APLIKASI AKUNTANSI Mata Kuliah : Aplikasi Akuntansi IV Semester : V (lima) Jumlah SKS : 2 (dua) Dosen : Muhammad Ridwan Purba, S.E. Jadwal Pertemuan : Kamis : 17.00 s.d 18.30 dan 19.00 s.d 20.30 Buku Panduan : 1. “Belajar Sendiri Accurate Versi 3”, Margaretha M.Y. Sipahutar, Penerbit Bisnis 2030 2. “Ak. Perusahaan Jasa Accurate+CD” Dedhi Sulistiawan, Penerbit Elex MediaKomputindo 3. “Mastering Accurate I” Luffia Perdasari Penerbit : Bisnis 2030 4. “Manual Book “ Accurat 4 Accurate Software

Pengenalan Apakah Program Aplikasi itu ? Program Aplikasi merupakan Perangkat lunak yang siap pakai, yang digunakan untuk membantu pekerjaan bagi penggunanya. Misalnya Aplikasi Perkantoran, Aplikasi Percetakan, Aplikasi Multimedia, Aplikasi Permainan, Aplikasi Akuntansi dan lain-lain

Program Aplikasi Akuntansi Pengenalan Program Aplikasi Akuntansi Program Aplikasi Akuntansi Adalah Perangkat Lunak yang siap pakai yang digunakan untuk mengolah data-data akuntansi. Contoh Program Aplikasi ini adalah Myob Accounting, DacEasy, Pechtree, Zahir Accouting, Accurate dan lain-lain.

SELAMAT DATANG Jenis Accurat : 1. Standart Edition : 8 Juta 2. Delux Edition : 11 Juta 3. Enterprise Edition : 30 Juta 4. Educate Edition : GRATIS

Apa sih accurat itu? Program Aplikasi Akuntansi Accurate merupakan salah satu program aplikasi akuntansi buatan Indonesia yang sedang berkembang pesat saat ini. Program Aplikasi ini digunakan Perusahaan dalam menyelesaikan seluruh pekerjaan akuntansi sampai dengan penyajian laporan keuangan dan laporan pendukung lainnya Keunggulah Program Aplikasi ini dibanding dengan program aplikasi akuntansi lainnya yaitu : Accurate asli buatan putra-putri indonesia Sudah sesuai dengan sistem perpajakan di indonesia Mempunyai 2 bahasa (Inggris dan Bahasa Indonesia) Bukti-bukti transaksi dan Laporan bisa dimodifikasi Aplikasi Edukasi gratis digunakan secara legal Ada Fitur Aktiva Tetap, Pajak (PPN, SPT Masa, PPh Psl 23)

Instalasi Accurat Langkah-langkah Instalasi Aplikasi Akuntansi Accurate : Masukkan CD atau Flashdisk yang berisi softwate tsb ke dalam Komputer Double Klik Setup.exe -- > Muncul tampilan ReadMe Klik Next --> Muncul tampilan Select Componen Centang bacaan Server dan Client  Klik Next  Muncul tampilan Choose Destination location (Tentukan lokasi penyimpanan file anda dengan mengklik tombol Browse) Klik Next  Muncul tampilan Select Program Manajer Group (abaikan saja) Klik Next  Muncul Jendela Start Instalation Klik Next  Tunggu Beberapa saat  Jika sudah selesai muncul Jendela Intalation Complete Kik Finish Proses Instalasi selesai dilakukan

SET UP DATA AWAL ADA 2 CARA UNTUK MELAKUKAN SET UP DATA AWAL YAITU: BASIC SETUP (Persiapan Standar) Basic Setup adalah tipe persiapan Database yang akan menuntun Anda untuk mengisi informasi standar atau informasi yang penting saja agar Database ACCURATE yang baru Anda buat dapat segera Anda gunakan untuk penginputan transaksi keuangan perusahaan Anda ADVANCED SETUP (Persiapan Mahir) Advanced Setup adalah tipe persiapan singkat Database yang dapat Anda gunakan jika Anda telah menguasai program ACCURATE Accounting Software dengan baik dan ingin menginput secara detail informasi keuangan perusahaan Anda di ACCURATE

SETUP DATA AWAL PERUSAHAAN DENGAN BASIC SETUP (PERSIAPAN STANDAR) ‘ee Ringkasan Setup Data Awal Perusahaan dengan Basic Setup : Membuat Database Baru Perusahaan Setting Periode Tahun Buku dan Identitas perusahaan lainnya Menghapus Nama Perkiraan Membuat Nama Perkiraan yang baru beserta Saldo Awalnya Mengganti Nama Perkiraan yang tidak bisa dihapus Setting Akun “Currency Default Account” dan “Items Default Account” Memasukkan Kode Pajak, Termin, Syarat Pengiriman Barang Memasukkan Daftar Pelanggan, Pemasok, Barang dagangan dan Aktiva Tetap Melakukan Proses Tutup Buku Transaksi siap untuk di input

