Upload presentasi
Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu
1
Unit Workshop I Bandung, 11 Juni 2012
2
Pendapatan: Rp 95.824.398.000 Bahan Baku: Rp 82.001.295.000 Biaya Pemeliharaan: Rp 3.890.000.000 Biaya Kepegawaian: Rp 10.728.097.000 Biaya Administrasi: Rp 1.094.000.000 Laba-Rugi: Rp (3.892.351.000) 2
3
3 KETERANGAN USULAN KETETAPAN REALISASI SALDO REAL RKAP 2012 JAN FEB MARET JUMLAH( % ) PENDAPATAN USAHA : -Penjualan Tenaga Listrik 600,000 - 154,619 84,337 238,956 361,04439.83% JUMLAH PENJUALAN BERSIH -Lain-Lain / Jasa Produksi : 95,824,398 - - - - JUMLAH PENDAPATAN USAHA 96,424,398 - 154,619 84,337 238,956 96,185,44239.83% BEBAN USAHA : -Bahan Baku : 82,001,295 20,432 12,873 - 33,305 81,967,9900.04% -Pemeliharaan : 1,519,496 3,890,000 152,213 33,125 61,287 246,625 3,643,37528.34% - Material 820,528 2,100,600 143,046 25,498 52,027 220,571 1,880,02926.88% - Jasa 698,968 1,789,400 9,167 7,627 9,260 26,054 1,763,3461.46% -Biaya Kepegawaian : 10,728,097 782,946 475,995 1,009,072 2,268,013 8,460,08442.33% - Gaji 5,066,256 361,646 373,079 357,462 1,092,187 3,974,06921.56% - Cuti dan Lainnya 5,661,841 421,300 102,916 651,610 1,175,826 4,486,01520.77% -Penyusutan Aktiva Tetap 1,127,607 105,044 121,519 121,522 348,085 779,52230.87% -Administrasi dan Lainnya 2,125,449 1,094,000 396,729 61,614 (218,705) 239,638 854,36221.90% JUMLAH BEBAN USAHA 97,501,944 98,840,999 1,457,364 705,126 973,177 3,135,667 95,705,332 LABA (RUGI) USAHA (1,077,546) (2,416,601) (1,457,364) (550,507) (888,840) (2,896,710) 480,109 PENDAPATAN (BEBAN) DILUAR USAHA -Pendapatan 95,000 553 4,481 37,036 42,070 52,93044.28% -Beban Pensiun (1,513,750) (60,257) (188,125) (410,477) (658,859) (854,891)43.52% -Beban Lain-Lain (57,000) - 363 - (57,363)-0.64% JUMLAH PENDAPATAN (BEBAN) DILUAR USAHA (1,475,750) (59,703) (183,281) (373,441) (616,425) (859,325)41.77% LABA (RUGI) SEBELUM POS LUAR BIASA (2,553,296) (3,892,351) (1,517,067) (733,788) (1,262,281) (3,513,135) (379,216) -Laba (Rugi) Luar Biasa - - - - - - -0.00% LABA (RUGI) SEBELUM PPh BADAN (2,553,296) (3,892,351) (1,517,067) (733,788) (1,262,281) (3,513,135) (379,216) -Pajak Kini - - - - - - -0.00% -Pajak Tangguhan - - - - - - -0.00% BEBAN PAJAK - - - - - - -0.00% LABA BERSIH (2,553,296) (3,892,351) (1,517,067) (733,788) (1,262,281) (3,513,135) (379,216)
4
Fokus pada tugas pokok Pusharlis: MRO PLTU, EPC PLTM Pembenahan internal guna antisipasi peningkatan penugasan dan perubahan yang terus terjadi di lingkungan Pusharlis maupun PLN. Peningkatan keandalan operasi PLTM Cijedil 4
5
