Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Unit Workshop I Bandung, 11 Juni 2012.  Pendapatan: Rp 95.824.398.000  Bahan Baku: Rp 82.001.295.000  Biaya Pemeliharaan: Rp 3.890.000.000  Biaya.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Unit Workshop I Bandung, 11 Juni 2012.  Pendapatan: Rp 95.824.398.000  Bahan Baku: Rp 82.001.295.000  Biaya Pemeliharaan: Rp 3.890.000.000  Biaya."— Transcript presentasi:

1 Unit Workshop I Bandung, 11 Juni 2012

2  Pendapatan: Rp  Bahan Baku: Rp  Biaya Pemeliharaan: Rp  Biaya Kepegawaian: Rp  Biaya Administrasi: Rp  Laba-Rugi: Rp ( ) 2

3 3 KETERANGAN USULAN KETETAPAN REALISASI SALDO REAL RKAP 2012 JAN FEB MARET JUMLAH( % ) PENDAPATAN USAHA : -Penjualan Tenaga Listrik 600, ,619 84, , , % JUMLAH PENJUALAN BERSIH -Lain-Lain / Jasa Produksi : 95,824, JUMLAH PENDAPATAN USAHA 96,424, ,619 84, ,956 96,185, % BEBAN USAHA : -Bahan Baku : 82,001,295 20,432 12, ,305 81,967, % -Pemeliharaan : 1,519,496 3,890, ,213 33,125 61, ,625 3,643, % - Material 820,528 2,100, ,046 25,498 52, ,571 1,880, % - Jasa 698,968 1,789,400 9,167 7,627 9,260 26,054 1,763, % -Biaya Kepegawaian : 10,728, , ,995 1,009,072 2,268,013 8,460, % - Gaji 5,066, , , ,462 1,092,187 3,974, % - Cuti dan Lainnya 5,661, , , ,610 1,175,826 4,486, % -Penyusutan Aktiva Tetap 1,127, , , , , , % -Administrasi dan Lainnya 2,125,449 1,094, ,729 61,614 (218,705) 239, , % JUMLAH BEBAN USAHA 97,501,944 98,840,999 1,457, , ,177 3,135,667 95,705,332 LABA (RUGI) USAHA (1,077,546) (2,416,601) (1,457,364) (550,507) (888,840) (2,896,710) 480,109 PENDAPATAN (BEBAN) DILUAR USAHA -Pendapatan 95, ,481 37,036 42,070 52, % -Beban Pensiun (1,513,750) (60,257) (188,125) (410,477) (658,859) (854,891)43.52% -Beban Lain-Lain (57,000) (57,363)-0.64% JUMLAH PENDAPATAN (BEBAN) DILUAR USAHA (1,475,750) (59,703) (183,281) (373,441) (616,425) (859,325)41.77% LABA (RUGI) SEBELUM POS LUAR BIASA (2,553,296) (3,892,351) (1,517,067) (733,788) (1,262,281) (3,513,135) (379,216) -Laba (Rugi) Luar Biasa % LABA (RUGI) SEBELUM PPh BADAN (2,553,296) (3,892,351) (1,517,067) (733,788) (1,262,281) (3,513,135) (379,216) -Pajak Kini % -Pajak Tangguhan % BEBAN PAJAK % LABA BERSIH (2,553,296) (3,892,351) (1,517,067) (733,788) (1,262,281) (3,513,135) (379,216)

4  Fokus pada tugas pokok Pusharlis: MRO PLTU, EPC PLTM  Pembenahan internal guna antisipasi peningkatan penugasan dan perubahan yang terus terjadi di lingkungan Pusharlis maupun PLN.  Peningkatan keandalan operasi PLTM Cijedil 4

5  Pendapatan: Rp  Bahan Baku: Rp  Biaya Pemeliharaan: Rp  Biaya Kepegawaian: Rp  Biaya Administrasi: Rp  Laba-Rugi: Rp ( ) 5

6 6 NONAMA PEKERJAANQTY NILAI PEKERJAAN JUMLAH NILAI 1 Manufakturing PLTM14 5,000,000,000 70,000,000,000 2 Pemasangan PLTM14 1,000,000,000 14,000,000,000 3 Pemeliharaan dan Perbaikan PLTM10 800,000,000 8,000,000,000 4 Pemeliharaan dan Perbaikan PLTU4 500,000,000 2,000,000,000 5 Pemeliharaan dan Perbaikan PLTG13 1,000,000,000 13,000,000,000 JUMLAH 107,000,000,000

