Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

IMPLEMENTASI ONLINE TREASURY SYSTEMS © Direktorat Keuangan UGM.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "IMPLEMENTASI ONLINE TREASURY SYSTEMS © Direktorat Keuangan UGM."— Transcript presentasi:

1 IMPLEMENTASI ONLINE TREASURY SYSTEMS © Direktorat Keuangan UGM

2 TUJUAN  Meningkatkan layanan keuangan dengan:  Mempercepat proses pencairan UMK,  Pelaksanaan pertanggungjawaban dana (SPJ),  Pengajuan Pembayaran Definitif (Payroll) dan  Pemrosesan pembayaran Pengadaan Barang dan Jasa secara on-line dari unit kerja ke Kantor Pusat Universitas Gadjah Mada  Memungkinkan layanan keuangan dilakukan secara realtime, anywhere and anytime.

3 Fitur Online Treasury Systems  Pengajuan UMK/Definitif secara Online  Approval/Pengesahan Online  Verifikasi Online  Otorisasi Pembayaran Online  Laporan/Monitoring  Pengajuan SPJ Online  Approval/Pengesahan Online dan paper based.  Verifikasi paper based dengan scaning barcode kuitansi  Laporan Realisasi SPJ

4 Dashboard

5 WORKFLOW UMK ONLINE Permintaan Revisi 1. Memuat/Merevisi Usulan UMK 6. Menerima Pembayaran UMK 2. Mereview/Menyetujui/ Menolak Usulan UMK 3. Memverifikasi/Memproses Usulan UMK 4. Menyetujui, memberintahkan pembayaran/ Menolak, meminta unit kerja merevisi (Bisa dibuat berjenjang) 5. Membayar UMK yang telah di ACC dan mencatat ke sistem Permononan Persetujuan Permohonan persetujuan pimpinan Kirim Permohonan UMK Permintaan Revisi Persetujuan Pembayaran PUMK Otorisator Pembayaran Dirkeu/Sekdir Keu/Kasubdit P Verifikator Bendahara Pengeluaran Notifikasi

6 WORKFLOW PERTANGUNGJAWABAN DANA Permintaan Revisi 1.Belanja Sesuai UMK 2.Entry Kuitansi, Cetak dan meminta persetujuan 3. Mengesahkan/menolak pengeluaran sec elektronik, menanda tangani berkas fisik 4. Menscan Kuitansi yang masuk, memeriksa keabsahan dokumen dan mencocokkan dengan entrian data elektronik 5. Menyetujui,mengirimkan kuitansi ke bendahara untuk dibuat pelunasan atau menolak/meminta revisi kuitansi pengeluaran 6. Membuat pelunasan UMK Permononan Persetujuan Permohonan persetujuan pimpinan Kirim Permohonan UMK Permintaan Revisi Pencatatan Pelunasan UMK Bukti Pelunasan PUMK Kasi Verifikasi Bendahara Pengeluaran

7 Online Pembayaran Definitif (Payroll)  Entry Data Penerima Gaji/Honor Rutin, hanya sekali, meliputi: NIP, Nama pegawai, No Rek, No Telp, kategori PTKP, pembebanan RKAT dll. (dengan mengambil data dari HRIS).  Definisikan Gaji/Honor rutin yang diterima masing-masing pegawai sesuai tanggung jawabnya  Definisikan Potongan Gaji/Honor Rutin setiap gaji/honor yang diterima oleh masing-masing pegawai (Tabungan Hari Tua, Asuransi Kesehatan, Pajak dll.)  Ajukan Honor rutin ke Direktorat Keuangan sesuai jadwal yang telah ditentukan.

8 Workflow Definitif Honor Rutin PUMK 1.Buat Daftar Penerima Upah 2.Definisikan Honor Rutin 3.Definisikan Potongan 4.Pengajuan Honor Rutin Atasan PUMK Verifikator Kasi Verifikasi Otorisator Pembayaran Dirkeu/Sekdir Keu/Kasubdit P Bendahara Pengeluaran Permohonan Persetujuan Permintaan Revisi Kirim Permohonan Definitif Permintaan Revisi Definitif Honor Rutin telah diverifikasi Permohonan Persetujuan Persetujuan Pembayaran Bank Perintah Transfer 5. Menyetujui/menolak pengajuan gaji 6. Menyetujui/menolak pengajuan gaji 7. Menyetujui/menolak pengajuan gaji 8. Menyetujui/menolak pengajuan gaji 9. Mengirim dafar transfer ke Bank 10. Bank mentransfer ke masing2 rek