A.1. MEMBUAT DATABASE BARU PERUSAHAAN Langkah-langkah Membuat Database Baru Perusahaan : : 1. Buka Program Accurate dari StartAll ProgramCPSSoftAccurate 4 Versi EducationAccurate Klik Tombol Create New Company Muncul Jendela Create Database KlikCheck Box local Tentukan Lokasi Penyimpanan Data dengan mengklik tombol titik-titik Klik Tombol Create dan OK Tunggu beberapa saat sampai pembuatan database selesai Masukkan Usernamedan Password Muncul Jendela Welcome to Accurate Pilih Bahasa yang Akan digunakan (dalam kasus ini pilih English) Klik Next Muncul Jendela What Set up do like? Pilih Basic Setup Klik Next  Muncul Jendela Konfirmasi apakah setup akan dilanjutkan Klik Yes  Tunggu beberapa saat sampai muncul Quick Setup Ketikkan Nama Perusahaan dan Alamat pada Company Information Klik NextNext ……s/d Finish.

A.2. SETTING PERIODE TAHUN BUKU DAN IDENTITAS LAINNYA Langkah-langkah Setting Periode Tahun Buku dan Identitas Lainnya : Klik Setup  Company Info Pada Tab General, isikan Identitas Perusahaan Pada Tab Accounting Period, isikan periode Pembukuan Start Date : …….. (tanggal dimulainya pembukuan) Fiskal Year : …….. (tahun pembukuan) Defaut Period : ……… (periode transaksi) Pada Tab Tax, isikan identitas perusahaan yang berkaitan dengan pajak Company Name : (Nama Perusahaan) Address : (Alamat Perusahaan) Form Serial Number : (Nomor Seri Faktur Pajak) Tax Regist. Number : (Nomor NPWP) Taxable Company No. : (Nomor PKP) Taxable Company Date : (Tanggal Pengukuhan/Terdaftar PKP) Branch Code : Kode Cabang Type : Tipe Perusahaan KLU : Klasifikasi Lapangan Usaha

A.3. MENGHAPUS NAMA PERKIRAAN Langkah-langkah menghapus nama perkiraan : Klik Nama Perkiraan yang ingin dihapus Klik tombol Delete Klik tombol Yes Jika Jendela Confirm keluar Atau untuk mempercepat proses penghapusan nama perkiraan gunakan tombol keyboard anda dengan cara : Pilih Nama Perkiraan yang ingin dihapus Tekan huruf “D” pada keyboard kemudian tekan tombol Enter Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menghapus nama perkiraan : Hapuslah terlebih dahulu Sub Perkiraan sebelum menghapus Induk Perkiraan Pastikan semua Sub Perkiraan status Sub Account Of tidak di ceklist Pastikan Nama Perkiraan yang tidak bisa dihapus tinggal 7 yaitu : 1. Barang Terkirim 6. Potongan Penjualan 2. Hutang Pembelian Belum ditagih 7. Beban Umum & Adm. Lainnya 3. Retained Earning 4. Penjualan 5. Retur Penjualan

A.4. MENGGANTI NAMA PERKIRAAN YANG TIDAK BISA DIHAPUS Langkah-langkah mengganti nama perkiraan yang tidak bisa dihapus : Double klik perkiraan yang ingin diedit atau diganti Ganti No. Perkiraan, Nama Perkiraan, Saldo Awal dan Tanggal Saldo Awal sesuai dengan data yang ada. Untuk Perkiraan yang tidak ada pasangannya, maka nomor perkiraan ditulis mulai 99999 sedangkan nama perkiraannya ditulis tanda minus (-) Contohnya : Barang Terkirim, diganti dengan : No. Perkiraan : 99999 Nama Perkiraan : - Untuk perkiraan yang lain, maka nomor perkiaannya 99998, 99997, 99996 dst.

