Review Rencana Jangka Panjang Perusahaan 2013-2017 Bahan Rapat dengan K.Audit & KIRU Senin,16 Juni 2014
LATAR BELAKANG REVIEW RJPP 2013 - 2017
LATAR BELAKANG PENYUSUNAN RJPP 2013 - 2017 Penyusunan RKAP 2014 Review Proyeksi Keuangan 2014-2020 Usulan Awal Review RJPP 2013-2017 Ditandatangani 29 Agustus 2013 Ditandatangani 8 November 2013 Pemeringkatan Hutang Juni 2014 Rapat Gabungan Komisaris-Direksi 30 April 2014 Isu – isu pokok yang mempengaruhi review RJPP 2013-2017: Pergeseran Jadwal Pembangunan dan Pengoperasian 7 Ruas Jalan Tol akibat keterlambatan progress pengadaan tanah - (BORR, Semarang-Solo, Gempol-Pasuruan, Cengkareng-Kunciran, Kunciran- Serpong, Surabaya Mojokerto) Review Program Pengembangan Bisnis Usaha Lain Perkembangan Makro Ekonomi (Inflasi, suku bunga, dan pertumbuhan ekonomi) Perubahan tenaga alih daya menjadi jasa pemborongan pengumpulan tol. Perubahan Indikator Ukuran Kinerja Utama Kick Off Meeting 16 Juni 2014
PERBANDINGAN RENCANA OPERASI AP JALAN TOL RJPP 2013-2017 vs RJPP Update 2014 No Ruas Jalan Tol Rencana Operasi RJPP 2013-2017 RJPP Update 2014 1 Bogor Ring Road Seksi 1 : Sentul Kedung Halang Q4-2009 Seksi 2A : Kd Halang – Kd Badak Q1-2014 Q2-2014 Seksi 2B: Kd Badak-Yasmin Q2-2016 Q3-2016 2 Semarang - Solo Tahap I Semarang – Bawen: Seksi 1 : Semarang - Ungaran Q4-2010 Q3-2011 Seksi 2 : Ungaran – Bawen Q4-2013 Tahap II Bawen - Solo Q3-2015 3 Gempol - Pasuruan Seksi 1 : Gempol – Rembang Q4-2014 Seksi 2 : Rembang – Pasuruan Q4-2015 Q4-2016 Seksi 3 : Pasuruan - Grati Q2-2017 No Ruas Jalan Tol Rencana Operasi RJPP 2013-2017 RJPP Update 2014 4 Cengkareng – Kunciran Q3-2015 Q4-2016 5 Kunciran Serpong Q4-2015 6 JORR W2 Utara Seksi I – III : Kb Jeruk - Ciledug Q4-2013 Q1-2014 Seksi IV : Ciledug - Ulujami Q2-2014 Q3-2014 7 Surabaya – Mojokerto Seksi 1A : Waru – Sepanjang Q4-2010 Q3-2011 Seksi 1B : Sepanjang – WRR Seksi 2 : WRR – Driyorejo Q4-2014 Seksi 3 : Driyorejo – Krian Seksi 4 : Krian – Mojokerto Q1-2015 8 Gempol - Pandaan 9 Nusa Dua – Ngurah Rai - Benoa Q3-2013
JADWAL PEMBANGUNAN JALAN TOL BARU (Status: Mei 2014)
JADWAL PEMBANGUNAN JALAN TOL BARU (Status: Mei 2014)
Perubahan Asumsi Ekonomi Makro RJPP 2013-2017 vs RJPP Update 2014 Keterangan Perhitungan RJPP 2013-2017 RJPP Update 2014 1 Suku Bunga: Induk : KMK 8% 10% Obligasi 8,5% 9% Anak Perusahaan 10%-11% 2 Inflasi 5% 7% 3 Tenaga Alih Daya Kontrak Outsorching Kontrak Jasa Pemborongan Pengumpulan Tol
PERBANDINGAN PROGRAM PENGEMBANGAN BISNIS USAHA LAIN RJPP 2013-2017 vs RJPP Update 2014 No Uraian RJPP 2013-2017 RJPP Update 2014 1 PT Sarana Marga Utama Dimasukan dalam Bisnis Model 2 PT Jasamarga Properti: Proyek: Perumahan Karyawan Cimanggis Land Bank Pandaan Mix used building Surabaya Proyek JORR W2 Utara (Office & Apartemen) Proyek Eks Workshop (Hotel, SPBU & Rumah sakit) Perumahan Karyawan Cimanggis (Ruko dan Rumah) Jababeka Metrocondo 3 PT Teknologi Informasi Komunikasi Tidak dimasukan dalam Bisnis Model
PERUBAHAN KEY PERFORMANCE INDICATOR RJPP 2013-2017 vs RJPP Update 2014 Review RJPP 2013-2017 Fokus pada kinerja vertikal (Efisiensi) Balance antara Growth Strategi dan Efisiensi