Pendapatan: Rp 107.000.000.000 Bahan Baku: Rp 97.584.000.000 Biaya Pemeliharaan: Rp 2.917.500.000 Biaya Kepegawaian: Rp 10.780.538.000 Biaya Administrasi: Rp 2.024.081.000 Laba-Rugi: Rp (8.189.476.000) 5
6
6 NONAMA PEKERJAANQTY NILAI PEKERJAAN JUMLAH NILAI 1 Manufakturing PLTM14 5,000,000,000 70,000,000,000 2 Pemasangan PLTM14 1,000,000,000 14,000,000,000 3 Pemeliharaan dan Perbaikan PLTM10 800,000,000 8,000,000,000 4 Pemeliharaan dan Perbaikan PLTU4 500,000,000 2,000,000,000 5 Pemeliharaan dan Perbaikan PLTG13 1,000,000,000 13,000,000,000 JUMLAH 107,000,000,000
7
7 NOURAIAN PEKERJAANVOLSAT NILAI JUMLAH Rp. ANGGARAN Mesin dan Tools 1 Tool Innov-X Handheld X-Ray Fluorescence (XRF) Analyzer DELTA PREMIUM (DP-2000)1Unit 600,000,000 2Pengadaan Gear Hobbing1Unit 1,500,000,000 3Optimalisasi Mesin HVOF (High Velocity Oxygen Fuel)1Unit 500,000,000 4CNC Plasma Cutting1Unit 1,500,000,000 5Pengadaan Mesin Lipat Plat1Unit 1,000,000,000 6Pengadaan Crane Kap. 10 Ton2Unit 350,000,000 700,000,000 7Alat Uji Proteksi Relay1Unit 1,000,000,000 Sub-Jumlah 6,800,000,000 Infrastruktur 1 Pengaspalan Jalan komplek PLN PUSHARLIS & UWS 1 (tebal = 5cm)7400m2 130,000 962,000,000 2 Pembuatan Lantai Beton untuk seluruh Workshop UWS 1 (tebal = 8cm, dengan wiremesh) dan Pelapisan Coating5517m2 450,000 2,482,650,000 3 Pembuatan Gudang Penyimpanan Barang sebelah Workshop Listrik / B41ls 250,000,000 4Perbaikan Kantor PLTMH Cijedil200m2 1,500,000 300,000,000 5 Pembuatan Tanggul Pasangan Batu Kali Bronjong Studam210m2 700,000 147,000,000 Sub-Jumlah 4,141,650,000 JUMLAH 10,941,650,000
8
Pendapatan: Rp 118.000.000.000 Bahan Baku: Rp 107.916.480.000 Biaya Pemeliharaan: Rp 3.266.009.000 Biaya Kepegawaian: Rp 12.403.831.000 Biaya Administrasi: Rp 2.269.935.000 Laba-Rugi: Rp (9.743.612.000) 8
9
Pendapatan: Rp 130.000.000.000 Bahan Baku: Rp 115.960.000.000 Biaya Pemeliharaan: Rp 3.576.640.000 Biaya Kepegawaian: Rp 11.849.660.000 Biaya Administrasi: Rp 2.391.699.000 Laba-Rugi: Rp (5.652.166.000) 9
10
10 KETERANGAN RKAP 2013 PROGNOSA 2014 PENDAPATAN USAHA : -Penjualan Tenaga Listrik 720,000 -Potongan Penjualan dan Biaya Beban ( ) - - - JUMLAH PENJUALAN BERSIH -Subsidi Listrik Pemerintah - - - -Penyambungan Pelanggan - - - -Lain-Lain / Jasa Produksi : 107,000,000 118,000,000 130,000,000 - Intern 107,000,000 118,000,000 130,000,000 - Extern - - - JUMLAH PENDAPATAN USAHA 107,720,000 118,720,000 130,720,000 BEBAN USAHA : -Bahan Baku : 97,584,000 107,916,480 115,960,000 - Material 63,429,600 70,145,712 75,374,000 - Jasa 34,154,400 37,770,768 40,586,000 C M 10,136,000 10,803,520 14,760,000 9.41%9.10%11.29% -Pemeliharaan : 2,917,500 3,266,009 3,576,640 - Material 1,575,450 1,768,240 1,936,485 - Jasa 1,342,050 1,497,769 1,640,155 -Biaya Kepegawaian : 10,780,538 12,403,831 11,849,660 - Gaji 4,501,920 4,602,509 4,293,259 - Cuti dan Lainnya 6,278,618 7,801,322 7,556,400 -Penyusutan Aktiva Tetap 1,127,607 -Administrasi dan Lainnya 2,024,081 2,269,935 2,391,699 JUMLAH BEBAN USAHA 114,433,726 126,983,862 134,905,606 LABA (RUGI) USAHA (6,713,726) (8,263,862) (4,185,606) PENDAPATAN (BEBAN) DILUAR USAHA -Pendapatan 95,000 102,500 122,875 -Beban Pensiun (1,513,750) -Beban Lain-Lain (57,000) (68,500) (75,685) JUMLAH PENDAPATAN (BEBAN) DILUAR USAHA (1,475,750) (1,479,750) (1,466,560) LABA (RUGI) SEBELUM POS LUAR BIASA (8,189,476) (9,743,612) (5,652,166) -Laba (Rugi) Luar Biasa - - - LABA (RUGI) SEBELUM PPh BADAN (8,189,476) (9,743,612) (5,652,166) BEBAN PAJAK - - - LABA BERSIH (8,189,476) (9,743,612) (5,652,166)
11
11 URAIAN 2013 2014 2015 AKTIVA 1.AKTIVA TETAP (NETTO) 26,874,553 30,370,520 34,538,808.61 1.1. Aktiva Tetap (Bruto) 53,614,309 57,990,969 63,201,319.36 1.2. Akumulasi Penyusutan (26,739,757) (27,620,450) (28,662,510.75) 2.PEKERJAAN DALAM PELAKSANAAN - - - 3.PENYERTAAN - - - 4.AKTIVA LAIN-LAIN 125,615 215,500 185,950.00 4.1. Aktiva Tidak Beroperasi - - - 4.2. Piutang lain-lain jangka panjang 125,615 215,500 185,950.00 4.3.Biaya Ditangguhkan - - - 4.4.Biaya yang dibayar Dimuka jangka panjang - - - DANA PELUNASAN OBLIGASI - - - AKTIVA PAJAK DITANGGUHKAN - - - 5.AKTIVA LANCAR 91,642,745 101,824,328 89,917,967.50 5.1. Kas dan Setara Kas 125,300 98,650 112,500.00 5.2. Investasi Sementara - - - 5.3. Piutang Usaha (Netto) 862,968 862,967.94 5.4. Persediaan (Netto) 980,550 1,106,200 1,204,949.55 5.5. Uang Muka Pajak 1,354,789 1,475,650 986,750.00 5.6. Piutang Lain-Lain Jangka Pendek 87,750,769 98,280,861 86,750,800.00 5.7. Biaya yang dibayar dimuka jangka pendek 568,370 - - JUMLAH AKTIVA 118,642,913 132,410,348 124,642,726.11 EKUITAS DAN KEWAJIBAN 6.EKUITAS (8,189,476) (9,743,612) (5,652,165.78) 6.1. Modal Saham - - - 6.2. Tambahan Modal - - - 6.3. Saldo Laba (8,189,476) (9,743,612) (5,652,165.78) - - - 7.HAK MINORITAS ANAK PERUSAHAAN - - - 8.AKUN ANTAR SATUAN ADMINISTRASI 121,087,208 137,278,310 126,144,091.50 9.PENDAPATAN DITANGGUHKAN - - - 10.KEWAJIBAN PAJAK TANGGUHAN - - - 11.KEWAJIBAN JANGKA PANJANG - - - 12.KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 5,745,182 4,875,650 4,150,800.00 12.1. Utang Usaha 5,745,182 4,875,650 4,150,800.00 12.2. Utang Dana Pensiun - - - 12.3. Utang Pajak 50,976 125,675 356,800.00 12.4. Utang Lain-Lain - - - 12.5. Biaya Yang Masih Harus Dibayar - - - 12.6. Kewajiban Jangka Panjang Jatuh Tempo - - - JUMLAH EKUITAS DAN KEWAJIBAN 118,642,913 132,410,348 124,642,725.72