A.5 MENAMBAH NAMA PERKIRAAN BARU Langkah-langkah untuk menambah nama perkiraan yang baru : Klik Tombol New Pilih tipe perkiraan pada tanda panah Account Type Ketikkan nama perkiraan pada kolom Account No. - Cek list kotak Suspended, jika nama perkiraan tersebut tidak diaktifkan - Cek list kotak Sub Account of, jika nama perkiraan tersebut merupakan anak dari perkiraan induk 4. Masukkan Saldo Awal Perkiraan pada kolom Opening Balance 5. Ketikkan Tanggal Saldo Awal pada kolom as of (Biasanya tanggal tutup buku) Klik tombol Ok Cat : Untuk saldo awal nama perkiraan : Account Receivable dimasukkan dari Modul List Customer Account Receivable dimasukkan dari Modul List Vendor Persediaan Barang Dagangan dimasukkan dari Modul Inventory  Items Aktiva tetap dan Akumulasi penyusutan dimasukkan dari Modul Fixed Asset  Fixed Asset List

JENIS-JENIS TYPE AKUN (AKUN TYPE) Type Perkiraan pada Accurate Accounting ada 16 jenis : 1. Cash/Bank  Kas dan setara dengan kas misalnya Bank, deposito dll. 2. Account Receivable  Piutang dagang, Uang Muka Pembelian dll 3. Inventory  Persediaan 4. Other Current Asset  Aktiva lancar lainnya (selain aktiva lancar no.1,2,3) 5. Fixed Asset  Aktiva Tetap misalnya tanah, bangunan, Mesin, peralatan dll. 6. Accumulated Depresiation  Akumulasi Penyusutan 7. Other Asset  Perkiraan aktiva selain no. 1 s.d 6 misalnya hak paten, cipta dll 8. Account Payable  Hutang dagang dan uang muka penjualan 9 . Other Curren Liability  Hutang lancar lainnya mis. hutang gaji, pajak dll 10. Long Term Liability  Hutang Jangka Panjang (lebih dari 1 tahun) 11. Equity  Modal, Deviden, Prive, Laba ditahan, Laba tahun Berjalan 12. Revenue  Pendapatan, Penjualan, Penerimaan 13. Cost of Good Sales  Harga Pokok Penjualan 14. Expense  Beban-Beban Operasional/usaha 15. Other Expense  Beban diluar usaha mis. beban adm. Bank, 16. Other Income  Pendapatan diluar usaha mis. Bunga Bank, Penjualan aktiva dll

A.6. SETTING DEFAULT ACCOUNT Currency Default Account - Klik Setup  Preferences - Klik Currency Default Account - Sesuaikan Default Account dengan Nama Perkiraan yang ada : Account Payable = Hutang Dagang Account Receivable = Piutang Dagang Advanced Purchase = Uang Muka Pembelian Advanced Sales = Uang Muka Penjualan Sales Discount = Potongan Penjualan Realized dan Unrealized = Kosongkan saja Item Default Account - Klik Item Default Account Inventory Account=Persediaan Motor COGS Account= HPP Sales Account = Penjualan Purchase R.A = Persediaan Sales Return Account = Retur Penjualan Expense Acc = Beban Lain-lain Items Discount Account = Potongan Penjualan Unbil …= Hutang Belum ditagih Good in Transit = Barang Terkirim

A.7. Setting Kode Pajak, Termin dan Syarat Pengiriman Barang 1. Klik List 2. Klik Others Taxes (Misalnya Kode Pajak yang dimasukkan adalah PPN) 3. Klik New 4. Masukkan Rincian Pajaknya : Name : Nama Jenis Pajak (PPN) Rate % : Berapa Tarif Pajaknya (10% Code : Kode Pajaknya (T) Descripton : Rincian dari Name (Pajak Pertambahan Nilai) Sales Tax Account : Nama Perkiraan PPN ketika menjual Barang (PPN Keluaran) Purchase Tax Account : Nama Perkiraan PPN ketika membeli Barang (PPN Masukan) 5. Klik OK jika sudah selesai

Setting Kode Pajak, Termin dan Syarat Pengiriman Barang Setting Termin Pembayaran 1. Klik List 2. Klik Others Terms (Misalnya Termin Pembayaran 2/10, n/30) 3. Klik New 4. Masukkan Rincian Terminnya If Paid Within : Jika dibayar dalam (10 hari) Will Get Discount : Akan Mendapatkan Diskon (2%) Net Due In : Tanggal Jatuh Tempo (30) Description : (kosongkan saja) Setting Syarat Pengiriman Barang 2. Klik Others Shipment (Misalnya Syarat Pengiriman Barang Menggunakan JNE Express) 4. Pada Kotak Name : Ketikkan Nama Pengeriman Barang (JNE Express) 5. Klik OK

A.8. DAFTAR PELANGGAN DAN PEMASOK Memasukkan Daftar Pelanggan - Klik Modul List - Klik Customer - Hapus Nama Perkiraan Default (Pelanggan Umum) ( Klik Pelanggan Umum Klik Delete Klik OK) - Klik New untuk memasukkan nama pelanggan yang baru - Isikan Identias Pelanggan pada bagian Address - Masukkan termin dan Saldo Awal pada bagian Term - Masukkan Pajak pada bagian Taxes (Sales) B. Memasukkan Daftar Pemasok - Klik Vendor - Hapus Nama Perkiraan Default (Pemasok Umum) ( Klik Pemasok Umum Klik Delete Klik OK) - Klik New untuk memasukkan nama pemasok yang baru - Isikan Identias Pemasok pada bagian Address - Masukkan termin dan Saldo Awal dan Pajak pada bagian Term

