ELECTRONIC BANKING Prosedur Operasional TransaksiAwal HariKewenanganAkhir hari Pengendalian InternalPengendalian Transaksi APLIKASI GENERAL LEDGER.

Presentasi berjudul: "ELECTRONIC BANKING Prosedur Operasional TransaksiAwal HariKewenanganAkhir hari Pengendalian InternalPengendalian Transaksi APLIKASI GENERAL LEDGER."— Transcript presentasi:

1 ELECTRONIC BANKING Prosedur Operasional TransaksiAwal HariKewenanganAkhir hari Pengendalian InternalPengendalian Transaksi APLIKASI GENERAL LEDGER

2 ELECTRONIC BANKING Prosedur Operasional TransaksiAwal HariKewenanganAkhir hari Pengendalian InternalPengendalian Transaksi APLIKASI GENERAL LEDGER Prosedur Operasional Proses Awal Hari Posting Otomatis Posting Mutasi Proses Akhir Hari

3 ELECTRONIC BANKING Prosedur Operasional TransaksiAwal HariKewenanganAkhir hari Pengendalian InternalPengendalian Transaksi APLIKASI GENERAL LEDGER Pengguna sistem ditetapkan berdasarkan departemen-departemen KodeNama DepartemenKodeNama Departemen 01Departemen Personalia05Departemen Tabungan 02Departemen Umum06Departemen Pinjaman/Loan 03Departemen Giro & PRK07Departemen Kas/CIS 04Departemen Deposito08Departemen Sundries 09Departemen Transfer

4 ELECTRONIC BANKING Prosedur Operasional TransaksiAwal HariKewenanganAkhir hari Pengendalian InternalPengendalian Transaksi Proses Awal Hari General Ledger Ubah Tanggal Ubah Kurs Valas Cetak Kurs Valas

5 ELECTRONIC BANKING Prosedur Operasional TransaksiAwal HariKewenanganAkhir hari Pengendalian InternalPengendalian Transaksi STAFF ID dan BATASAN WEWENANG 0xx = Pimpinan2xx = Kepala Departemen4xx = User Operator 1xx = Kepala Divisi/group3xx = Supervisor8xx = Audit 9xx = Data Processing USER LEVEL: Level 1 Password (Menu Utama no. 23 Tabel Kode departemen (Menu Utama No. 13): Input kode departemen 05 Posting mutasi Menu utama no. 41 A), Menghapus mutasi (Menu utama no. 41 F)‏ Mutasi per no nota (Menu utama no. 51), mutasi per offset dept. (menu utama no. 51)‏ Lihat Mutasi per offset departemen (Menu utama no. 51)‏ Lihat saldo hari ini (Menu utama no. 54)‏

6 ELECTRONIC BANKING Prosedur Operasional TransaksiAwal HariKewenanganAkhir hari Pengendalian InternalPengendalian Transaksi Level 2 Tabel kode departemen (Menu utama no. 13)‏ Tabel kurs (Menu utama no. 12)‏ Lihat mutasi per no nota (Menu utamano. 51)‏ Lihat mutasi per offset departemen (Menu utama no. 51)‏ Menghapus mutasi (Menu utama no. 41 F)‏ Posting mutasi (Menu utama no. 41 A)‏ Lihat saldo hari ini (Menu utama no. 54)‏

7 ELECTRONIC BANKING Prosedur Operasional TransaksiAwal HariKewenanganAkhir hari Pengendalian InternalPengendalian Transaksi Level 3 dan 4 Posting mutasi