Latar belakang Masalah : Banyak pedagang & pengunjung yang tidak mendapatkan ruang parkir. Semrawutnya lalu lintas di sekitar pusat perdagangan. Kapasitas kios yang ada tidak mampu menampung para pedagang. Angka permintaan kios bagi para pedagang masih cukup tinggi.

Maksud : Mengetahui indikator-indikator yang dibutuhkan dalam studi kelayakan proyek. Membuat studi kelayakan proyek untuk perencanaan suatu proyek pembangunan pusat grosir. Tujuan : Menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi studi kelayakan proyek. Mengkaji kemampuan proyek secara finansial dengan menggunakan analisa kriteria investasi.

Pengertian Studi Kelayakan Proyek : Proyek : kegiatan-kegiatan yang dapat direncanakan dan dilaksanakan dalam satu bentuk dengan mempergunakan sumber-sumber untuk mendapatkan benefit. Tujuan proyek : Komersial bertujuan (mendapatkan untung) langsung dalam bentuk uang. Tidak Komersil : kegiatan dibidang kepentingan umum seperti pengadaan prasarana fisik seperti Waduk, Jalan, dan sebagainya. Studi Kelayakan Proyek : penelitian tentang dapat tidaknya suatu proyek (biasanya merupakan proyek investasi) dilaksanakan dengan berhasil.

Aspek-Aspek Studi Kelayakan Aspek Pasar Aspek Manajemen Aspek Teknis Aspek Keuangan Aspek Sosial Ekonomi Aspek Dampak Lingkungan

Pengumpulan data : Data Perkembangan Pasar.

Jadwal Kegiatan Proyek : Sumber dana : Modal Sendiri : 35% Pinjaman Bank : 65% Kebutuhan Biaya :

Rencana Penjualan Produk : Asumsi % Penjualan per-tahun :

Pembatasan Masalah : Peramalan permintaan Pedagang dan Tempat Usaha sebagai pembanding dan perkiraan target untuk pemasaran (marketing). Penyusunan rencana pembiayaan kredit, penyusunan rencana pendapatan yang telah ditetapkan oleh perusahaan, penyusunan aliran kas dan analisa kriteria investasi: NPV, IRR , Net B/C, Payback Periode (PP) dan analisis sensitivitas keuangan. Penyusunan jadwal pelaksanaan proyek yang jadawal pekerjaan proyek dan menyusun struktur organisasi yang sesuai.

Pengolahan Data : Aspek Pasar : Peramalan Tempat Usaha & perkembangan Pedagang. Membuat 2 alternatif : peramalan linier & peramalan Regresi-korelasi. Menentukan : Sdt, MAD, MSE, MAPE. Pengujian data dengan peta Moving Range (MR). Keputusan menentukan peramalan yang sesuai dengan tingkat kesalahan terkecil sebagai pembanding dan perkiraan target untuk pemasaran (marketing), bukan untuk perhitungan selanjutnya. Program WinQSB untuk mengecek hasil perhitungan manual.

Aspek Keuangan : Aspek Manajemen : Menyusun Rencana Pembiayan Kredit. Menyusun Rencana Proyeksi Pendapatan. Menyusun Proyeksi Laba/Rugi dan Aliran Kas (Cash Flow). Menghitung NPV, IRR, Net B/C, PP. Aspek Manajemen : Membuat Bagan Gantt (Gantt Chart). Metode CPM dan PERT.

Analisis & Pembahasan : 1. Analisis Hasil Peramalan perkembangan Pedagang : 2. Analisis Hasil Peramalan permintaan Tempat Usaha :

3. Rekapitulasi Jumlah Hasil Penjualan dan Sewa per tahun (1000 Rp). 4. Analisis Keuangan u/ Rekapitulasi Aliran Kas (dalam ribuan rupiah).