A.8. DAFTAR PERSEDIAAN Langkah-langkah memasukaan Data Persediaan : Klik Modul Inventory Klik Items Klik New Pada Bagian General isi data sbb : - Item Type : Pilih Inventory Part - Item No. : Kode Persediaan - Description : Nama Persediaan - Category : Kosongkan - Quantity : Stok (Jumlah) Persediaan - Unit : Satuan (PCS) - Cost : Harga Beli 5. Pada Bagian Sales/Purchase isi data sbb : - Default Unit Price : Harga Jual - Default Discount : Kosongkan - Sales Tax Account : Kode Pajak PPN (T) 6. Klik OK jika sudah selesai

A.8. AKTIVA TETAP (Page I) Sebelum mengisi Daftar Aktiva tetap, ada 2 daftar yang harus di isi terlebih dahulu yaitu : Daftar Tipe Aktiva Tetap Pajak Langkah-langkah : Klik Fixed Assset pada jendela Explorer Pilih Fiscal Fixed Asset Type Klik New untuk memasukkan tipe aktiva tetap Ketikkan Tipe Aktiva Tetap Fiskal pada kolom Fiscal Fixet Asset Type Ketikkan Metode Penyusutan pada kolom Fiscal Depreciatin Method Ketikkan Umur Aktiva pada kolom Fiscal Estimated life Klik OK jika sudah selesai Daftar Tipe Aktiva Tetap Perusahaan Langkah-Langkah : Pilih Fixed Asset Type

A.8. AKTIVA TETAP (Page II) Daftar Tipe Aktiva Tetap Perusahaan Langkah-Langkah : Klik Fixed Assset pada jendela Explorer Pilih Fixed Asset Type Klik New untuk memasukkan tipe aktiva tetap 4. Pada Kolom berikut ketikkan/Pilih : a. Fixed Asset Type : Ketikkan Tipe Aktiva Tetap (Tanah) b. Fiscal Fixed Asset Type : Pilih Type Aktive Tetap Pajak 5. Klik OK jika sudah selesai

A.8. AKTIVA TETAP (Page III) Daftar Aktiva Tetap Langkah-Langkah : Klik Fixed Assset pada jendela Explorer Pilih Fixed Asset List Klik New untuk memasukkan Daftar Aktiva Tetap Pada Kolom berikut ketikkan/Pilih : a. Asset Code = Kode Aktiva b. Asset Type = Tipe Aktiva c. Aqcuisition Date = Tanggal Pembelian d. Usage Date = Tanggal Pemakaian e. Asset Description = Nama Aktiva Tetap 5. Pada Kolom General ketikkan/pilih : a. Estimated Life = Umum Aktiva Tetap 6. Pada Kolom Expenditures ketikkan : Kolom Account No. : Pilih Perkiraan Pengeluaran untuk pembelian Aktiva tersebut Kolom Date dan Description : Otomatis Terisi Kolom Amount : Ketikkan Harga perolehan Aktiva 7. Klik Save & Close

PROSES SETUP DATA AWAL PERUSAHAAN DENGAN BASIC SETUP SELESAI A.9. PROSES TUTUP BULAN Proses tutup bulan merupakan kegiatan yang harus dilakukan setelah selesai melakukan kegiatan setup database. Hal ini dikarenakan posisi tanggal setup database adalah 30/11/20xx, sehingga harus ditutup terlebih dahulu sebelum memulai data transaksi baru (Desember 20xx) Langkah-langkah untuk melakukan proses tutup bulan : Klik Menu Activities Klik Periodic Pilih Period End Pilih Periode yang akan ditutup (untuk kasus ini pilih November 2012) Klik OK PROSES SETUP DATA AWAL PERUSAHAAN DENGAN BASIC SETUP SELESAI

MENCETAK LAPORAN KEUANGAN Neraca Percobaan Langkah-langkah mencetak Neraca 1. Klik Menu General 2. Klik Menu Financial Statement 3. Klik General Ledger 4. Klik Trial Balance (Classic) 4. Tentukan Periode Pembukuan pada As Of (30/11/2012) 5. Beri tanda Cek list pada : - Show Parent - Show Child - Include Zero Balance - Show Total on Parent 6. Klik OK 7. Klik Print atau Export

MENCETAK LAPORAN KEUANGAN B. Neraca Langkah-langkah mencetak Neraca 1. Klik Menu General 2. Klik Menu Financial Statement 3. Klik Balanced (Parent Scontro) 4. Tentukan Periode Pembukuan pada As Of (31/12/2012) 5. Beri tanda Cek list pada : - Show Parent - Show Child - Include Zero Balance - Show Total on Parent 6. Klik OK 7. Klik Print atau Export