9 Workflow Definitif Pengadaan Barang/Jasa Permohonan Persetujuan Permintaan Revisi Kirim Permohonan Advis Bayar Persetujuan Pembayaran Transfer Pembayaran Ke Rekanan 1.Entry Kontrak Pekerjaan 2.Definisikan Pembebanan RKAT 3.Definisikan Termin Pembayaran 4.Definisikan Pajak yang dibebankan 5.Buat Draft Advis Bayar, upload dokumen pendukung, ajukan ke atasan PUMK Definitif Kontrak Kerja telah diverifikasi Permohonan Persetujuan 6. Menyetujui/menolak advis bayar Kontrak 7. Verifikasi Kontrak Pekerjaan PUMK Atasan PUMK Verifikator Kasi Verifikasi Otorisator Pembayaran Dirkeu/Sekdir Keu/Kasubdit P Bendahara Pengeluaran 8. Menyetujui/menolak pengajuan gaji 10. Transfer Definitif yang telah ACC Bayar 9. Menyetujui/menolak Definitif Kontrak Kerja Rekanan 11. Menerima Pembayaran

10 Rencana Implementasi  Struktur Organisasi?  Proses Bisnis existing/telah berjalan?  Unit-unit yang akan UMK ke Fakultas/SPS/SV?  Jenjang/Leveling Verifikasi dan Otorisasi Pembayaran?  Aturan/Kebijakan terkait yang berlaku?  Output Format Dokumen Pengeluaran/Kuitansi?

11 Terima Kasih

12 Pengajuan UMK

13 Verifikasi UMK oleh Verifikator Verifikator bisa memantau UMK dan SPJ

14 Pengesahan UMK oleh Atasan PUMK Halaman pengesahan UMK oleh atasan

15 Persetujuan Pembayaran

16 Daftar UMK Siap Bayar Daftar UMK Siap Bayar (menu di bendahara)

17 Pembuatan SPJ Menu di user PUMK untuk membuat draft SPJ beserta rekap-rekap yang dibutuhkan

18 Entry Penerima Gaji Antarmuka entry Penerima Gaji

19 Pendefinisian Gaji Antarmuka Pendefinisian Gaji

20 Pengajuan Gaji Antarmuka Pengajuan Gaji

21 Verifikasi Advis Bayar Gaji Antarmuka Verifikasi Advis Bayar Upah

22 Tambah Kontrak Pekerjaan Antarmuka Tambah Kontrak Pekerjaan

23 Entry Detail Kontrak Pekerjaan Antarmuka Tambah Kontrak Pekerjaan

24 Entry Pembebanan RKAT Antarmuka Tambah Kontrak Pekerjaan

25 Entry Termin Pembayaran Antarmuka Tambah Kontrak Pekerjaan

26 Pengajuan Advis Bayar Kontrak Pekerjaan Antarmuka Tambah Kontrak Pekerjaan

27 Pengesahan SPJ oleh Atasan PUMK Antarmuka Tambah Kontrak Pekerjaan

28 Antrian Verifikasi SPJ Antrian SPJ yang harus diverifikasi

29 View Detail Verifikasi SPJ

30 Persetujuan Verifikasi SPJ

31 Persetujuan Bendahara

32 Verifikasi HR RUtin Halaman Verifikasi HR Rutin

33 Pengesahan Verifikasi HR Rutin

34 Corporate Internet Banking  Terintegrasi dengan Simkeu UGM (H2H)  Akses dan Proses secara realtime berbasis web  Memungkinkan penentuan tingkatan otorisasi  Notifikasi via (push mail)  Monitoring transaksi secara realtime

35 SKEMA INTEGRASI PEMBAYARAN Encripted Payment Data generate Secure Network Transfer encripted payment data Autoload notification of successful paymentsflag

36

37

38

39

40

41

42

43

44 Rencana Modul CMS UGM Lap Penerimaan/ Pengeluaran Konsolidasi MT Report: Balance Inqury Transaction Inquiry Account Statement Advice Printing Download Report Report: Balance Inqury Transaction Inquiry Account Statement Advice Printing Download Report


Download ppt "IMPLEMENTASI ONLINE TREASURY SYSTEMS © Direktorat Keuangan UGM."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google