Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

NasabahTellerDepositoAudit/Kontrol FLOW CHART DEPOSITO Aplikasi Deposito Non Tunai (Debet Rek) : Periksa Aplikasi Cek TTD Limit Proof Limit OK Not OK Teller.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "NasabahTellerDepositoAudit/Kontrol FLOW CHART DEPOSITO Aplikasi Deposito Non Tunai (Debet Rek) : Periksa Aplikasi Cek TTD Limit Proof Limit OK Not OK Teller."— Transcript presentasi:

1 NasabahTellerDepositoAudit/Kontrol FLOW CHART DEPOSITO Aplikasi Deposito Non Tunai (Debet Rek) : Periksa Aplikasi Cek TTD Limit Proof Limit OK Not OK Teller Tiket Dtk Jurnal File TCY Aplikasi Deposito Aplikasi Deposito Tunai : Periksa Aplikasi Teller’s Stamp Bukti Nasabah Bilyet Deposito (Formulir Rangkap Deposito) FRD : Lembar Jurnal FRD : Refrising Register File Td Tgn Pejabat Bilyet Deposito File FRD : Lembar Kontrol Aplikasi Deposito FRD : Konfirmasi Nasabah Not OK

2 NASABAHTELLERENTRY FLOW CHART SETORAN TUNAI Bukti Nasabah Bukti Setoran OK Limit Teller’s Stamp Teller Proof Teller’s Copy Jurnal Transaksi Setoran Asli File TCY Cetak Buku Buku Tabungan Periksa Hitung Perinci

3 NASABAHTELLERENTRY FLOW CHART SETORAN TUNAI Bukti Nasabah House CH Slip Trk Proof Limit Jurnal Transaksi Cetak Buku Buku Tabungan Periksa waskat Cek TTD Limit Bayar OK Not OK NO Teller Stamp Warkat Slip OK Bayar House CH Slip Trk Siapkan Uang

4 NasabahTellerDepositoAudit/Kontrol FLOW CHART TRANSFER Aplikasi Transfer Non Tunai (Debet Rek) : Periksa Aplikasi Cek TTD Limit Proof Limit OK Not OK Teller Copy File TCY Aplikasi Transfer Aplikasi Transfer Tunai : Periksa Aplikasi Hitung Uang Perincian Teller’s Stamp Bukti Nasabah Jurnal Transaksi Bilyet Deposito Not OK Teller Proof Cetak Buku (Bila Debet Rek) Jurnal Transaksi Buat CN bila 1 wil. kliring Fax/telex bila ada cabang Buku Tabungan File : Bukti Fax. Bukti CN Aplikasi Asli

5 NasabahTellerKliring Lembaga Kliring FLOW CHART KLIRING Slip Setoran Dan Warkat Slip Setoran Dan Warkat Bukti Nasabah Jurnal Transaksi Tolakan KLG Warkat DN Cek Warkat Cek TTD Cek Saldo Alasan Penolakan Warkat Not OK OK Not OK Jurnal Transaksi File TCY Periksa Slip Periksa warkat Teller’s Stamp Teller Copy Tolakan KLG Warkat DN Tolakan KLG Warkat DN Jurnal Transaksi Alasan Penolakan Warkat Warkat CN DN (Out Going KLG) Warkat CN DN (In Coming KLG)

6 User Kas Kecil Bagian Kas Kecil Mo/PimpinanKas/Teller FLOW CHART PENGISIAN KAS KECIL Tiket Debet Proses Pencairan Uang Legalitas/Proof Rp Uang Di Dox Ble Petty Cash Arsip

7 User Kas Kecil Bagian Kas Kecil Mo/PimpinanKas/Teller FLOW CHART PENGAMBILAN KAS KECIL UDK BDD Biversing Kurang /T Legalitas UDK BDD Biversing Proses dan Pengeluaran Uang Cn dr Bk PC Rives Rp Proses dan Pembelanjaan Uang Nota/uang dikembalikan UDK BDD Biversing

8 User Kas Kecil Bagian Kas Kecil Mo/PimpinanKas/Teller FLOW CHART PENGAMBILAN KAS KECIL Kurang /T Rp Proses Jurnal Harian Bk. PC Legalitas Laporan Tiket2 Bk.PR Tiket2 Proses RA (Control) Tiket2 Bk.PC


Download ppt "NasabahTellerDepositoAudit/Kontrol FLOW CHART DEPOSITO Aplikasi Deposito Non Tunai (Debet Rek) : Periksa Aplikasi Cek TTD Limit Proof Limit OK Not OK Teller."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google