Visi dan Misi PT Jasa Marga (Persero) Tbk Setelah 36 Tahun Perusahaan Telah Berhasil Membangun Pondasi Keuangan dan Aset Yang Kuat (1978) (1987) (2004) (2007) (2013 - 2017) Periode V Menjadi Perusahaan Pengembang dan Operator Jalan Tol Terkemuka di Indonesia (2017 - 2022) Periode VI Menjadi Salah Satu Perusahaan Terkemuka di Indonesia Periode IV Perusahaan Terbuka Pengembang dan Operator Jalan Tol Periode III Pengembang dan Operator Jalan Tol Misi 2013-2022. Mewujudkan Percepatan Pembangunan Jalan Tol Menyediakan Jalan Tol yang Efisien dan Andal Meningkatkan Kelancaran Distribusi Barang dan Jasa Periode II Operator dan Otorisator Jalan Tol Setelah 36 Tahun Jasa Marga Tetap Mampu Menjadi Market Leader dengan menguasai Mayoritas Jalan Tol di Indonesia Periode I Penyelenggara Tunggal Jalan Tol
Executive Summary RJPP 2013-2017 MISI : Mewujudkan Percepatan Pembangunan Jalan Tol, Menyediakan Jalan Tol yang Efisien dan Andal, Meningkatkan Kelancaran Distribusi Barang dan Jasa TATA NILAI : Jujur, Sigap, Mumpuni, Respek VISI : Menjadi Perusahaan Pengembang dan Operator Jalan Tol Terkemuka di Indonesia Sasaran Utama (2017) Panjang Tol Operasi : 733.5 Km Pendapatan Tol : 11.7 Triliun, Pendapatan Usaha Lain : 909.4 Milyar, Laba Bersih : 2.6 Triliun , Volume transaksi: 1.9 Milyar Kendaraan Pemangku Kepentingan Utama (Key Stakeholder) BPJT : Pemenuhan SPM dan Penambahan Panjang Jalan Tol Kementrian BUMN : Peningkatan Kinerja Perusahaan (Rating, Nilai KPKU, Nilai GCG) Pengguna Jalan : Pelayanan Yang Ekselen (CSI, dan Peningkatan Layanan Jalan Tol) Pemegang Saham Publik : Peningkatan Nilai Perusahaan (Pendapatan Usaha, Laba Bersih) Strategi Bisnis Utama (Main Business Strategy) Operational Excellence Growth Pengembangan Bisnis Jalan Tol Menambah panjang jalan tol untuk meningkatkan Nilai Perusahaan dan untuk tetap mempertahankan Pangsa Pasar paling sedikit 50% Panjang Jalan Tol Pengoperasian Jalan Tol Mengoperasikan Jalan Tol yang Efisien, Aman, dan Bermutu Tinggi untuk meningkatkan kinerja Operasional dan memberikan pelayanan yang ekselen bagi Pengguna Jalan, Masyarakat, dan Pemerintah Pengembangan Bisnis Lain Mengembangkan usaha lain yang secara strategis memperkuat strategi pengembangan dan pengoperasian Jalan Tol dan untuk meningkatkan Pendapatan Usaha dengan memanfaatkan Sumber Daya Perusahaan Business Diversification Strategi Bisnis Pendukung (Supporting Business Strategy) Pengelolaan Keuangan Pengendalian Keuangan untuk meningkatkan Nilai Perusahaan, mendukung pertumbuhan Perusahaan dan mempertahankan Financial Suistainability Organisasi & Human Capital Peningkatan Kompetensi dan Penyiapan kader Pimpinan serta karyawan yang berkarakter dan bertalenta untuk mendukung Transformasi Organisasi untuk meningkatkan Produktivitas dan pertumbuhan perusahaan Teknologi Informasi dan Rekayasa Teknik Rekayasa Teknik dan Implementasi Teknologi Informasi untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas dan kinerja perusahaan Kepatuhan dan Manajemen Risiko Pengelolaan Risiko dan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik untuk meningkatkan kepercayaan dan Nilai Perusahaan Financial Suistainability Org. & Human Capital Inovation Good Corporate Governance
Proyeksi keuangan
FINANCIAL HIGHLIGHT (KONSOLIDASI) RJPP 2013-2017 Review RJPP 2013-2017
FINANCIAL HIGHLIGHT (Induk) RJPP 2013-2017 Review RJPP 2013-2017
FINANCIAL HIGHLIGHT (APJT) RJPP 2013-2017 Review RJPP 2013-2017
FINANCIAL HIGHLIGHT (APUL) RJPP 2013-2017 Review RJPP 2013-2017
LABA RUGI 2013 – 2022 (Konsolidasi)
LABA RUGI 2013 – 2022 (Induk)
LABA RUGI 2013 – 2022 (APJT)
LABA RUGI 2013 – 2022 (APUL)
IKHTISAR KEUANGAN RJPP 2013-2017 LABA RUGI - KONSOLIDASI NERACA – KONSOLIDASI DEBT EQUITY RASIO - KONSOLIDASI INTEREST COVERED RASIO – KONSOLIDASI
CAPEX KONSOLIDASI 2013-2017
TERIMA KASIH