MENCETAK LAPORAN KEUANGAN C. Laporan Laba Rugi Langkah-langkah mencetak laporan Laba Rugi 1. Klik Menu General 2. Klik Menu Financial Statement 3. Klik Profit and Loss (Standart) 4.Tentukan Periode Pembukuan pada From (31/12/2012) dan To (31/12/2012) 5. Beri tanda Cek list pada : - Show Parent - Show Child - Include Zero Balance - Show Total on Parent 6. Klik OK 7. Klik Print atau Export

PETUNJUK RINGKAS SETUP DATA AWAL PERUSAHAAN (Advanced Setup) Berikut Petunjuk Ringkas Setup Data Awal Perusahaan (Advanced Setup : Persiapkan Data Awal dalam bentuk excell (7 file) Buka Program Accurate Pilih English Pilih Advanced Setup Ikuti Step 1 s.d 19 Finish Proses Tutup Buku Penyesuaian Akun Opening Balance

SET UP DATABASE BARU DENGAN PERSIAPAN MAHIR (ADVANCED SETUP) Page 1 Langkah-langkah Set Up Database Baru dengan Persiapan Mahir (Advanced) sebagai berikut : Persiapkan Data Awal Perusahaan dalam bentuk file excel berupa : Daftar Akun dan Saldo Akun Neraca Daftar Pelanggan dan Saldo Awal Piutang Dagang Daftar Pemasok dan Saldo Awal Hutang Dagang Daftar Barang dan Saldo awal persediaan Barang Dagangan Daftar Tipe Aktiva Tetap Pajak Daftar Tipe Aktiva Tetap Daftar Aktiva Tetap dan Rincian Aktiva Tetap Buka Program Accurate dari StartAll ProgramCPSSoftAccurate v4 StandarAccurate Klik Tombol Create New Company Muncul Jendela Create Database KlikCheck Box local Tentukan Lokasi Penyimpanan Data dengan mengklik tombol titik-titik Klik Tombol Create dan OK Tunggu beberapa saat sampai pembuatan database selesai Masukkan Username dan Password (isi keduanya dengan “SUPERVISOR” Muncul Jendela Welcome to Accurate Format file excel dilihat di lampiran Prepared by : Muhammad Ridwan Purba, S.E.

SET UP DATABASE BARU DENGAN PERSIAPAN MAHIR (ADVANCED SETUP) Page 2 10. Pilih Bahasa yang digunakan (Pilih English) 11. Klik Next Muncul Jendela What Set Up do you like 12. Pilih Advanced Setup 13. Klik Next  Muncul Jendela Step by Step Set up database dengan advanced setup. Dalam Advanced Setup ini ada 18 Step yang harus dilalui yaitu : Step 1 of 18 : Currency Masukkan Nama Mata uang yang kita gunakan dengan cara - Ketik Rupiah pada kolom Name, untuk berpindah kolom, tekan tombol TAB atau ENTER - Klik Next untuk ketahab berikutnya Step 2 of 18 : Company Period Information - Ketikkan Nama Perusahaan pada kotak Company Name - Ketikkan Alamat pada kotak Address - Ketikkan tanggal mulai pembukuan pada kotak Start Date - Ketikkan tahun Pajak pada kotak Fiscal Year - Ketikkan Period Pajak pada kotak Default Period Prepared by : Muhammad Ridwan Purba, S.E.

SET UP DATABASE BARU DENGAN PERSIAPAN MAHIR (ADVANCED SETUP) Page 3 Step 3 of 18 : Company Tax Informastion - Pastikan Tax Company Name dan Tax Address terisi otomatis susuai dengan nama perusahaan anda. - Isikan data-data pajak pada kolom berikut ini - Form Serial Number = Nomor Seri Faktur Pajak - Tax Registration Number = Nomor NPWP Perusahaan - Taxable Company’s Number = Nomor PKP Perusahaan - Taxable Company’s Date = Tanggal Pengukuhan PKP Perusahaan - Branch Code = Kode Cabang Perusahaan (jika ada) - Type = Jenis Usaha Perusahaan - KLU SPT = Nomor KLU Perusahaan (diberikan oleh kantor pajak) - Klik Next untuk ketahab berikutnya Step 4 of 18 : Chart of Account - Hapus semua akun yang ada(*) dengan mengklik tombol Delete ((*) Kecuali Opening Balance Equity dan Retained Earning) - Klik Link Click here to import - Klik tombol Browse kemudian tentukan lokasi Daftar Akun - Klik File of Type  Pilih excel (*.xls) - Pilih nama file Daftar Akun.xls  Klik Open  Extract Data - Hapus Baris Pertama/Judul pada Avaibable Source Prepared by : Muhammad Ridwan Purba, S.E.