7 7 NOURAIAN PEKERJAANVOLSAT NILAI JUMLAH Rp. ANGGARAN Mesin dan Tools 1 Tool Innov-X Handheld X-Ray Fluorescence (XRF) Analyzer DELTA PREMIUM (DP-2000)1Unit 600,000,000 2Pengadaan Gear Hobbing1Unit 1,500,000,000 3Optimalisasi Mesin HVOF (High Velocity Oxygen Fuel)1Unit 500,000,000 4CNC Plasma Cutting1Unit 1,500,000,000 5Pengadaan Mesin Lipat Plat1Unit 1,000,000,000 6Pengadaan Crane Kap. 10 Ton2Unit 350,000, ,000,000 7Alat Uji Proteksi Relay1Unit 1,000,000,000 Sub-Jumlah 6,800,000,000 Infrastruktur 1 Pengaspalan Jalan komplek PLN PUSHARLIS & UWS 1 (tebal = 5cm)7400m2 130, ,000,000 2 Pembuatan Lantai Beton untuk seluruh Workshop UWS 1 (tebal = 8cm, dengan wiremesh) dan Pelapisan Coating5517m2 450,000 2,482,650,000 3 Pembuatan Gudang Penyimpanan Barang sebelah Workshop Listrik / B41ls 250,000,000 4Perbaikan Kantor PLTMH Cijedil200m2 1,500, ,000,000 5 Pembuatan Tanggul Pasangan Batu Kali Bronjong Studam210m2 700, ,000,000 Sub-Jumlah 4,141,650,000 JUMLAH 10,941,650,000

8  Pendapatan: Rp  Bahan Baku: Rp  Biaya Pemeliharaan: Rp  Biaya Kepegawaian: Rp  Biaya Administrasi: Rp  Laba-Rugi: Rp ( ) 8

9  Pendapatan: Rp  Bahan Baku: Rp  Biaya Pemeliharaan: Rp  Biaya Kepegawaian: Rp  Biaya Administrasi: Rp  Laba-Rugi: Rp ( ) 9

10 10 KETERANGAN RKAP 2013 PROGNOSA 2014 PENDAPATAN USAHA : -Penjualan Tenaga Listrik 720,000 -Potongan Penjualan dan Biaya Beban ( ) JUMLAH PENJUALAN BERSIH -Subsidi Listrik Pemerintah Penyambungan Pelanggan Lain-Lain / Jasa Produksi : 107,000, ,000, ,000,000 - Intern 107,000, ,000, ,000,000 - Extern JUMLAH PENDAPATAN USAHA 107,720, ,720, ,720,000 BEBAN USAHA : -Bahan Baku : 97,584, ,916, ,960,000 - Material 63,429,600 70,145,712 75,374,000 - Jasa 34,154,400 37,770,768 40,586,000 C M 10,136,000 10,803,520 14,760, %9.10%11.29% -Pemeliharaan : 2,917,500 3,266,009 3,576,640 - Material 1,575,450 1,768,240 1,936,485 - Jasa 1,342,050 1,497,769 1,640,155 -Biaya Kepegawaian : 10,780,538 12,403,831 11,849,660 - Gaji 4,501,920 4,602,509 4,293,259 - Cuti dan Lainnya 6,278,618 7,801,322 7,556,400 -Penyusutan Aktiva Tetap 1,127,607 -Administrasi dan Lainnya 2,024,081 2,269,935 2,391,699 JUMLAH BEBAN USAHA 114,433, ,983, ,905,606 LABA (RUGI) USAHA (6,713,726) (8,263,862) (4,185,606) PENDAPATAN (BEBAN) DILUAR USAHA -Pendapatan 95, , ,875 -Beban Pensiun (1,513,750) -Beban Lain-Lain (57,000) (68,500) (75,685) JUMLAH PENDAPATAN (BEBAN) DILUAR USAHA (1,475,750) (1,479,750) (1,466,560) LABA (RUGI) SEBELUM POS LUAR BIASA (8,189,476) (9,743,612) (5,652,166) -Laba (Rugi) Luar Biasa LABA (RUGI) SEBELUM PPh BADAN (8,189,476) (9,743,612) (5,652,166) BEBAN PAJAK LABA BERSIH (8,189,476) (9,743,612) (5,652,166)

