FRD : Konfirmasi Nasabah FLOW CHART DEPOSITO Nasabah Teller Deposito Audit/Kontrol Tunai : Periksa Aplikasi Aplikasi Deposito Non Tunai (Debet Rek) : Periksa Aplikasi Cek TTD Limit Not OK OK Aplikasi Deposito Not OK Proof Limit Bukti Nasabah Teller’s Stamp Aplikasi Deposito Teller Bilyet Deposito (Formulir Rangkap Deposito) Tiket Dtk Bilyet Deposito Td Tgn Pejabat FRD : Lembar Kontrol Jurnal FRD : Lembar Aplikasi Deposito File TCY Jurnal FRD : Konfirmasi Nasabah FRD : Refrising Register File File

FLOW CHART SETORAN TUNAI NASABAH TELLER ENTRY Bukti Setoran Periksa Hitung Perinci OK Limit Bukti Nasabah Teller’s Stamp Setoran Asli Teller’s Copy Teller Proof Jurnal Transaksi Buku Tabungan File TCY Cetak Buku

FLOW CHART SETORAN TUNAI NASABAH TELLER ENTRY House CH Slip Trk Periksa waskat Cek TTD Limit Bayar NO House CH Slip Trk OK Not OK Proof Limit Bukti Nasabah Teller Stamp Warkat Slip Jurnal Transaksi Siapkan Uang OK Bayar Buku Tabungan Cetak Buku

FLOW CHART TRANSFER Nasabah Teller Deposito Audit/Kontrol OK Not OK Tunai : Periksa Aplikasi Hitung Uang Perincian Aplikasi Transfer Non Tunai (Debet Rek) : Periksa Aplikasi Cek TTD Limit Not OK OK Aplikasi Transfer Not OK Proof Limit Bukti Nasabah Teller’s Stamp Aplikasi Transfer Aplikasi Asli Teller Copy Jurnal Transaksi Jurnal Transaksi Teller Proof Bilyet Deposito Buat CN bila 1 wil. kliring Fax/telex bila ada cabang File TCY Buku Tabungan Cetak Buku (Bila Debet Rek) File : Bukti Fax. Bukti CN

FLOW CHART KLIRING Nasabah Teller Kliring Lembaga Kliring Periksa Slip Slip Setoran Dan Warkat Periksa Slip Periksa warkat Bukti Nasabah Teller’s Stamp Slip Setoran Dan Warkat Warkat CN DN Teller Copy Jurnal Transaksi (Out Going KLG) Cek Warkat Cek TTD Cek Saldo Warkat CN DN File TCY (In Coming KLG) OK Not OK Jurnal Transaksi Not OK Tolakan KLG Warkat DN Tolakan KLG Warkat DN Jurnal Transaksi Tolakan KLG Warkat DN Alasan Penolakan Warkat Alasan Penolakan Warkat

FLOW CHART PENGISIAN KAS KECIL User Kas Kecil Bagian Kas Kecil Mo/Pimpinan Kas/Teller Tiket Debet Tiket Debet Tiket Debet Legalitas/Proof Proses Pencairan Uang Rp Uang Di Dox Ble Petty Cash Arsip

FLOW CHART PENGAMBILAN KAS KECIL User Kas Kecil Bagian Kas Kecil Mo/Pimpinan Kas/Teller UDK BDD Biversing UDK BDD Biversing Legalitas UDK BDD Biversing Proses dan Pengeluaran Uang Rp Cn dr Bk PC Rives Proses dan Pembelanjaan Uang Nota/uang dikembalikan Kurang /T

FLOW CHART PENGAMBILAN KAS KECIL User Kas Kecil Bagian Kas Kecil Mo/Pimpinan Kas/Teller Kurang /T Rp Proses Jurnal Harian Tiket2 Bk.PR Tiket2 Bk.PC Tiket2 Bk. PC Legalitas Proses RA (Control) Laporan