SET UP DATABASE BARU DENGAN PERSIAPAN MAHIR (ADVANCED SETUP) Page 4 - Hapus Baris Pertama/Judul pada Avaibable Source - Defenisikan/Sesuaikan Judul Daftar Akun pada Define to field name sesuai dengan yang ada diAccruate (Source Column Data) - Import Data - Masukkan nama perkiraan Default Account For : Account for Account Opening Balance  Opening Balance Equity Retained Earning Acc  Laba ditahan - Klik Next ke tahab berikutnya Step 5 of 18 : Currency Default Account - Gantilah Mata Uang dan Akun Default sesuai dengan soal Step 6 of 18 : Other List - Input Syarat Pembayaran pada bagian Term of Payment dengan mengisi kolom yang tersedia sesuai dengan soal - Input Kode Pajak pada bagian Taxes kolom dengan mengisi kolom yang tersedia Step 7 of 18 : Customer Type and Shipment - Masukkan Tipe Pelanggan pada bagian Customer Type dengan cara mengganti tipe pelanggan yang ada sesuai dengan soal. Prepared by : Muhammad Ridwan Purba, S.E.

SET UP DATABASE BARU DENGAN PERSIAPAN MAHIR (ADVANCED SETUP) Page 5 - Masukkan Metode Pengiriman Barang pada bagian Shipment dengan cara mengganti tipe pelanggan yang ada sesuai dengan soal - Klik Next untuk ketahab berikutnya Step 8 of 18 : Customer - Klik Link Click here to import from file - Klik tombol Browse kemudian tentukan lokasi Daftar Akun - Klik File of Type  Pilih excel (*.xls) - Pilih nama file Daftar Pelanggan  Klik Open  Extract Data - Hapus Baris Pertama/Judul pada Avaibable Source - Defenisikan/Sesuaikan Judul Daftar Pelanggan (Define to field name) sesuai dengan yang ada di program accurate (Source Column Data) - Klik Akun Default Value dan pilih umum - Klik Import Data - Klik Next ke tahab berikutnya Step 9 of 18 : Vendor - Prosesnya sama dengan Customer Step 10 of 18 : Project  Abaikan saja, Klik Next ke tahab berikutnya Step 11 of 18 : Warehouse  Abaikan saja, Klik Next ke tahab berikutnya Prepared by : Muhammad Ridwan Purba, S.E.

SET UP DATABASE BARU DENGAN PERSIAPAN MAHIR (ADVANCED SETUP) Page 6 Step 12 of 18 : Item Default Account - Ganti Akun Default Persediaan yang berjumlah 6 akun yaitu : 1. Inventory : Akun Persediaan 2. Sales : Akun Penjualan 3. Sales Return : Akun Retur Penjualan 4. Item Sales Discount : Akun Potongan Penjualan 5. Good in Transit : Akun Barang Terkirim 6. Cost of Good Sold : Akun Harga Pokok Penjualan 7. Purchase Return : Akun Retur Pembelian 8. Expense Account : Akun Beban lain-lain u/ persediaan 9. Unbill Good Account : Akun Hutang Pemb. Belum ditagih - Klik Next ke tahab berikutnya Step 13 of 18 : Costing Method (Metode Persediaan) - Tentukan Metode Persediaan yang akan digunakan apakah Average atau FIFO Step 14 of 18 : Items Information (Daftar Barang) - Klik Link Click here to import from file - Klik tombol Browse kemudian tentukan lokasi Daftar Barang Prepared by : Muhammad Ridwan Purba, S.E.

SET UP DATABASE BARU DENGAN PERSIAPAN MAHIR (ADVANCED SETUP) Page 7 - Klik File of Type  Pilih excel (*.xls) - Pilih nama file Daftar Barang  Klik Open  Extract Data - Hapus Baris Pertama/Judul pada Avaibable Source - Defenisikan/Sesuaikan Judul Daftar Pelanggan (Define to field name) sesuai dengan yang ada di program accurate (Source Column Data) - Klik Akun Default Value dan pilih Inventory Part - Klik Import Data - Klik Next ke tahab berikutnya Step 15 of 18 : Fiscal Fixed Asset Type (Tipe Aktiva Tetap Pajak) - Klik Link Click here to import from file - Klik tombol Browse kemudian tentukan lokasi Daftar TATP - Pilih nama file Daftar TATP  Klik Open  Extract Data - Defenisikan/Sesuaikan Judul TATP (Define to field name) Prepared by : Muhammad Ridwan Purba, S.E.

