporan Penjualan ( Sales Report ) Laporan Piutang ( Receivable Report )

A.Pengiriman Barang dari semua Pesanan Tanggal 5-Juli-2008 perusahaan mengirim seluruh barang yang dipesan oleh Apotik Sadewa berdasarkan PO :1100.Sad tertanggal 4-Juli-2008 dengan nomor Faktur DO 07.03.001

Langkah Penyelesaian : Pilih menu acrivities ,pilih Sale lalu kklick delivery order Klick tanda ▼ pilih customer Apotik Sadewa Isikan PO: S.1100 nomor DO.08.07.001 ,Tgl pengiriman 5/7/2008 ship via TIKI Klick Select PO Beri tanda Tickmark ( √ ) SO:S1100 ,lalu Oke Klick Save & Close

B.Pengiriman Barang dari Pesanan sebagian Tanggal 8-7-2008 mengirim sebagian atas pesanan dari apotik Singapore berdasarkan order dari Customer PO.Sin.7778 dengan nomor Faktur DO.08.07.002 ,rincian item produk yang dikirim sbb : No Item Deskripsi Unit Diskon Harga Jual AL-I-OO1 Infusion Pump 4 2 Sin $ 3.235 AL-M-001 Minor Surgery Set Renz Sin $ 863 AL-S-001 Suction Pump 5

Langkah Penyelesaian : Pilih menu acrivities ,pilih Sale lalu kklick delivery order Klick tanda ▼ pilih customer Apotik Singapore Isikan nomor DO.08.07.002 ,Tgl pengiriman 8 ship via FDEX Klick Select PO Beri tanda Tickmark ( √ ) Sin:7778 ,lalu Oke Edit Unit barang yang dikirim Klick Save & Close

C.Pembatalan Pengiriman barang Tgl 15-Juli-2008 pihak customer dari Apotik Singapore membatalakan sisa pesanan yang masih tersisa. No Item Deskripsi Unit Diskon AL-B-003 Bedside Monitor 1 AL-B-004

Langkah Penyelesaian : Pilih menu acrivities ,pilih Sale lalu kklick Sale Order Klick tanda ▼ pilih customer Apotik Singapore Klick Tutup ( Close ) Klick Save & Close

TRANSAKSI PENJUALAN Faktur Penjualan ( Sales Invoice ) Pesanan penjualan ( Sales Order ) Pengiriman Barang ( Delivery Order ) Faktur Penjualan ( Sales Invoice ) Return Penjualan ( Sales Return ) Penerimaan Pelanggan ( Customer Receipt ) Laporan Penjualan ( Sales Report ) Laporan Piutang ( Receivable Report )

Transaksi penjualan perusahaan dagang dapat terjadi dengan beberapa kemungkinan sbb : Faktur Penjualan dengan Pengiriman Barang ( DO ) Faktur Penjualan dari pesanan Penjualan ( SO) Faktur Penjualan dengan Pembayaran sebagian Faktur Penjualan dengan Valas dan Pembayaran tunai valas Penjualan dengan kartu kredit Penjualan Tanpa DO/SO

Penjualan barang dengan Pengiriman barang ( DO) Tanggal 7-Julu-2008 mengirim tagihan pada Apotik Sadewa atas pengiriman tanggal 5-Juli-2008 berdasarkan DO nomor 07.03.001 Langkah Penyelesaian : Pilih menu acrivities ,pilih Sale lalu kklick Sale Invoice Klick tanda ▼ pilih customer Apotik Sadewa Klick DO ,isi tgl Invoice ship via TIKI ,FOB Shipping Point Klick Save & Close

B. Penjualan barang dengan order penjualan ( SO) Tanggal 14 Juli 2008 perusahaan mengirim seluruh barang beserta tagihan kepada RS Hermina nomor faktur SI.08.07.002 ,Penjualan ini berdasarkan Faktur Sales Order (SO.08.07.003)

Langkah Penyelesaian : Pilih menu acrivities ,pilih Sale lalu kklick Sale Invoice Klick tanda ▼ pilih customer RS Hermina Isi tgl Invoice 14 Juli 2008 nomor SI.08.07.002 Klik Pilihan Order Bila barang tidak cukup digudang akan ada konfirmasi ,maka barang dikirim sesuai dengan stock yang ada Bila Piutang sudah diatas Plafon akan ada konfirmasi apakah transaksi dilanjutkan atau tidak ship via ambil sendiri ,FOB Shipping Point ,termin 2/10/n/30 Klick Save & Close

