APLIKASI KOMPUTER AKUNTANSI LATIHAN APLIKASI KOMPUTER AKUNTANSI MYOB ACCOUNTING
------ CHAPTER I ------ INPUT TRANSAKSI
BUKTI KAS MASUK UD MITRACOM Jl. Lintas Sumatera No . 17 Kisaran Transaksi No. 1 BUKTI KAS MASUK No. Bukti : BKM12-1 Tgl. Bukti : 2 Desember 2009 No. Cek : CN12-1 Tgl. Cek : 2 Desember 2009 Diterima dari Tn. Rian Jumlah Rp. 50.000.000,- Dengan Huruf Lima Puluh Juta Rupiah -------------------------------------------- Keterangan Sebagai Tambahan Modal Perusahaan Diketahui Oleh: Rian Diterima Oleh: Maya Dibukukan Oleh: …………..
VOUCHER KAS KECIL UD MITRACOM Jl. Lintas Sumatera No . 17 Kisaran Transaksi No. 2 VOUCHER KAS KECIL No. Bukti : VC12-1 Tgl. Bukti : 4 Desember 2009 Dibayar ke Toko Perabot Jaya, Kisaran Jumlah Rp. 1.000.000,- Dengan Huruf Satu Juta Rupiah -------------------------------------------- Keterangan Pembelian Perlengkapan Toko Tambahan Disetujui Oleh: Rian Dibayar Oleh: Maya Dibukukan Oleh: …………..
BUKTI KAS KELUAR UD MITRACOM Jl. Lintas Sumatera No . 17 Kisaran Transaksi No. 3 BUKTI KAS KELUAR No. Bukti : BKK12-1 Tgl. Bukti : 5 Desember 2009 No. Cek : CO12-1 Tgl. Cek : 5 Desember 2009 Dibayar kepada Karyawan Jumlah Rp. 2.900.000,- Dengan Huruf Dua Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah ------------------ Keterangan Pembayaran gaji karyawan bulan Nop. 2009 Disetujui Oleh: Rian Dibayar Oleh: Maya Dibukukan Oleh: …………..
BUKTI KAS MASUK UD MITRACOM Jl. Lintas Sumatera No . 17 Kisaran Transaksi No. 4 BUKTI KAS MASUK No. Bukti : BKM12-2 Tgl. Bukti : 6 Desember 2009 No. Cek : CN12-2 Tgl. Cek : 6 Desember 2009 Diterima dari Giska Computer, Tj. Balai Jumlah Rp. 34.100.000,- Dengan Huruf Tiga Puluh Empat Juta Seratus Ribu Rupiah ----------------- Keterangan Pelunasan Faktur F11-12 Tertanggal 25 Nop 2009 Diketahui Oleh: Rian Diterima Oleh: Maya Dibukukan Oleh: …………..
VOUCHER KAS KECIL UD MITRACOM Jl. Lintas Sumatera No . 17 Kisaran Transaksi No. 5 VOUCHER KAS KECIL No. Bukti : VC12-2 Tgl. Bukti : 7 Desember 2009 Dibayar ke Kantor PLN & Telkom Cabang Kisaran Jumlah Rp.1.000.000,- Dengan Huruf Satu Juta Rupiah --------------------------------------- Keterangan Pembayaran Tagihan Listrik dan Telp Bulan Nop 2009 Disetujui Oleh: Rian Dibayar Oleh: Maya Dibukukan Oleh: …………..
FAKTUR UD MITRACOM Jl. Lintas Sumatera No . 17 Kisaran Transaksi No. 6 Kepada Yth: Elektra Computer Jl. Cokroaminoto 18 Kisaran No. Faktur F12-1 Tgl. Kirim 7 Des 2009 Purchase Order # 121 Termin N/30 Jumlah Rp. 162.800.000,- Dengan Huruf Seratus Enam Puluh Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah Keterangan Perincian sbb: Qty No. Brg Keterangan Harga (Rp) Jumlah (Rp) PPN (Rp) Total (Rp) 8 T1301C Portege M-300 18.500.000,- 148.000.000,- 14.800.000,- 162.800.000,- TOTAL Disetujui Oleh: Rian Salesman: Andre Dibukukan Oleh: …………..
