SOP Fungsi Penagihan CIS-BT Versi JANUARI 2005

Presentasi berjudul: "SOP Fungsi Penagihan CIS-BT Versi JANUARI 2005"— Transcript presentasi:

1 SOP Fungsi Penagihan CIS-BT Versi JANUARI 2005
Pemindahbukuan Saldo Tunggakan Proses Buka Tutup Kas Pembentukan Saldo Penagihan ( Kirim Rekening ) Pengirimaan Rekening Bayar Dimuka Transfer Out / Legalisasi / Giralisasi / Beban Kantor Download/update Data Pelunasan Harian KUD Entry Data Pelunasan Harian KUD/Giral Proses Retur (Akhir Pembayaran) Proses BK Penjualan Rekening Listrik Penjualan Rekening PRR Penjualan Piutang Macam-macam (Cicilan) Laporan Harian Laporan Bulanan

2 PEMINDAHBUKUAN SALDO TUNGGAKAN
Waktu pelaksanaan Pada Akhir Bulan Syarat yang harus dipenuhi Posisi Kas dalam keadaan Buka Laporan Ikhtisar mutasi Tunggakan telah cocok dengan Laporan Saldo Per Tarif/Per Usia Langkah pengerjaan Jalankan Menu Pemindahbukuan Saldo Tunggakan PENAGIHAN  PEMINDAHBUKUAN SALDO TUNGGAKAN Indikator Keberhasilan Laporan saldo akhir (saldo tunggakan) bulan lalu sama dengan saldo awal bulan berjalan PENGAWASAN KREDIT  LAPORAN SALDO TUNGGAKAN  IKHTISAR MUTASI SALDO TUNGGAKAN Home Aplikasi Cis BT

3 PENAGIHAN  PENUTUPAN DAN PEMBUKAAN KAS TUNGGAKAN
PROSES BUKA TUTUP KAS Waktu pelaksanaan Pagi dan Siang Hari (Pada saat Buka dan Tutup Loket Penjualan) Syarat yang harus dipenuhi Buka Kas : - Tutup Kas : Sudah tidak ada Transaksi Penjualan atau transaksi lain pada Fungsi Penagihan Langkah pengerjaan Jalankan Menu Penutupan dan Pembukaan Kas Tunggakan PENAGIHAN  PENUTUPAN DAN PEMBUKAAN KAS TUNGGAKAN Indikator Keberhasilan Buka Kas : Bisa melakukan transaksi penjualan rekening Tutup Kas : Tidak bisa melakukan transaksi apapun, Laporan Kasir/Loket dapat diCetak Home Aplikasi Cis BT

4 PEMBENTUKAN SALDO PENAGIHAN (PENGIRIMAN REKENING)
Waktu pelaksanaan Pada Awal Bulan (Setelah Proses Perhitungan Rekening (Billing) selesai). (Proses Insert Master telah dilakukan dan Tul III-07 telah di Cetak) Syarat yang harus dipenuhi Telah dilakukan Pemindahbukuan Saldo Tunggakan Posisi Kas dalam keadaan Buka Tidak ada Transaksi penjualan Rekening Langkah pengerjaan Jalankan Menu Pembentukan Saldo Penagihan PENAGIHAN  PENGIRIMAN REKENING LISTRIK  PEMBENTUKAN SALDO PENAGIHAN Indikator Keberhasilan Terbitnya laporan pengiriman rekening listrik baik ke Penagihan maupun ke Tunggakan untuk Rekening Bulan berjalan PENAGIHAN  PENGIRIMAN REKENING LISTRIK  DAFTAR DAN REKAP PENGIRIMAN Home Aplikasi Cis BT

5 PENGIRIMAN REKENING BAYAR DIMUKA
Waktu pelaksanaan Setelah Proses Pembentukan Saldo Penagihan (Pengiriman Rekening) dilakukan. Syarat yang harus dipenuhi Posisi Kas dalam keadaan Buka Langkah pengerjaan Jalankan Menu Pengiriman Rekening Bayar Dimuka PENAGIHAN  PENGIRIMAN REKENING LISTRIK  PENGIRIMAN REKENING BAYAR DIMUKA Indikator Keberhasilan Terbit laporan Pelunasan Rekening Bayar Dimuka PELUNASAN REKENING BAYAR DIMUKA Home Aplikasi Cis BT