C. Faktur Penjualan dengan Pembayaran sebagian Tanggal 18-Juli-2008 perusahaan membuat tagihan berdasarkan SO.08.07.002 kepada Apotik Singapore nomor faktur SI.07.03.003 pembayaran SGD 5.000 melalui rek Bank Mandiri dengan nomor Cek Masuk Sin 900012 :

Langkah Penyelesaian : Pilih menu acrivities ,pilih Sale lalu kklick Sale Invoice Klick tanda ▼ pilih customer Apotik Singapore Kurs SGD 5.100 Isi tgl Invoice 17-Juli-2008 nomor SI.08.07.003 ship via Fdex ,FOB Shipping Point ,termin 2/10-n/30 Isi Payment 5000 = Rp 25.500.000,- masukan nomor dan tanggal Cek ,deposit Pilih bank Mandiri Klick Save & Close

D. Faktur Penjualan dengan Valas dan Pembayaran tunai valas Tgl 21-Juli-2008 dikirim barang kepada Apotik Kentucky berdasarkan SO.08.07.004 seluruhnya beserta tagihan nomor Faktur SI.08.07.004 dan pembayaran lunas dengan ditransfer pada Bank Bali nomor Cek masuk Ken.50056

Langkah Penyelesaian : Pilih menu acrivities ,pilih Sale lalu klick Sale Invoice Klick tanda ▼ pilih customer Apotik Kentucky Kurs USD 9.100 Isi tgl Invoice 21-Juli-2008 nomor SI.08.07.004 ship via Fdex ,FOB Shipping Point ,COD Klick Save & Close Berikutnya mencatat penerimaan Klik Penerimaan Pilh Customer Apotik kentucky Isikan nilai pembayaran USD 293.192,262 Pilih bank penerima Bank Bali USD $ Save And Close

E. Penjualan dengan kartu kredit Tanggal 20-7-2008 perusahaan menjualan beberapa item obat kepada apotik Manggala tanpa SO/DO nomor faktur penjualan SI.08.07.005 ,pembayaran dilakukan oleh customer dengan kartu kredit Visa Card Nomor 555.123 senilai Rp 5.115.275,-.Tanggal 21-Juli-2008 perusahaan menagih ke Visa Card dan dibebankan oleh untuk biaya administrasi senilai 1% ,adapun item barang yang dijual sbb :

Transaksi penjuala dengan kartu kredit mempunyai 2 langkah penyelesaian yaitu mencatat transaksi penjualan di Sales Invoice dan mencatat penerimaan tagihan kartu kredit dengan jurnal umum . Langkah Penyelesaian 1 : Pilih menu acrivities ,pilih Sale lalu kklick Sale Invoice Klick tanda ▼ pilih customer Apotik manggala Isi tgl Invoice 20-7-2008 nomor SI.08.07.005 ship via ambil sendiri ,FOB Shipping Point ,termin COD via kartu kredit Isi Payment Rp5.115.275 ,- masukan nomor dan tanggal Cek ,deposit Pilih bank Visa Card Klick Save & Close

Langkah Penyelesaian 2 Pilih activities – General Ledger klick jurnal voucher Isikan nomor jurnal JU.07.03.001 ,tanggal 16-3-2007 Isikan nomor Akun jurnal

F. Penjualan Tanpa DO/SO Tgl 29-Juli-2008 Perusahaan menjual barang dagang kepada RS.Gatot kaca secara langsung tanpa adanya Order penjualan terlebih dahulu,nomor faktur SI.08.07.006 termin 2/10-n/30 rincian barang sbb : No Item Deskripsi Unit Disk Harga Jual P-C-001 Camaag syrup 450 2 14,300.00 P-C-002 Camicetin 250 500 19,800.00 P-C-006 Camid 1 syrup 11000.00 P-C-007 Camikolin syrup 13200.00

Langkah Penyelesaian : Pilih menu acrivities ,pilih Sale lalu kklick Sale Invoice Klick tanda ▼ pilih customer RS.gatot kaca Isi tgl Invoice 31-Juli-2008 nomor SI.08.07.006 termin 2/10 – n/30 Klick Save & Close

TRANSAKSI PENJUALAN Return Penjualan ( Sales Return ) Pesanan penjualan ( Sales Order ) Pengiriman Barang ( Delivery Order ) Faktur Penjualan ( Sales Invoice ) Return Penjualan ( Sales Return ) Penerimaan Pelanggan ( Customer Receipt ) Laporan Penjualan ( Sales Report ) Laporan Piutang ( Receivable Report )

Return penjualan Tanggal 30-Juli-2008 terjadi return pejualan atas transaksi dengan RS Hermina 1 unit Alkes nomor Item AL-B-003 berupa Bedside Monitorkarena barang rusak nomor faktur SR.07.03.001 .