Penarikan & Penarikan & Pembayaran Kredit Investasi (1000 Rp .) Periode Angsuran Total Saldo Bunga Pokok Angsuran/bulan Pinjaman Tahun-0 74,720,717.50 Bulan-1 1,120,810.76 1,580,522 2,701,332.93 73,140,195.33 Bulan-2 1,097,102.93 1,604,230 71,535,965.32 Bulan-3 1,073,039.48 1,628,293 69,907,671.87 Bulan-4 1,048,615.08 1,652,718 68,254,954.02 Bulan-5 1,023,824.31 1,677,509 66,577,445.39 Bulan-6 998,661.68 1,702,671 64,874,774.14 Bulan-7 973,121.61 1,728,211 Pembayaran Kredit Investasi (1000 Rp .) 2,701,332.93 24,904,857.25 Tahun-3 6,054,719.03 26,361,276 32,415,995.21 Total 26,399,255 70,848,730.46 97,247,985.62 2,701,332.93 63,146,562.82 Bulan-8 947,198.44 1,754,134 61,392,428.33 Bulan-9 920,886.42 1,780,447 59,611,981.82 Bulan-10 894,179.73 1,807,153 57,804,828.61 Bulan-11 867,072.43 1,834,261 55,970,568.11 Bulan-12 839,558.52 1,861,774 54,108,793.69 Tahun-1 11,804,071.40 20,611,924 32,415,995.21 766,326,169.44 Bulan-1 811,631.91 1,889,701 52,219,092.66 Bulan-2 783,286.39 1,918,047 50,301,046.12 Bulan-3 754,515.69 1,946,817 50,272,275.42 Bulan-4 754,084.13 1,947,249 48,353,797.32 Bulan-5 725,306.96 1,976,026 48,296,249.45 Bulan-6 724,443.74 1,976,889 46,376,908.13 Bulan-7 695,653.62 2,005,679 46,290,570.14 694,358.55 2,006,974 44,369,933.74 665,549.01 2,035,784 44,254,786.21 663,821.79 2,037,511 42,332,422.60 634,986.34 2,066,347 42,188,439.61 632,826.59 2,068,506 40,263,916.26 Tahun-2 8,540,464.73 23,875,530 555,519,437.68 603,958.74 2,097,374 38,166,542.07 572,498.13 2,128,835 36,037,707.27 540,565.61 2,160,767 36,005,774.75 33,876,939.95 540,086.62 2,161,246 33,844,528.44 508,154.10 2,193,179 31,683,761.11 507,667.93 2,193,665 31,650,863.43 475,256.42 2,226,077 29,457,684.60 474,762.95 2,226,570 29,424,293.45 441,865.27 2,259,468 27,198,216.93 441,364.40 2,259,969 27,164,324.92 407,973.25 2,293,360 24,904,857.25 Tahun-3 6,054,719.03 26,361,276 Total 26,399,255 70,848,730.46 97,247,985.62 Periode Angsuran Total Saldo Bunga Pokok Angsuran/bulan Pinjaman Tahun-0 74,720,717.50 Bulan-1 1,120,810.76 1,580,522 2,701,332.93 73,140,195.33 Bulan-2 1,097,102.93 1,604,230 71,535,965.32 Bulan-3 1,073,039.48 1,628,293 69,907,671.87 Bulan-4 1,048,615.08 1,652,718 68,254,954.02 Bulan-5 1,023,824.31 1,677,509 66,577,445.39 Bulan-6 998,661.68 1,702,671 64,874,774.14 Bulan-7 973,121.61 1,728,211 63,146,562.82 Bulan-8 947,198.44 1,754,134 61,392,428.33 Bulan-9 920,886.42 1,780,447 59,611,981.82 Bulan-10 894,179.73 1,807,153 57,804,828.61 Bulan-11 867,072.43 1,834,261 55,970,568.11 Bulan-12 839,558.52 1,861,774 54,108,793.69 Tahun-1 11,804,071.40 20,611,924 32,415,995.21 766,326,169.44 811,631.91 1,889,701 52,219,092.66 783,286.39 1,918,047 50,301,046.12 754,515.69 1,946,817 50,272,275.42 754,084.13 1,947,249 48,353,797.32 725,306.96 1,976,026 48,296,249.45 724,443.74 1,976,889 46,376,908.13 695,653.62 2,005,679 46,290,570.14 694,358.55 2,006,974 44,369,933.74 665,549.01 2,035,784 44,254,786.21 663,821.79 2,037,511 42,332,422.60 634,986.34 2,066,347 42,188,439.61 632,826.59 2,068,506 40,263,916.26 Tahun-2 8,540,464.73 23,875,530 555,519,437.68 603,958.74 2,097,374 38,166,542.07 572,498.13 2,128,835 36,037,707.27 540,565.61 2,160,767 36,005,774.75 33,876,939.95 540,086.62 2,161,246 33,844,528.44 508,154.10 2,193,179 31,683,761.11 507,667.93 2,193,665 31,650,863.43 475,256.42 2,226,077 29,457,684.60 474,762.95 2,226,570 29,424,293.45 441,865.27 2,259,468 27,198,216.93 441,364.40 2,259,969 27,164,324.92 407,973.25 2,293,360