6 TRANSFER OUT / LEGALISASI / GIRALISASI / BEBAN KANTOR
Waktu pelaksanaan Pada Awal Bulan (Tanggal Awal Waktu Pembayaran), Setelah Proses Pembentukan Saldo Penagihan (Pengiriman Rekening) dan Pengiriman Rekening Bayar Dimuka dilakukan. Syarat yang harus dipenuhi Posisi Kas dalam keadaan Buka Data Kode Subgolongan sesuai dengan Master Sub Golongan Data Master Satuan Kerja telah terisi Langkah pengerjaan Jalankan Menu Rekening Transfer Out/Legalisasi/Pemda PENAGIHAN  MUTASI REKENING BERJALAN  REKENING TRANSFER OUT/LEGALISASI/PEMDA Indikator Keberhasilan Terbit laporan Daftar Pengiriman Rekening (TO/Legalisasi/Pemda) Posisi pelanggan pada Informasi Tunggakan (Kolom Rekening Berjalan) terisi status retur (E,L,I,J,K) dan tanggal returnya Home Aplikasi Cis BT

7 DOWNLOAD/UPDATE DATA PELUNASAN HARIAN KUD (Payment Point)
Waktu pelaksanaan Setiap Hari (Untuk PP yang Offline) Syarat yang harus dipenuhi Posisi Kas dalam keadaan Buka Struktur File yang akan di Download harus sesuai dengan Format yang telah ditentukan Langkah pengerjaan Jalankan Menu Download Data Pelunasan PP PENAGIHAN  MUTASI REKENING BERJALAN  DOWNLOAD DATA PELUNASAN PP Indikator Keberhasilan Counter pada form jumlahnya sesuai dengan data V-04 dari PP Laporan TUL V-03 di PP (Pembayaran Harian) sesuai dengan V-04 dari KUD PENAGIHAN  IKHTISAR LAPORAN MUTASI REKENING DI PAYMNET POINT Home Aplikasi Cis BT

8 ENTRY DATA PELUNASAN HARIAN KUD/GIRAL
Waktu pelaksanaan Setiap Hari (Untuk PP yang belum Offline / Konvensional) Setiap ada Data Pelunasan Lewat BANK / Giral Syarat yang harus dipenuhi Posisi Kas dalam keadaan Buka Struktur File yang akan di Download harus sesuai dengan Format yang telah ditentukan Langkah pengerjaan Jalankan Menu Pengeluaran Rekening Lunas PP dan Lunas Giral PENAGIHAN  MUTASI REKENING BERJALAN  PENGELUARAN/REKENING LUNAS PP + PENGELUARAN/REKENING LUNAS GIRALISASI Indikator Keberhasilan Daftar/Rekap Pelunasan Rekening Berjalan (Offline) pada CIS-BT sesuai dengan daftar/rekap/fisik rekening pelunasan dari KUD (PP) / Giralisasi PENAGIHAN  PELAPORAN  LAPORAN PELUNASAN REKENING HARIAN DARI PP/GIRAL Home Aplikasi Cis BT

9 PROSES RETUR (AKHIR PEMBAYARAN)
Waktu pelaksanaan Pada Akhir Pembayaran (Tanggal 20 u/ yang Siklis 1 Gelombang) Syarat yang harus dipenuhi Posisi Kas sedang dalam keadaan Buka Proses Download/Update/Entry data Pelunasan telah selesai dilaksanakan Langkah pengerjaan Jalankan Menu Penerimaan Rekening Tidak Lunas dari PP/Giralisasi PENAGIHAN  MUTASI REKENING TUNGGAKAN  PENERIMAAN REKENING TIDAK LUNAS DARI PP + DARI GIRALISASI Indikator Keberhasilan Data Sisa tidak Lunas Rekening Berjalan dari PP/Giralisasi masuk ke Data Tunggakan (Pengiriman Rekening ke Tunggakan) PENAGIHAN  PELAPORAN  LAPORAN PENGIRIMAN REKENING KE TUNGGAKAN Home Aplikasi Cis BT

10 PROSES BIAYA KETERLAMBATAN
Waktu pelaksanaan Pada Akhir Pembayaran (Tanggal 20 u/ yang Siklis 1 Gelombang) Syarat yang harus dipenuhi Posisi Kas sedang dalam keadaan Buka Setelah Proses Retur Rekening Sisa tidak lunas dari PP/Giral selesai dilakukan Langkah pengerjaan Jalankan Menu Proses Biaya Keterlambatan PENAGIHAN  MUTASI REKENING TUNGGAKAN  PROSES BIAYA KETERLAMBATAN REKENING UMUM + REKENING INDUSTRI Indikator Keberhasilan Perubahan Biaya Keterlambatan pada rekening tunggakan jika dilihat pada Informasi Tunggakan. INFORMASI INFORMASI TUNGGAKAN Home Aplikasi Cis BT

