EGM Peningkatan Peran DMS, QAS, FMS ROMS Februari 2015

Tingkat Masyarakat Tingkat Pengelola Program: - Pusat - Propinsi: PKPAM, Dinkes Propinsi - Kabupaten/Kota: Satker PIP

NoJenis Hibah Sumber DanaKomposisi PendanaanTahapan Pencairan 1Reguler-APBN (IBRD, Grant TF) -APBD 80% APBN, min 20% Kontribusi Masyarakat (min4% Incash, min16% Inkind) 80% APBD, min20% Kontribusi Masyarakat (min4% Incash, min16% Inkind) 20%, 40%, 40% 2HIDAPBN (Rupiah Murni)80% APBN, min20% Kontribusi Masyarakat (min4% Incash, min16% Inkind) 50%, 50% 3HIKAPBN (Rupiah Murni)40% APBN, 40% APBD, min20% Kon. Masy (min10% incash, min10% Inkind) APBN: 50%, 50% APBD: 50%, 50% 4HKPAPBN40% APBN, 40% APBD, min20% Kon. Masy (min4% incash, min16% Inkind) APBN: 50%, 50% APBD: 50%, 50%

Pusat Propinsi: PKPAM Dinas Kesehatan Propinsi Kabupaten/Kota: BLM

Financing Agreement PAD Peraturan Pemerintah IBRD: Per Dirjen PB No PER- 37/PB/2013 Grant TF : Per Dirjen No PER- 15/PB/2010 Surat Direktur Pengelolaan Kas Negara No S-4256/PB/2010 tanggal 22 Juni 2010 mengenai Ralat Register Grant TF Surat Direktur Pengelolaan Kas Negara No S- 3180/PB/2014 tanggal 19 Mei 2014 mengenai perubahan Jumlah Hibah, Closing Date, Pelaksana (implementing Unit) untuk Support Water Supplay and Sanitation for Low Income Communities Project – Pamsimas (TF ) Juknis

IBRD 8259-INDGrant TF KDKATEGORINILAI (USD))KDKATEGORINILAI (USD) 1Good, non consulting service, workshop, and training under part A, E of the project (80%) 31,460,000aComponent 1: Empowerment and Local Institutional Development Component 3: Implementation Support and Project Management (100%) 23,566,292 2Grant under Part C of the project (100%) 65,090,000bComponent b: Village Incentive Grants (100%) 39,182,797 3Consultant Services (80%) 3,350,000 JUMLAH99,900,000JUMLAH 62,749,089

UraianIBRD 8259-IND (PLN)Grant TF (HLN) Nomor Pinjaman/BantuanIBRD 8259-INDGrant TF Nomor Register Tanggal penandatanganan11 Juni September 2009 Tanggal efektif2 Agustus September 2009 Closing date31 Desember September 2017 Jumlah pinjaman/bantuanUSD 99,900,000USD 62,749,089 Nomor reksus Initial DepositProyeksi kebutuhan 6 bulan Executing AgencyDirjen Cipta Karya (KemenPU) Implementing AgencyDirjen Bangda, Dirjen PMD (kemendagri) Dirjen PP & PL (kemenkes) Dirjen Cipta Karya (KemenPU) Dirjen Bangda, Dirjen PMD (kemendagri) Dirjen PP & PL (kemenkes) Dirjen Cipta Karya (KemenPU)

Laporan Realisasi Anggaran Interm Financial Report Laporan Keuangan Unaudited Laporan Pengadaan di Masyarakat LAPORAN KEUANGAN di Tingkat Management Proyek

PusatPropinsiKabupaten/Kota DIPA DIPA, RKM SP2D dan SPM (RK, RM) - LS - GUP - Nihil BAP: kontrak SP2D dan SPM (RK, RM) - LS - GUP - Nihil BAP: Kontrak Reguler: - SP2D dan SPM RK (LS) -SP2D dan SPM APBD (LS) -Kontribusi Masyarakat (data SIM) (4% in cash, 16 % In kind) HID: SP2D dan SPM RM (LS) Kontrbusi masy. (Data SIM)(min4% in cash, min16% inkind) HIK: SP2D dan SPM RM (LS) SP2D dan SPM APBD (LS) Kontribusi Masy.( Data SIM)(min10% in cash, min10% inkind) HKP: -SP2D dan SPM RM (LS) -SP2D dan SPM APBD (LS) -Kontribusi Masy. (data SIM) (min4% Incash, min16% inkind) SP2D, SPM, BAP harus dikirim ke CPMU setiap ada pencairan Dokumen SP2D, SPM harus disimpan 10 tahun

lanjutan

Outstanding: adalah pengeluaran yang sudah terjadi tetapi belum masuk ke Rekening Khusus (belum membebani Rekening Khusus). Akibatnya: akan membebani rekening pemerintah Backlog adalah pengeluaran yang sudah terjadi dan dan sudah membebani rekening khusus tetapi tidak bisa dipertanggungjawabkan karena: Dokumen tidak lengkap (SP2D, SPM, BAP/Invoice) Adanya kesalahan prosedur

WA (Withdrawal Application) adalah dokumen yang digunakan untuk melakukan penarikan initial deposit dana Pinjaman/hibah, pengisian kembali Rekening Khusus, dan/atau penarikan untuk penggantian atas pengeluaran-pengeluaran yang telah dibayarkan terlebih dahulu oleh pemerintah. Dokumen WA adalah IFR. WA yang yang disampaikan kLender melalui Kemenkeu berdasarkan dokumen SP2D. Kemenkeu: Kinerja Pamsimas dilihat dari kapan Sp2D terbit, dibandingkan dengan kapan disampaikan WA

Tidak tersedianya dana didalam Rekening Khusus Akan membebani Rekening Pemerintah Kegiatan akan terganggu

Dokumen Permintaan Dana (IFR) Pertanggungjawaban Pemantauan Dasar untuk pengambilan keputusan

Internal: irjen, misi WB Eksternal: BPKP, BPK

Irjen: temuan dan rekomendasi Misi WB: aide Memoar: Satisfactory Moderately Satisfactory Moderately Unsatisfactory Unsatisfactory Penilaian atas misi WB bulan Januari untuk FM: Moderately Satisfactory Hal-hal yang mempengaruhi penilaian antara lain: masih ditemukan lemahnya administrasi & pembukuan di tingkat Masy. Audit BPKP Penyampaian IFR BPKP: Keuangan: Opini Wajar tanpa pengecualian Wajar dengan Pengecualian Kinerja: penilaian (berhasil, cukup berhasil dst)

selesai