12
12 NO. U R A I A N Tahun 201320142015 I. SALDO AWAL 1,100 II. AKTIVITAS OPERASI Penerimaan : 115,668,869 128,230,505 136,159,434 Pengeluaran (115,668,869) (128,230,505) (136,159,434) Penerimaan / (Pengeluaran) 1. Pendapatan Penjualan 720,000 f. Jasa Dan Produksi 720,000 5. Biaya Operasi ( ) : (113,306,119) (125,856,255) (133,777,999) D. Bahan Baku ( ) (97,584,000) (107,916,480) (115,960,000) - Material Bahan ( ) (63,429,600) (70,145,712) (75,374,000) - Jasa Borongan ( ) (34,154,400) (37,770,768) (40,586,000) F. Pemeliharan (2,917,500) (3,266,009) (3,576,640) - Material ( ) (1,575,450) (1,768,240) (1,936,485) - Jasa ( ) (1,342,050) (1,497,769) (1,640,155) G. Biaya Kepegawaian ( ) (10,780,538) (12,403,831) (11,849,660) H. Biaya Administrasi ( ) (2,024,081) (2,269,935) (2,391,699) - Biaya Administrasi Umum Lainnya ( ) (2,024,081) (2,269,935) (2,391,699) 6. Pendapatan / (Pengeluaran) Diluar Operasi (1,570,750) (1,582,250) (1,589,435) A. Pendapatan diluar operasi: - - - B. Pemotongan Pajak : 72,000 C. Pengeluaran Diluar Operasi ( ) (1,570,750) (1,582,250) (1,589,435) D. Penyetoran Pajak : ( ) (72,000) E. Pembayaran kepada Pensiunan - - - 8. TRANSFER IURAN KE YDP - - - 9. DROPPING DARI YDP UNTUK PEMBAYARAN PENSIUN - - - 10. TRANSFER KE KANTOR INDUK (720,000) 11. DROPPING BIAYA OPERASI DARI KANTOR INDUK 114,876,869 127,438,505 135,367,434 A. Biaya Operasi : 113,306,119 125,856,255 133,777,999 - Bahan Baku 97,584,000 107,916,480 115,960,000 a. Material Bahan 63,429,600 70,145,712 75,374,000 b. Jasa Borongan 34,154,400 37,770,768 40,586,000 - Pemeliharaan 2,917,500 3,266,009 3,576,640 a. Material 1,575,450 1,768,240 1,936,485 b. Jasa 1,342,050 1,497,769 1,640,155 - Biaya Kepegawaian 10,780,538 12,403,831 11,849,660 - Biaya Administrasi 2,024,081 2,269,935 2,391,699 a. Biaya Administrasi umum lainnya 2,024,081 2,269,935 2,391,699 B. Pengeluaran Diluar Operasi : 1,570,750 1,582,250 1,589,435 - Biaya Tunjangan kesehatan Pensiun 1,513,750 - Lain-lainnya. 57,000 68,500 75,685 III JUMLAH KAS BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI - - - IV ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI - - - V JUMLAH KAS BERSIH DARI AKTIVITAS INVESTASI - - - VI ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN ( ) - - - VII JUMLAH KAS BERSIH DARI AKTIVITAS PENDANAAN - - - VIII NAIK / (TURUN) KAS / BANK - - - IX SALDO AKHIR KAS/BANK 1,100
13
13
Presentasi serupa
