Sistematika Anggaran RS Firman Pribadi 12 Oktober

Presentasi berjudul: "Sistematika Anggaran RS Firman Pribadi 12 Oktober"— Transcript presentasi:

1 Sistematika Anggaran RS Firman Pribadi 12 Oktober 2016 1

2 Bentuk Format RBA RS Bab I Pendahuluan Gambaran Umum Visi RS Misi RS Maksud dan Tujuan RS Kegiatan RS Budaya RS Susunan Pejabat Pengelola RS dan Dewan Pengawas

3 Cont’d Bab II Kinerja RS Tahun Berjalan Kondisi Eksternal dan Internal Yang Mempengaruhi Pencapaian Kinerja Tahun Berjalan Perbandingan antara Asumsi RBA Tahun Berjalan dengan Realisasi serta Dampak Terhadap Pencapaian Kinerja Tahun Berjalan Pencapaian Kinerja per Unit Pencapaian Program Investasi Laporan Keuangan Tahun Berjalan

4 Cont’d Bab III Rencana Bisnis dan Anggaran RS Tahun Anggaran YAD Gambaran Umum tentang Analisis Eksternal dan Internal RS Asumsi-asumsi Yang Digunakan dalam Penyusunan Rencana Bisnis danAnggaran Tahun Anggaran Yang Akan Datang Target Kinerja RS Analisis dan Perkiraan Biaya Per Output dan Agregat Perkiraan Harga Rencana Pendapatan dan Biaya Operasional Per Unit Rencana Pendapatan dan Biaya RS Anggaran RS Ambang Batas Belanja RS

5 Cont’d Bab IV Proyeksi Keuangan Tahun Anggaran Yang Akan Datang Proyeksi Neraca Proyeksi Laporan Aktivitas Proyeksi Laporan Arus Kas Catatan atas Laporan Keuangan Bab V Penutup

6 BAB : Gambaran Umum RS Gambaran Umum: Keterangan ringkas mengenai landasan hukum keberadaan RS (keputusan Pemerintah yang Mendasai Operasional RS, sejarah berdirinya dan perkembangan RS dan peranan RS bagi masyarakat Karakteristik RS, Keterangan ringkas mengenai kegiatan utama RS (terutama yang menjadi layanan unggulan RS ) dan upaya dalam menghadapi persaingan global Visi RS Measurable  anggota organisasi bisa mengukur Inspiratif  anggota organisasi terinspirasi dalam setiap tindakanya. Haruslah jelas  tidak terlalu abstrak serta mudah dimengerti.

7 Cont’d Misi RS Konsumen, Produk dan jasa utama, Pasar secara geografis, Teknologi, fokus pada kelangsungan hidup, Pertumbuhan, filosofi konsep diri, fokus pada citra publik, fokus pada karyawan

8 Cont’d Maksud dan Tujuan RS keterangan mengenai sesuatu yang hendak dicapai oleh RS melalui upaya-upaya dengan kegiatan yang telah ditetapkan  Tujuan adalahtarget-target kuantitatif suatu organisasi dan pencapaian target ini merupakan ukuran keberhasilan kinerja suatu organisasi Kegiatan RS Memuat ringkasan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh RS dalam satu tahun anggaran dan merupakan rencana kerja RS untuk mencapai sasaran yangditetapkan

9 Cont;d Budaya RS Bagian ini menguraikan nilai-nilai budaya kerja yang diterapkan RS dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan Susunan Pejabat Pengelola RS dan Dewan Pengawas Susunan Pejabat Pengelola RS dan Dewan Pengawas berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang. Uraian tugas Dewan Pengawas. Uraian pembagian tugas diantara masing-masing Pengelola RS

10 Susunan Pejabat Pengelola BLU RS dan Dewan Pengawas (CONTOH) 1.Pejabat Pengelola RS : - Direktur Utama: dr. ABC, Sp.An - Direktur Medik dan Keperawatan : dr. XYZ, Sp.P - Direktur Keuangan dan Administrasi Umum : dr. HIJ, M.Kes 2.Dewan Pengawas : Susunan Dewan Pengawas berdasarkan SK Menkes RI No XXX/ MENKES/ SK/ II/ 2016 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas Rumah XXX, adalah sebagai berikut : Ketua : Dr. BCG, SP.M MARS Anggota: 1. RGA, S.Kep, M.Kep 2. Drs., AADC, MM

11 BAB II: KINERJA RS TAHUN BERJALAN Kondisi Eksternal dan Internal Yang Mempengaruhi Pencapaian KinerjaTahun Berjalan: Hasil kegiatan usaha tahun berjalan secara umum Target pencapaian kinerja tahun berjalan RS XXX tahun 2016 Prognosa Pencapaian Target Kinerja RS XXX Tahun 2016

12 Cont’d Faktor yang mempengaruhi kinerja tahun 2011 : Faktor Internal  langsung atau tidak langsung mempengaruhi pencapaian Kekuatan Pelayanan Keuangan Organisasi dan Sumber Daya Manusia Sarana dan Prasarana Kelemahan Pelayanan Keuangan Organisasi dan Sumber Daya Manusia Sarana dan Prasarana

