Pelaporan Keuangan SiMBA

Presentasi berjudul: "Pelaporan Keuangan SiMBA"— Transcript presentasi:

1 Pelaporan Keuangan SiMBA
Tips & Tricks

2 Arsitektur Data SiMBA CORE ACCOUNTING SiMBA INFORMATION SYSTEM SiMBA
- Jurnal - Buku Besar - Neraca Saldo - Buku Kas Harian - Lap Keu SiMBA INFORMATION SYSTEM CLOSING SiMBA REPORTING SYSTEM - Laporan Smt 1 - Laporan Tahunan - Transaksi Harian - Dashboard - Info Muzaki / Mustahik - Bukti Setor / Kuitansi - Monitoring Anggaran - dll

3 Langkah Pengoperasian SiMBA
Setting RKAT SiMBA Aktivitas Harian Pelaporan Audit KAP Penyesuaian 1 2 3 4 5

4 Saldo Awal Dilihat pada Catatan Atas Laporan Keuangan
Pastikan rumus validasi neraca berlaku untuk saldo awal Saldo akhir tahun sebelumnya sama dengan saldo awal tahun berjalan

5 Closing Harian Melakukan proses transfering dari MIS ke CORE ACCOUNTING Menghitung / meng-klaim / menjurnal akun bagian hak amil secara otomatis Bagian hak amil harus NON KAS SiMBA INFORMATION SYSTEM SiMBA CORE ACCOUNTING

6 Neraca Aktiva Aktiva Kewajiban Saldo Dana
Harus selalu memastikan bahwa Aktiva = Kewajiban + Saldo Dana Aktiva Kewajiban Saldo Dana Aktiva = Aktiva Lancar + Aset - Akumulasi Aktiva Aktiva Lancar Aset - Akumulasi

7 Perubahan Dana Merupakan rincian dari setiap Saldo Dana pada Neraca
Saldo Dana Neraca Hasil akhir pada setiap jenis dana harus sesuai dengan SALDO DANA pada Neraca 5.x.xx.xx.xx Jangan menggunakan akun 5.x.xx.xx.xx untuk Pengadaan Aset. Gunakan Akun xx.xx

8 Arus Kas Hasil Akhir pada Laporan Arus Kas harus selalu sama dengan KAS & SETARA KAS pada Neraca Jenis Dana untuk Arus Kas harus selalu “KAS” Perubahan pada Arus Kas harus selalu dicek kembali Neraca dan Perubahan Dana Bagian Hak Amil harus “NON KAS” Pergunakan Jurnal Umum Pergunakan Akun xx.xx Laporan Arus Kas Kas & Setara Kas Neraca xx.xx

9 Aset Kelolaan Penambahan Akumulasi Via: Kas/Bank (1.1.01)
Jenis Penggunaan: Aset Kelolaan (1.2.03) Akumulasi CR: Akumulasi (1.2.04) DB: Alokasi Penyusutan (5.1.02)

10 SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
Milestones NERACA PERUBAHAN DANA ARUS KAS ASET KELOLAAN BUKU BESAR JURNAL BUKU KAS HARIAN NERACA SALDO SISTEM INFORMASI MANAJEMEN

11 Summary Validasi Laporan Menentukan Transaksi
Aktiva = kewajiban + Saldo Dana Saldo Dana = Laporan Perubahan Dana Kas dan Setara Kas = Laporan Arus Kas Aset Kelolaan = Aset Kelolaan Jurnal Balik/Penyesuaian Menentukan Transaksi Akun Subject Jenis (KM / KK) Kas / Non Kas Program Divisi