Langkah Penyelesaian : Pilih menu acrivities ,pilih Sale lalu klick sale return Klick tanda ▼ pilih customer RS Hermina Pilih sale Return SR.08.07.001 Isikan tanggal 30-7-2008 Klick kolom Item description ,klick tanda ▼ pilih item barang yang direturn Ventilator Konfirmasi unit yang direturn Pilih Yes jika semuanya direturn No jika sebagian saja yang direturn isikan kuantitas 1 unit Save & Close

TRANSAKSI PENJUALAN Penerimaan Pelanggan ( Customer Receipt ) Pesanan penjualan ( Sales Order ) Pengiriman Barang ( Delivery Order ) Faktur Penjualan ( Sales Invoice ) Return Penjualan ( Sales Return ) Penerimaan Pelanggan ( Customer Receipt ) Laporan Penjualan ( Sales Report ) Laporan Piutang ( Receivable Report )

A. Penerimaan Piutang Rupiah Lunas Tangal 26-3-2007 diterima pembayaran dari Apotik Sadewa senilai Rp 14.158.992,5 atas piutang yang ada nomor faktur CR.08.07.005 Rp 10.158.992,5 dan Piutang sebelumnya Rp 4.000.000,- pembayaran dilakukan dengan Cek Nomor BM.9000888.SA

Langkah Penyelesaian : Pilih menu acrivities ,pilih Sale lalu klick Customer Receipt Klick tanda ▼ pilih Receipt from RS Apaotik Sadewa Isikan tangal pembayaran nomor dan tanggal Cek Bank pilih bank Mandiri Beri tanda Tickmark kolom Pay ,isikan nilai nominal Rp 4.000.000,- dan Rp 10.158.992,5- Isikan Cheque Amount Rp 14.158.992,5 Save and Close

B. Penerimaan Piutang sebagian Tanggal 26-Juli 2008 menerima tagihan Sin $ 5.000 atas transaksi penjualan kepada apotik Singapore tanggal Faktur nomor CR.07.03.006 Nomor Cek B.6555.S Langkah Penyelesaian : Pilih menu acrivities ,pilih Sale lalu klick Customer Receipt Klick tanda ▼ pilih Receipt from Apotek Singapore Isikan tangal pembayaran nomor dan tanggal Cek Pilih Cash sin $ Beri tanda Tickmark kolom Pay ,isikan nilai nominal SGD 5.000 Kurs 5.100 Isikan Cheque Amount SGD 5.000 Save and Close

TRANSAKSI PENJUALAN Laporan Penjualan ( Sales Report ) Pesanan penjualan ( Sales Order ) Pengiriman Barang ( Delivery Order ) Faktur Penjualan ( Sales Invoice ) Return Penjualan ( Sales Return ) Penerimaan Pelanggan ( Customer Receipt ) Laporan Penjualan ( Sales Report ) Laporan Piutang ( Receivable Report )

Laporan Penjualan Laporan Penjualan dapat dilihat dari beberapa kebutuhan mulai dari laporan penjualan secara detail,laporan penjualan berdasarkan Coustomer ,berdasarkan tanggal,terdapat 29 versi untuk melihat laporan penjualan. Langka untuk melihat laporan penjualan : Pilih Menu Report ,pilih sales Pilih bentuk laporan yang duinginkan Contoh Pilih Sales order by costomer summary

TRANSAKSI PENJUALAN Laporan Piutang ( Receivable Report ) Pesanan penjualan ( Sales Order ) Pengiriman Barang ( Delivery Order ) Faktur Penjualan ( Sales Invoice ) Return Penjualan ( Sales Return ) Penerimaan Pelanggan ( Customer Receipt ) Laporan Penjualan ( Sales Report ) Laporan Piutang ( Receivable Report )

TRANSAKSI JURNAL UMUM Beberapa transaksi yang dapat dimasukan di dalam jurnal umum adalah Setoran tunai ke bank Ambilan tunai dari bank Transfer dana antar bank Penyesuaian atas pendapatan dan biaya Proses Period end yang dibuatkan jurnal secara otomatis Trasaksi koreksian dan penyesuaianlainnya

Tgl 31-Juli-2008 disetor dari cash ke Bank sbb : No Bukti Cash Bank Mata uang JU.08.07.002 60.000.000 Mandiri IDR JU.08.07.003 9.340,6593 Bank Bali USD JU.08.07.004 5.000 Lippo Bank SGD