SET UP DATABASE BARU DENGAN PERSIAPAN MAHIR (ADVANCED SETUP) Page 8 Step 16 of 18 : Fixed Asset Type (Tipe Aktiva Tetap) - Klik Link Click here to import from file - Klik tombol Browse kemudian tentukan lokasi Daftar TAT - Klik File of Type  Pilih excel (*.xls) - Pilih nama file Daftar TAT  Klik Open  Extract Data - Hapus Baris Pertama/Judul pada Avaibable Source - Defenisikan/Sesuaikan Judul TAT (Define to field name) sesuai dengan yang ada di program accurate (Source Column Data) - Klik Kolom Default Value sekali - Klik Import Data - Klik Next ke tahab berikutnya Step 17 of 18 : Fixed Asset (Daftar Aktiva Tetap) - Klik tombol Browse kemudian tentukan lokasi Daftar Aktiva Tetap - Pilih nama file Daftar Aktiva Tetap  Klik Open  Extract Data - Defenisikan/Sesuaikan Judul Daftar Aktiva Tetap (Define to field name) sesuai dengan yang ada di program accurate (Source Column Data) Prepared by : Muhammad Ridwan Purba, S.E.

SET UP DATABASE BARU DENGAN PERSIAPAN MAHIR (ADVANCED SETUP) Page 9 - Klik Kolom Default Value sekali - Klik Import Data - Klik Next ke tahab berikutnya Step 18 of 18 : Trial Balance (Neraca Percobaan) Step 19 of 18 : Company Preferences - Klik Next  Finish 14. Lakukan Proses Tutup Buku dengan cara : - Klik menu Activities  Periodic  Periodic End - Tentukan di bulan mana kita melakukan tutup buku (misalnya Januari 2012) - Klik OK 15. Sesuaikan jumlah Opening Balance: - Klik General Ledger  Financial Statement  General Ledger Trial Balance (Classic) - Tentukan Tanggal pada kolom As of (31/01/2012) - Klik Include Zero Balance  OK Proses Setup Data Awal Perusahaan Selesai Prepared by : Muhammad Ridwan Purba, S.E.

Lampiran file dalam excel a. Daftar Akun No. Akun Nama Akun Type Akun Saldo Awal b. Daftar Pelanggan No. Pelanggan Nama Pelanggan Mata Uang Saldo Awal Pajak 1 c. Daftar Pemasok No. Pemasok Nama Pemasok Mata Uang Saldo Awal Pajak 1 Prepared by : Muhammad Ridwan Purba, S.E.

Lampiran file dalam excel d. Daftar Persediaan Barang Dagangan No. Barang Deskripsi Barang Kuantitas Unit 1 Biaya/pcs Total Biaya Harga Jual Pajak 1 e. Daftar Tipe Aktiva Tetap Tipe Aktiva Tetap Fiskal Umur Aktiva Fiskal Metode Penyusutan Fiskal f. Daftar Tipe Aktiva Tetap Tipe Aktiva Tetap Tipe Aktiva Tetap Pajak Prepared by : Muhammad Ridwan Purba, S.E.

Lampiran file dalam excel g. Daftar Aktiva Tetap Tipe Aktiva Tetap Kode Aktiva Tetap Keterangan Aktiva Tanggal Pembelian Tanggal Pemakaian Umur Bulan Aktiva Metode Penyusutan Akun Aktiva Akun Akum Depresiasi Akun Beban Depresiasi Sumber Dana Akun Sumber Dana Prepared by : Muhammad Ridwan Purba, S.E.

TRANSAKSI KEUANGAN Prepared by : Muhammad Ridwan Purba, S.E.

TRANSAKSI PEMBELIAN PROSEDUR PENCATATAN TRANSAKSI : Pembelian Barang Dagang Pembayaran Hutang Penjualan Barang Dagang Penerimaan Piutang Pengeluaran Kas Penerimaan Kas Pembelian Aktiva Tetap (Gambar 1 : Alur Modul Pembelian) Prepared by : Muhammad Ridwan Purba, S.E.

TRANSAKSI PEMBELIAN Adapun Alur dari modul pembelian ini yaitu : Pertama–tama dilakukan permintaan pemesan barang ke bagian pembelian, kemudian bagian pembelian melakukan pesananan barang kepada pemasok, kemudian menerima barang yang dipesan sekaligus faktur pembeliannya, kemudian membayar hutang tersebut, jika ada barang yang rusak maka akan diretur. (Gambar 1 : Alur Modul Pembelian) Prepared by : Muhammad Ridwan Purba, S.E.