BUKTI KAS KELUAR UD MITRACOM Jl. Lintas Sumatera No . 17 Kisaran Transaksi No. 7 BUKTI KAS KELUAR No. Bukti : BKK12-2 Tgl. Bukti : 8 Desember 2009 No. Cek : CO12-2 Tgl. Cek : 8 Desember 2009 Dibayar kepada PT. LAGUNA, Medan Jumlah Rp. 28.600.000,- Dengan Huruf Dua Puluh Delapan Juta Enam Ratus Ribu Rupiah Keterangan Pelunasan Faktur FK20-11 tertanggal 28 Nop 2009 Disetujui Oleh: Rian Dibayar Oleh: Maya Dibukukan Oleh: …………..
NOTA KREDIT UD MITRACOM Jl. Lintas Sumatera No . 17 Kisaran Transaksi No. 8 NOTA KREDIT Kepada Yth: Elektra Computer Jl. Cokroaminoto 18 Kisaran No & Tgl. Nota NK12-1; 9 Des 2009 Atas Faktur No F12-1 Tertanggal 7 Des 2009 Jumlah Rp. 40.700.000,- Dengan Huruf Empat Puluh Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah Keterangan Perincian sbb: Qty No. Brg Keterangan Harga (Rp) Jumlah (Rp) PPN (Rp) Total (Rp) 2 T1301C Portege M-300 18.500.000,- 37.000.000,- 3.700.000,- 40.700.000,- TOTAL Disetujui Oleh: Rian Salesman: Andre Dibukukan Oleh: …………..
BUKTI KAS KELUAR UD MITRACOM Jl. Lintas Sumatera No . 17 Kisaran Transaksi No. 9 BUKTI KAS KELUAR No. Bukti : BKK12-3 Tgl. Bukti : 11 Desember 2009 No. Cek : CO12-3 Tgl. Cek : 11 Desember 2009 Dibayar kepada PT. Sumber Jaya, Medan Jumlah Rp. 23.100.000,- Dengan Huruf Dua Puluh Tiga Juta Seratus Ribu Rupiah Keterangan Pelunasan Faktur C15234 tertanggal 23 Nop 2009 Disetujui Oleh: Rian Dibayar Oleh: Maya Dibukukan Oleh: …………..
FAKTUR PT. LAGUNA Jl. Tembakau Deli No . 27 Medan Transaksi No. 10 Kepada Yth: RR Computer Jl. Lintas Sumatera 17 Kisaran No. Faktur F-05 Tgl. Kirim 12 Des 2009 Purchase Order # 14A Termin N/30 Jumlah Rp. 193.600.000,- Dengan Huruf Seratus Sembilan Puluh Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah Keterangan Perincian sbb: Qty No. Brg Keterangan Harga (Rp) Jumlah (Rp) PPN (Rp) Total (Rp) 11 T1301C Portege M-300 16.000.000,- 176.000.000,- 17.600.000,- 193.600.000,- TOTAL Diketahui Oleh: Inti United Salesman: Puput Dibukukan Oleh: …………..
NOTA KREDIT PT. LAGUNA Jl. Tembakau Deli No . 27 Medan Transaksi No. 11 NOTA KREDIT Kepada Yth: UD MITRACOM Jl. Lintas Sumatera 17 Kisaran No NK12-1 Tgl. Nota 14 Des 2009 Atas Faktur No F-05 Tertanggal 12 Des 2009 Jumlah Rp. 35.200.000,- Dengan Huruf Tiga Puluh Lima Juta Dua Ratus Ribu Rupiah Keterangan Perincian sbb: Qty No. Brg Keterangan Harga (Rp) Jumlah (Rp) PPN (Rp) Total (Rp) 2 T1301C Portege M-300 16.000.000,- 32.000.000,- 3.200.000,- 35.200.000,- TOTAL Diketahui Oleh: Inti United Salesman: Puput Dibukukan Oleh: …………..
BUKTI KAS MASUK UD MITRACOM Jl. Lintas Sumatera No . 17 Kisaran Transaksi No. 12 BUKTI KAS MASUK No. Bukti : BKM12-3 Tgl. Bukti : 16 Desember 2009 No. Cek : CN12-3 Tgl. Cek : 16 Desember 2009 Diterima dari Elektra Computer, Kisaran Jumlah Rp. 122.100.000,- Dengan Huruf Seratus Dua Puluh Dua Juta Seratus Ribu Rupiah Keterangan Pelunasan Faktur F12-1 Tertanggal 7 Des 2009 Diketahui Oleh: Rian Diterima Oleh: Maya Dibukukan Oleh: …………..