Perkiraan yang membutuhkan penyesuaian sbb: Ofice Supplies yang terpakai Rp 750.000,- dan Store Suppliies terpakai Rp 1.450.000,- Asuransi yang sudah jatuh tempo Rp 300.000,- dan sewa toko yang sudah jatuh tempo Rp 1.750.000,-

TRANSAKSI CASH BANK Penerimaan lainnya ( Other Depost ) Pengeluaran lainnya ( Other Payment ) Rekonsiliasi bank Laporan kas bank

TRANSAKSI CASH BANK Penerimaan lainnya ( Other Depost ) Pengeluaran lainnya ( Other Payment ) Rekonsiliasi bank Laporan kas bank

Tanggal 17-3-2007 perusahaan mendapat hadiah uang tunai dari Bank Mandiri Rp 17.500.000,-dipotong pajak 10% Faktur nomor 07.03.001 Langkah penyelesaian : Dari menu activities pilih Bank – other deposit Deposit klick ▼ pilih Bank Mandiri Isikan Nomor Faktur ,amount Rp 15.750.000,- Tempatkan kursor pada Account no klick sehingga muncul ... pilih perkiraan Micellaneous other incame Rp 17.500.000,0 dan Incame tax company Rp -1.750.000,- Save & new

TRANSAKSI CASH BANK Penerimaan lainnya ( Other Depost ) Pengeluaran lainnya ( Other Payment ) Rekonsiliasi bank Laporan kas bank

Langkah penyelesaian : Dari menu activities pilih Bank – other payment Tgl 25-Juli 2008 dibayar utang gaji karyawan dengan rekening Bank Mandiri Rp 15.750.000,- melalui autodebet ke rekening masing-masing Langkah penyelesaian : Dari menu activities pilih Bank – other payment Paid From klick ▼ pilih Bank Mandiri Isikan Nomor Faktur ,amount Rp 15.750.000,- Tempatkan kursor pada Account no klick sehingga muncul ... pilih perkiraan Salaries payable Isikan nomor Faktur OP.08.07.001 ,amaout ketik 15.750.000,- Save & new

TRANSAKSI CASH BANK Penerimaan lainnya ( Other Depost ) Pengeluaran lainnya ( Other Payment ) Rekonsiliasi bank Laporan kas bank

Rekonsiliasi bank Dibawah ini merupakan perbandingan saldo rekening koran dengan So menurut perusahaan transaksi yang belum dicatat oleh perusahaan yaitu pendapatan jasa giro dan pajak dari jasa giro Nama Bak So Perusahaan So R/K Jasa Giro Pajak Bank Bali 322,533 323,049 645 129.01 BCA 64,550,000 64,756,560 258,200 51,640.00 Mandiri 136,855,296 137,293,233 547,421 109,484.24 Lippo 46,078 46,152 92.16 18.43

Langkah untuk melakukan rekonsiliasi untuk Bank Bali sbb: Dari activities pilih cash bank klik bank reconcile Bank account klik ▼ pilih bank Bali yang akan direkonsiliasi Tentukan tanggal rekonsiliasi 31-Juli-2008 Klik clear all New Statement balance isikan dengan saldo Rekenig koran USD $ 323,048.9813 Jika tidak ada selisih ( 0 ) Klik Save & Close Terdapat Selisih USD & 506.06 maka jurnal transaksi dipenerimaan lainnya atau di pengeluaran lainnya yang belum di catat oleh perusahaan. Klik Pembayaran lainnya ,Akun bank pilih bank bali tgl 31-Juli 2008 Pilih perkiraan Incame Tax Company masukan USD $ 129.01 Save & close Klik Penerimaan lainnya ,Akun bank pilih bank bali tgl 31-Juli 2008 Pilih perkiraan Interest Incame Rekening Koran masukan USD $ 645.07

Proses Periode end Proses Periode end ada dua tahap pertama menghitung Depresiasi,laba rugi dari penjualan kurs secara otomatis dan kedua memindahkan saldo opening balance ke laba ditahan Langkah penyelesaian depresiasi dan kurs : Dari activities pilih –periodic Klik periode end Edit Kurs yang berlaku saat ini Pilih Juli tahun 2008 Save & new

Langkah penyelesaian menutup saldo opening balance ke laba ditahan : Dari daftar lalu pilih daftar akun Tempatkan kursor pada laba ditahan lalu klik dua kali Masukan saldo opening balance Oke