1

2 SINGLE HOST KASDA * Merupakan program dimana dalam pengimputan data atau setoran di Bank Jateng baik itu pendapatan mupun pengeluaran dapat langsung terdata masuk ke masing-masing pos sesuai kode rekening yang ada di Pemda. * Dengan adanya program ini Pemda akan lebih mudah dalam pemantauan dana dan juga diharapkan akan mempermudah pelaporan disetiap posnya atau kode rekening tersebut sekaligus melakukan pencetakan. Dalam hal ini Pengelolaan Keuangan Daerah dapat dimonitor secara real time dengan demikian akan mengurangi adanya rekon

3 Pemkab/Pemkot Bank JatengSKPD Current System : 1.Menerima seluruh Penerimaan dari WP sebagai Pendapatan Daerah 2.Membuat STS 3.Mengirimkan SPJ ke Bagian Keuangan (Pemkab/Pemkot) 4.Berdasarkan STS yang diisi oleh juru bayar/bendahara maka Nominal Dana STS tsb disetorkan ke Bank 5.Sore hari Petugas Bank membuat Laporan B-IX berdasar pada Setoran dari juru bayar / bendahara. 6. Statement Rekening dikirim ke Pemkab/ Pemkot secara Manual + STS + B-IX 7. Menerima Kiriman STS dari Bank (+/- H+3), pengiriman melalui Kurir / Paket Titipan 8. Petugas Bagian Keuangan di Pemkab/Pemkot melakukan Input STS dan Rekonsiliasi. AdministratorPenyimpan DanaKoordinasi Penerimaan

4 Kendala-kendala yang dihadapi : 1.Banyaknya transaksi yang terjadi secara harian, sangat menyulitkan dan membebani operasional Cabang. Hal ini juga berakibat pada Pelaporan- pelaporan yang masih belum terselesaikan 2.Tidak adanya rincian data STS menyulitkan untuk dilakukan Proses Rekonsiliasi 3.Laporan pada Pemkab/Pemkot tidak bisa disajikan secara lengkap dan jelas (detail) 4.Ada 3 Instansi yang sebetulnya saling terkait satu sama lain yaitu Bank Jateng sebagai Penyimpan Dana, Kantor Pemkab/Pemkot sebagai Admin dan SKPD sebagai Koordinator Pendapatan Daerah 5.Konsep Double Entry yang sekarang terjadi sangat tidak memberikan kemudahan dan sering terjadi kesalahan-kesalahan entry data 6.Kantor Pemkab/Pemkot meminta kepada Bank Jateng rincian transaksi yang terjadi tidak bisa dipenuhi, Cetakan Statement hanyalah Summary Transaksi Per STS

5 Harapan yang diinginkan : 1.Entry data dengan menggunakan konsep Single Entry 2.Data Transaksi STS / SP2D diinput secara Rinci / Detail 3.Maintenance Pasal / Ayat (Rekening) bisa dilakukan oleh masing-masing Kantor yang bersangkutan (bagian dari Cash Management) 4.Laporan-laporan bisa dipenuhi baik Detail ataupun Summary termasuk Laporan B-IX secara System 5.Bank Jateng dgn Pemkab/Pemkot memiliki kesamaan Laporan (data yang sama) 6.System lebih Easy dan User Friendly

6 Pemkab/Pemkot Bank JatengSKPD Future System : 1.Menerima seluruh Penerimaan dari WP sebagai Pendapatan Daerah 2.Membuat STS 3.Mengirimkan SPJ ke Bagian Keuangan (Pemkab/Pemkot ) 4.Input Setoran STS secara Detail, summary Nominal otomatis efektif di rekening Kasda di Cabang 5.Laporan B-IX dibuat secara System berdasar pada STS 6. Detail Data STS akan dikirim dalam bentuk SoftCopy ke Pemkab/Pemkot 7.Lakukan pengecekan atas SoftCopy STS, koreksi bila diperlukan 8. Gunakan fungsi Cash Management AdministratorPenyimpan DanaKoordinasi Penerimaan

7 CM Kasda Pemkab/Pemkot : 1. Pemeliharaan : - Pembuatan Kode Perkiraan (Ayat&Pasal) - Koreksi Kode Perkiraan atas Transaksi 2. Informasi : - Informasi Transaksi HI - Informasi Transaksi Histori - Summary Transaksi 3. Data : - Soft Copy

8 Data Flow Diagram : Entry Data Core Kasda CM

9 BANK JATENG OTLR W001DS :54:38 CABANG MAGELANG NUR UMIYATI BPDJTG0C MENU UTAMA 1 TLT TRANSAKSI TELLER 2 TLL LAPORAN TELLER 3 TLI INFORMASI TELLER 4 MHS2 TRANSAKSI UNIVERSITAS 5 LK03 INPUT & INFORMASI TRANSAKSI DPLK 6 KD10 INPUT KASDA PROVINSI 7 KD11 INFORMASI KASDA PROVINSI 8 KD12 INPUT TRANSAKSI KASDA PROVINSI NON TUNAI 9 KD20 INPUT KASDA KOTA 10 KD21 INFORMASI KASDA KOTA 11 KD30 INPUT KASDA KABUPATEN 12 KD31 INFORMASI KASDA KABUPATEN Pilih Salah Satu: F1-Ganti Sandi F2-Ganti Password F3-Selesai F22-Spool

10 BANK JATENG Cabang : 005 OTLR W001DS41 Input STS (Surat Tanda Setoran)-Provinsi KD110P 1/02/ :05:25 Setoran Ke Nomor Referensi... CBT/ / Dalam Tahun Tanggal Setoran... 1/02/2010 Keterangan UJI DATA KASDA PROV Type Options, press ENTER 4-Delete Total Setoran...Rp 0 Kode Rekening Keterangan Nominal Transaksi F3=Keluar F4=Tabel F5=Proses

11 BANK JATENG Cabang : 005 OTLR W001DS41 Input STS (Surat Tanda Setoran)-Provinsi KD110P 1/02/ :48:21 Setoran Ke Nomor Referensi... CBT/ / Dalam Tahun Tanggal Setoran... 1/02/2010 Keterangan UJI DATA KASDA PROV : ** TABEL REKENING / AYAT KASDA POVINSI ** : NOMOR REKENING / AYAT KETERANGAN REKENING / AYAT : 0 : : Dinas Pendidikan : 1 : Pendapatan Daerah : : Pendapatan Asli Daerah : : Retribusi Daerah : : Retribusi Jasa Usaha : : Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah : : c c. Sewa Work Shop : : d d. Sewa Rumah Dinas : : e e. Sewa Lapangan Tenis : : f f. Sewa Gedung : : …………………………………………… : F3-Batal F5-Pilih :………………………………………………………… :

12