11 PENJUALAN REKENING LISTRIK
Waktu pelaksanaan Setiap Hari (sesuai dengan jadwal Buka Loket Penjualan rekening) Syarat yang harus dipenuhi Posisi Kas sedang dalam keadaan Buka Uang yang akan dibayarkan oleh Pelanggan harus sudah diterima terlebih dahulu (sebelum Cetak penjualan) dan uang tsb mencukupi tagihan rekening yang harus dibayar Langkah pengerjaan Jalankan Menu Penjualan Rekening Listrik PENAGIHAN  PENJUALAN REKENING LISTRIK Indikator Keberhasilan Data Rekening / Tunggakan yang telah dilunasi mempunyai Flag tanggal bayar. Dan Terbit laporan Tul V-04 dan Tul V-06 PENAGIHAN  LAPORAN KASIR/LOKET PENJUALAN REKENING LISTRIK  DAFTAR PENJUALAN REKENING / REKAP PENJUALAN REKENING Home Aplikasi Cis BT

12 PENJUALAN REKENING PRR
Waktu pelaksanaan Insidentil (Jika ada pelanggan yang mau pasang kembali dan harus melunasi Rekening PRR nya) Syarat yang harus dipenuhi Posisi Kas sedang dalam keadaan Buka Uang yang akan dibayarkan oleh Pelanggan harus sudah diterima terlebih dahulu (sebelum Cetak penjualan) dan uang tsb mencukupi tagihan rekening PRR yang harus dibayar Langkah pengerjaan Jalankan Menu Penjualan Rekening PRR PENAGIHAN  PENJUALAN REKENING PRR Indikator Keberhasilan Data Rekening / Tunggakan yang telah dilunasi mempunyai Flag tanggal bayar. Dan Terbit laporan PRR yang telah dilunasi. PENGAWASAN KREDIT  LAPORAN KHUSUS PIUTANG RAGU-RAGU  DAFTAR YANG TELAH DILUNASI Home Aplikasi Cis BT

13 PENJUALAN PIUTANG MACAM-MACAM (CICILAN)
Waktu pelaksanaan Insidentil (Jika ada pelanggan yang mau melunasi Cicilannya secara langsung / tidak masuk ke dalam tagihan rekening) Syarat yang harus dipenuhi Posisi Kas sedang dalam keadaan Buka Uang yang akan dibayarkan oleh Pelanggan harus sudah diterima terlebih dahulu (sebelum Cetak penjualan) dan uang tsb mencukupi tagihan cicilan yang akan/harus dibayar Langkah pengerjaan Jalankan Menu Penjualan Piutang Macam-Macam PENAGIHAN  PENJUALAN PIUTANG MACAM-MACAM Indikator Keberhasilan Data Rekening / Tunggakan yang telah dilunasi mempunyai Flag tanggal bayar. Dan Terbit laporan PMM yang telah dilunasi. PEMBUKUAN  PIUTANG MACAM-MACAM (PIUTANG LISTRIK)  LAPORAN PEMBUATAN SPH  PELUNASAN Home Aplikasi Cis BT

14 LAPORAN HARIAN FUNGSI PENAGIHAN
Waktu pelaksanaan Setiap Hari (Setelah tutup Kas) LAP. LOKET Laporan Kasir/Loket Penjualan Rekening (TUL V-04 & TUL V-06) Rekapitulasi Penjualan Rekening (Gabungan) Laporan Penerimaan BK Penjualan Tunggakan Laporan Penerimaan PPJ Penjualan Tunggakan IKHTISAR MUTASI Ikhtisar Mutasi Rekening Listrik Ikhtisar Mutasi Rekening Listrik di Payment Point Ikhtisar Mutasi Rekening Listrik Giralisasi Ikhtisar Mutasi Rekening Berjalan Ikhtisar Mutasi Saldo Tunggakan Ikhtisar Mutasi Saldo Tunggakan PRR Ikhtisar Mutasi Biaya Keterlambatan Ikhtisar Mutasi Saldo PMM LAPORAN MUTASI Laporan Mutasi Rekening Berjalan Laporan Pengiriman Rekening ke Tunggakan Home Aplikasi Cis BT

15 LAPORAN BULANAN FUNGSI PENAGIHAN
Waktu pelaksanaan Setiap Awal Bulan (Setelah Proses Pembentukan Saldo Penagihan / Pengiriman Rekening Listrik) Setiap Akhir Bulan (Untuk Keperluan Pembukuan dan Pelaporan Tul IV-04 dan Tul IV-06) Setiap Akhir Waktu Pembayaran Lap. Awal Bulan Daftar dan Rekap Pengiriman Rekening Listrik Laporan Pelunasan Rekening Bayar Dimuka Saldo Pembayaran Rekening Dimuka Lap. Akhir Bulan Laporan – Laporan IKHTISAR MUTASI pada Laporan Harian Lap. Akhir Pembayaran Daftar Rekening Lunas/Belum Lunas Ikhtisar Mutasi Rekening Listrik di Payment Point Ikhtisar Mutasi Rekening Listrik Giralisasi Penyelesaian Pembayaran Rekening (Rekonsiliasi) Rekapitulasi Saldo Rekening Belum Lunas Di PP Ikhtisar Mutasi Rekening Berjalan Home Aplikasi Cis BT