11 11 URAIAN AKTIVA 1.AKTIVA TETAP (NETTO) 26,874,553 30,370,520 34,538, Aktiva Tetap (Bruto) 53,614,309 57,990,969 63,201, Akumulasi Penyusutan (26,739,757) (27,620,450) (28,662,510.75) 2.PEKERJAAN DALAM PELAKSANAAN PENYERTAAN AKTIVA LAIN-LAIN 125, , , Aktiva Tidak Beroperasi Piutang lain-lain jangka panjang 125, , , Biaya Ditangguhkan Biaya yang dibayar Dimuka jangka panjang DANA PELUNASAN OBLIGASI AKTIVA PAJAK DITANGGUHKAN AKTIVA LANCAR 91,642, ,824,328 89,917, Kas dan Setara Kas 125,300 98, , Investasi Sementara Piutang Usaha (Netto) 862, , Persediaan (Netto) 980,550 1,106,200 1,204, Uang Muka Pajak 1,354,789 1,475, , Piutang Lain-Lain Jangka Pendek 87,750,769 98,280,861 86,750, Biaya yang dibayar dimuka jangka pendek 568, JUMLAH AKTIVA 118,642, ,410, ,642, EKUITAS DAN KEWAJIBAN 6.EKUITAS (8,189,476) (9,743,612) (5,652,165.78) 6.1. Modal Saham Tambahan Modal Saldo Laba (8,189,476) (9,743,612) (5,652,165.78) HAK MINORITAS ANAK PERUSAHAAN AKUN ANTAR SATUAN ADMINISTRASI 121,087, ,278, ,144, PENDAPATAN DITANGGUHKAN KEWAJIBAN PAJAK TANGGUHAN KEWAJIBAN JANGKA PANJANG KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 5,745,182 4,875,650 4,150, Utang Usaha 5,745,182 4,875,650 4,150, Utang Dana Pensiun Utang Pajak 50, , , Utang Lain-Lain Biaya Yang Masih Harus Dibayar Kewajiban Jangka Panjang Jatuh Tempo JUMLAH EKUITAS DAN KEWAJIBAN 118,642, ,410, ,642,725.72

12 12 NO. U R A I A N Tahun I. SALDO AWAL 1,100 II. AKTIVITAS OPERASI Penerimaan : 115,668, ,230, ,159,434 Pengeluaran (115,668,869) (128,230,505) (136,159,434) Penerimaan / (Pengeluaran) 1. Pendapatan Penjualan 720,000 f. Jasa Dan Produksi 720, Biaya Operasi ( ) : (113,306,119) (125,856,255) (133,777,999) D. Bahan Baku ( ) (97,584,000) (107,916,480) (115,960,000) - Material Bahan ( ) (63,429,600) (70,145,712) (75,374,000) - Jasa Borongan ( ) (34,154,400) (37,770,768) (40,586,000) F. Pemeliharan (2,917,500) (3,266,009) (3,576,640) - Material ( ) (1,575,450) (1,768,240) (1,936,485) - Jasa ( ) (1,342,050) (1,497,769) (1,640,155) G. Biaya Kepegawaian ( ) (10,780,538) (12,403,831) (11,849,660) H. Biaya Administrasi ( ) (2,024,081) (2,269,935) (2,391,699) - Biaya Administrasi Umum Lainnya ( ) (2,024,081) (2,269,935) (2,391,699) 6. Pendapatan / (Pengeluaran) Diluar Operasi (1,570,750) (1,582,250) (1,589,435) A. Pendapatan diluar operasi: B. Pemotongan Pajak : 72,000 C. Pengeluaran Diluar Operasi ( ) (1,570,750) (1,582,250) (1,589,435) D. Penyetoran Pajak : ( ) (72,000) E. Pembayaran kepada Pensiunan TRANSFER IURAN KE YDP DROPPING DARI YDP UNTUK PEMBAYARAN PENSIUN TRANSFER KE KANTOR INDUK (720,000) 11. DROPPING BIAYA OPERASI DARI KANTOR INDUK 114,876, ,438, ,367,434 A. Biaya Operasi : 113,306, ,856, ,777,999 - Bahan Baku 97,584, ,916, ,960,000 a. Material Bahan 63,429,600 70,145,712 75,374,000 b. Jasa Borongan 34,154,400 37,770,768 40,586,000 - Pemeliharaan 2,917,500 3,266,009 3,576,640 a. Material 1,575,450 1,768,240 1,936,485 b. Jasa 1,342,050 1,497,769 1,640,155 - Biaya Kepegawaian 10,780,538 12,403,831 11,849,660 - Biaya Administrasi 2,024,081 2,269,935 2,391,699 a. Biaya Administrasi umum lainnya 2,024,081 2,269,935 2,391,699 B. Pengeluaran Diluar Operasi : 1,570,750 1,582,250 1,589,435 - Biaya Tunjangan kesehatan Pensiun 1,513,750 - Lain-lainnya. 57,000 68,500 75,685 III JUMLAH KAS BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI IV ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI V JUMLAH KAS BERSIH DARI AKTIVITAS INVESTASI VI ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN ( ) VII JUMLAH KAS BERSIH DARI AKTIVITAS PENDANAAN VIII NAIK / (TURUN) KAS / BANK IX SALDO AKHIR KAS/BANK 1,100

13 13


Download ppt "Unit Workshop I Bandung, 11 Juni 2012.  Pendapatan: Rp 95.824.398.000  Bahan Baku: Rp 82.001.295.000  Biaya Pemeliharaan: Rp 3.890.000.000  Biaya."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google