Laporan Proyeksi Rugi/Laba (dalam 1000 Rp.)

Cash Flow

5. Analisis Keuangan u/ Kriteria investasi: NPV, IRR, Net B/C, PP. NPV : Rp. 101,232,884.37 (dalam ribuan rupiah). IRR : 23% > MARR yang diisyaratkan. Net B/C : 1.03 Payback Period (PP) : 10 tahun 8 bulan.

6. Analisis Aspek Manajemen: Bagan Gantt (Gantt Chart)

7. Analisis Aspek Manajemen: Metode Jalur Kritis (CPM)

8. Analisis Aspek Manajemen: Metode PERT

ELECTRICAL & MECHANICAL MANAGER PROJECT OFFICE ENGINEER MANAGER KEUANGAN ENGINEER SITE ACCOUNTING KASIR QS STRUKTUR ARSITEK MECHANICAL ELECTRICAL & LOGISTIK PROJECT ADMISTRATOR ELECTRICAL & MECHANICAL PT. ROINTA EKA JAYA KONSULTAN PERENCANA MAIN CONTRACTOR Struktur organisasi pelaksana proyek Struktur organisasi pemilik proyek & pihak terkait 9. Struktur Organisasi Proyek:

Pembahasan Analisis Sensitivitas Keuangan Aliran Kas dengan perubahan biaya 6.62% (dalam 1000 Rp.)

Analisis sensitivitas dengan menaikan biaya 6.62% : NPV = Rp. 2,212,832.19 (dalam ribuan rupiah) IRR = 19.6% atau dibulatkan 20% Net B/C = 1.008 Payback Period (PP) = 10 tahun 8 bulan Pembahasan Aspek Sosial Ekonomi : dengan lingkup penelitian meliputi keseluruhan manfaat (benefit) , beban (disbenefit) dan biaya (cost) yang timbul sebagai dampak adanya proyek dilihat dari masyarakat atau negara. Pembahasan Aspek Dampak Lingkungan : Pembuatan sumur imbuhan, Pembuatan jaringan drainase, Pembangunan tempat sampah sementara (TPSS), Konsep penghijauan, Pemasangan alat springkler dan tabung busa.

Kesimpulan & Saran Kesimpulan : Saran-saran : Usulan Proyek dapat diterima atau proyek pembangunan pusat grosir dapat dikerjakan. Saran-saran : Faktor resiko dimasukkan dalam aliran kas (chash flow). Membuat strategi pasar u/ menarik pembeli sehingga pendapatan tersebut dapat membantu menutupi biaya investasi dan mempercepat pengembalian pinjaman kredit investasi.