TRANSAKSI PEMBELIAN Langkah-langkah mencatat traksasi pembelian : Klik Modul Purchase Klik Purchase Invoice Tentukan Nama Pemasok dengan mengklik tanda panah pada kotak Vendor Ketikkan Nomor Faktur pada kotak Invoice No. Ketikkan tanggal transaksi pada kotak Invoice Date dan Ship Date Ketikkan termin pembayaran pada kotak Term Tentukan barang yang dibeli pada kotak item Klik tombol Calculator Klik tombol Save and Close Prepared by : Muhammad Ridwan Purba, S.E.

TRANSAKSI PENJUALAN A. Transaksi Penjualan Secara Kredit Langkah-langkah mencatat traksasi penjualan secara kredit: Klik Modul Sales Klik Sales Invoice Tentukan Nama Pelanggan dengan mengklik tanda panah pada kotak Customer Ketikkan Nomor Faktur pada kotak Invoice No. Ketikkan tanggal transaksi pada kotak Invoice Date dan Ship Date Ketikkan termin pembayaran pada kotak Term Tentukan barang yang dibeli pada kotak item Klik tombol Save and Close B. Transaksi Penjualan Secara Tunai Langkah-langkah mencatat traksasi penjualan secara tunai : Ikuti langkah 1 sampai dengan 7 pada transaksi penjualan secara kredit Klik Pay Ketikkan Nomor Bukti Penerimaan pada kota Form No. Ketikkan tanggal transaksi pada kotak Payment Date dan Cheque Date Tentukan nama perkiraan kas untuk menampung penjualan secara tunai Prepared by : Muhammad Ridwan Purba, S.E.

TRANSAKSI PENGELUARAN KAS Langkah-langkah mencatat transaksi pengeluaran Kas : Klik Modul Cash Bank Klik Payment Tentukan melalui perkiraan apa pembayaran dilakukan pada dengan mengklik tanda panah Paid From Ketikkan Nomor Bukti Pengeluaran pada kotak Voucher No Ketikkan Nomor Cek pada kotak Cheque No. (jika pembayaran menggunakan cek) Ketikkan tanggal transaksi pada kotak Date Ketikkan keterangan pembayaran pada kotak Memo Ketikkan jumlah pembayaran pada kotak Amount Tentukan Nama Perkiraan yang hendak dibayar pada kotak Account No. Klik tombol Save and Close Prepared by : Muhammad Ridwan Purba, S.E.

TRANSAKSI PENERIMAAN KAS Langkah-langkah mencatat traksasi penerimaan uang kas: Klik Modul Cash Bank Klik Deposit Tentukan melalui perkiraan apa penerimaan dilakukan dengan mengklik tanda panah Deposit to : Ketikkan Nomor Bukti Penerimaan pada kotak Voucher No Ketikkan tanggal transaksi pada kotak Date Ketikkan keterangan pembayaran pada kotak Memo Ketikkan jumlah pembayaran pada kotak Amount Tentukan Nama Perkiraan yang hendak dibayar pada kotak Account No. Klik tombol Save and Close Prepared by : Muhammad Ridwan Purba, S.E.

TRANSAKSI PEMBAYARAN HUTANG DAGANG Langkah-langkah mencatat pembayaran hutang dagang : Klik Modul Purchase Klik Purchase Payment Tentukan kepada siapa hutang dibayar dengan mengklik tanda panah Vendor Ketikkan Nomor Bukti Pengeluaran pada kotak Form No. Ketikkan tanggal transaksi pada kotak Payment Date Tentukan melalui bank apa hutang dibayar dengan mengklik tanda panah Bank Ketikkan Nomor Cek pada kotak Cheque No. Ketikkan Tanggal Cek pada kotak Cheque Date Tentukan tanggal traksaksi yang akan dibayar dengan memberi tanda ceklist pada kotak paid Klik Kanan pada kotak Invoice No. dan Pilih Discount Info untuk melihat potongan pembelian yang akan diterima Ketikkan jumlah diskon yang akan diterima pada kotak Discount Amount (Jumlah discount yang akan diterima tercantum di kotak Suggested Discount Tentukan Nama Perkiraan untuk menampung diskon dengan mengklik tanda panah Discount Account Klik OK Klik kotak Cheque Amount Klik tombol Save and Close Prepared by : Muhammad Ridwan Purba, S.E.

TRANSAKSI PENERIMAAN PIUTANG DAGANG Langkah-langkah mencatat transaksi penerimaan piutang : Klik Modul Sales Klik Sales Receipt Tentukan Nama Pelanggan dengan mengklik tanda panah pada kotak Customer Ketikkan Nomor Bukti Penerimaan pada kotak Form No. Ketikkan tanggal transaksi pada kotak Invoice Date dan Ship Date Ketikkan termin pembayaran pada kotak Term Tentukan barang yang dibeli pada kotak item Klik tombol Save and Close Prepared by : Muhammad Ridwan Purba, S.E.