NOTA KONTAN UD MITRACOM Jl. Lintas Sumatera No . 17 Kisaran Transaksi No. 13 NOTA KONTAN Kepada Yth: ”PENJUALAN TUNAI: No & Tgl. Nota KN12-1 – 18 Des 2009 Purchase Order # 122 Termin N/30 Jumlah Rp. 181.500.000,- Dengan Huruf Seratus Delapan Puluh Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah Keterangan Perincian sbb: Qty No. Brg Keterangan Harga (Rp) Jumlah (Rp) PPN (Rp) Total (Rp) 5 T1301C Portege M-300 18.500.000,- 92.500.000,- 9.250.000,- 101.750.000,- T7102 Satelite M-30 14.500.000,- 72.500.000,- 7.250.000,- 79.750.000,- TOTAL 165.000.000,- 16.500.000,- 181.500.000,- Disetujui Oleh: Rian Salesman: Andre Dibukukan Oleh: …………..
BUKTI KAS KELUAR UD RRComputer Jl. Lintas Sumatera No . 17 Kisaran Transaksi No. 14 BUKTI KAS KELUAR No. Bukti : BKK12-4 Tgl. Bukti : 20 Desember 2009 No. Cek : CO12-4 Tgl. Cek : 20 Desember 2009 Dibayar kepada Kantor Pajak Cab. Kisaran Jumlah Rp. 1.500.000,- Dengan Huruf Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah Keterangan Pembayaran PPN Bulan Nop. 2009 Disetujui Oleh: Rian Dibayar Oleh: Maya Dibukukan Oleh: …………..
VOUCHER KAS KECIL UD RRComputer Jl. Lintas Sumatera No . 17 Kisaran Transaksi No. 15 VOUCHER KAS KECIL No. Bukti : VC12-3 Tgl. Bukti : 27 Desember 2009 Dibayar ke Tn. Rian Jumlah Rp. 1.000.000,- Dengan Huruf Satu Juta Rupiah --------------------------------------- Keterangan Pengambilan Pribadi Disetujui Oleh: Rian Dibayar Oleh: Maya Dibukukan Oleh: …………..
BUKTI MEMORIAL UD RRComputer Jl. Lintas Sumatera No . 17 Kisaran Transaksi Penyesuaian BUKTI MEMORIAL No. Bukti : BM12-1 Tgl. Bukti : 31 Desember 2009 Kepada Staf Accounting Dari Rian Isi Memo Telah diterima rekening koran dari Bank Panin KC. Kisaran Dengan rincian sbb: Pendapatan Bunga Bank sebesar Rp. 5.000.000,- Biaya Bunga Bank sebesar Rp. 250.000,- - Pemilik: Rian Dibukukan Oleh: …………..
BUKTI MEMORIAL UD RRComputer Jl. Lintas Sumatera No . 17 Kisaran Transaksi Penyesuaian BUKTI MEMORIAL No. Bukti : BM12-2 Tgl. Bukti : 31 Desember 2009 Kepada Staf Accounting Dari Rian Isi Memo Data Penyesuaian Akhir Periode sbb: Perlengkapan Toko yang terpakai sebesar Rp. 2.500.000,- Beban Sewa bulan Des 2009 sebesar Rp. 1.500.000,- Beban Asuransi bulan Des 2009 sebesar Rp. 1.000.000,- Taksiran Kerugian Piutang 50% dari saldo per 31 Des 2009 - Pemilik: Rian Dibukukan Oleh: …………..
BUKTI MEMORIAL UD RRComputer Jl. Lintas Sumatera No . 17 Kisaran Transaksi Penyesuaian BUKTI MEMORIAL No. Bukti : BM12-3 Tgl. Bukti : 31 Desember 2009 Kepada Staf Accounting Dari Rian Isi Memo Data Penyesuaian tambahan Akhir Periode sbb: Penyusutan Peralatan bulan Des sebesar Rp. 500.000,- Gaji bulan Des sebesar Rp. 1.500.000,- akan dibayar tgl. 3 Jan 2010 Listrik dan Telp bulan Des 2009 sebesar Rp. 1.000.000,- akan dibayar tgl. 10 Jan 2010 Tutup saldo PPN Masuk dan PPN Keluar dan pindahkan ke rekening Hutang PPN - Pemilik: Rian Dibukukan Oleh: …………..
---- CHAPTER II ---- ---- SELESAI ---- Anda dipersilahkan untuk mencetak Laporan Laba/Rugi & Neraca Tutup program anda (komputer jangan dimatikan) Hasil TRY OUT dapat dilihat di https://amikroyal.ac.id (Internet) Dipersilahkan untuk meninggalkan ruangan dengan Tertib Terima kasih. ---- SELESAI ----