13 Cont’d Faktor Eksternal, Hal-hal yang mempengaruhi: Undang-undang. Kebijakan Pemerintah. Keadaan persaingan. Keadaaan perekonomian baik nasional maupun internasional. Perkembangan sosial budaya. Perkembangan teknologi Peluang Pelayanan Keuangan Organisasi dan Sumber Daya Manusia Sarana dan Prasarana Ancaman Pelayanan Keuangan Organisasi dan Sumber Daya Manusia Sarana dan Prasarana

14 Cont’ Perbandingan antara asumsi RBA tahun 2016 dengan realisasi serta dampak terhadap pencapaian kinerja tahun 2016 Asumsi Makro

15 Cont’d Asumsi Mikro

16 Cont’d Pencapaian Kinerja tahun 2016 Pencapaian Kinerja Pelayanan Per Unit Unit Pelayanan Rencana pendapatan di bawah Unit Pelayanan Tahun 2016 adalah sebesar Rp.13.131.945.440,- Prognosis pendapatan tahun 2016 diperkirakan sebesar Rp.16.520.878.772,-. Unit Keuangan Rencana pendapatan di Unit Keuangan tahun 2016 sebesar Rp.795.271.160,- sedangkan prognosa tahun 2016 sebesar Rp.171.122.052,-. Unit Organisasi dan SDM Rencana pendapatan di Unit Organisasi dan SDM tahun 2016 sebesar Rp.66.035.600,00. Sedangkan prognosa tahun 2016 sebesar Rp.34.673.798,-. Unit Sarana dan Prasarana Rencana pendapatan di Unit Sarana dan Prasarana tahun 2016 sebesar Rp.8.006.747.800,00,sedangkan prognosa tahun 2016 sebesar Rp. 7.407.591.554,-.

17 Cont’d Contoh Realisasi  Lihat WORD Realisasi Belanja RS XXX  Lihat Contoh

18 Cont’d. Pencapaian Program Investasi tahun 2011

19 cont’d. Laporan Keuangan Tahun Berjalan Laporan Posisi Keuangan (Neraca) tahun berjalan Laporan Aktivitas tahun berjalan Laporan Arus Kas tahun berjalan Catatan Atas Laporan Keuangan Prognosa Rasio Keuangan Indikator kinerja Rumah Sakit Pragnosa tahun XXX Prognosa Indikator Kinerja Keuangan tahun Prognosa Indikator Kinerja Pelayanan tahun Prognosa Indikator Kinerja Mutu dan Manfaat Masyarakat tahun

20 BAB III: RENCANA BISNIS ANGGARAN TAHUN BERJALAN (TH 2017) Gambaran umum tentang kondisi terakhir Rumah Sakit (Analisis internal dan eksternal) Internal Kekuatan Pelayanan Keuangan Organisasi dan Sumber Daya Manusia Sarana dan Prasarana Kelemahan Pelayanan Keuangan Organisasi dan Sumber Daya Manusia Sarana dan Prasarana

21 Eksternal Peluang Pelayanan Keuangan Organisasi dan Sumber Daya Manusia Sarana dan Prasarana Ancaman Pelayanan Keuangan Organisasi dan Sumber Daya Manusia Sarana dan Prasarana

22 Posisi Stratejik Rumah Sakit

23

24 Cont’d Asumsi Penyusunan RBA tahun 2011 Makro Mikro Target Kinerja RS Unit Pelayanan : Sasaran. Strategi. Kebijakan. Program Kerja Unit Keuangan : Sasaran Strategi Kebijakan Program Kerja

25 Cont’d Unit Organisasi dan Sumber Daya Manusia : Sasaran. Strategi. Kebijakan. Program Kerja Unit Sarana dan Prasarana (Penunjang) : Sasaran. Strategi. Kebijakan. Program Kerja

26 Analisis dan Perkiraan Biaya Per Output dan Agregrat  Lihat Contoh. Rencana Pendapatan dan Biaya Operasional Per Unit  Lihat Contoh Rencana Pendapatan dan Biaya RS  lihat Contoh Rencana Pendapatan dan Biaya RS Anggaran BLU Pendapatan BLU Biaya Operasional Biaya Lainnya

27 BAB IV : PROYEKSI KEUANGAN RS TAHUN ANGGARAN (2017) Proyeksi Neraca Proyeksi Laporan Aktivitas Proyeksi Arus Kas Catatan Atas Laporan Keuangan Proyeksi Rasio Keuangan Proyeksi Indikator Kinerja RS

28 BAB V: Penutup S impulan

29 PROGNOSA Prognosa adalah angka proyeksi pencapaian tahun berjalan yang dibuat sebagai dasar penetapan target tahun depan. Prognosa merupakan nilai gabungan antara realisasi sampai dengan TW III dan proyeksi realisasi pada TW IV. Prognosa dibuat pada saat pembahasan penyusunan buku RKAP Prognosa dibuat setiap bidang di masing – masing regional untuk dikumpulkan di kantor puast menjadi angka Prognosa Nasional. REALISASIPROYEKSI PROGNOSA