PERATURAN DIRJEN PERBENDAHARAAN NOMOR PER-30/PB/2014 TENTANG MEKANISME PENYELESAIAN RETUR SP2D DALAM RANGKA IMPLEMENTASI SPAN Amaroosa Hotel, 20 Mei 2015

Tata Cara Penyelesaian Pokok Bahasan Bank Interkoneksi Metode Penyaluran Retur SP2D Tata Cara Penyelesaian

Bank Interkoneksi (MITRA KERJA KPPN) BRI MANDIRI BNI BTN

Metode Penyaluran di Perbankan OVERBOOKING RTGS KLIRING SWIFT

Interkoneksi SPAN_BO I Pusat

SP2D Yang di proses Perbankan pada hari berkenaan SP2D yang terkirim ke perbankan sebelum jam 15.00 akan di proses perbankan pada hari berkenaan SP2D yang terkirim ke perbankan melebihi jam 15.00 akan di proses hari kerja berikutnya

SLA dengan Perbankan Transaksi pada hari berkenaan jika diterima perbankan sebelum jam 15.00 untuk transaksi RTGS. Apabila nomor dan nama rekening sesuai maka akan masuk hari itu juga Untuk Transaksi RTGS dan Kliring pada hari tersebut sudah diterima oleh Bank Pusat Penerima Eksekusi ke rekening bersangkutan tergantung Bank Penerima. Asumsi tidak terjadi kesalahan atas nomor dan nama rekening penerima

Alasan Retur : Nomor rekening penerima salah Nama Penerima tidak sesuai dengan nama rekening di perbankan Rekening Beku (pasif/inaktif) Rekening Tutup Salah Bank (Bank SPAN)

Cakupan SPAN : Interaksi dengan Cash Management and Banking Arrangement SPAN melakukan streamlining atas proses pembayaran/akuntansi/pelaporan, sejalan dengan perbaikan Treasury Single Account (TSA) SPAN berinterface dengan Asset Liability Manajemen dan Treasury Dealing Room (TDR) system

Pencatatan Retur pada SPAN Perbankan mengirimkan data rekening koran elektronis untuk Rekening Retur setiap hari Atas dasar data rekening koran tersebut, SPAN mencatat penerimaan retur Setelah dilakukan pencatatan, KPPN dapat mencetak daftar retur SP2D Atas dasar tersebut, KPPN menginformasikan kepada Satker bahwa terdapat SP2D retur

PEMBAYARAN KEMBALI DANA RETUR SP2D DI REKENING RETUR Berdasarkan surat pemberitahuan retur dari KPPN, KPA/ satker melakukan perbaikan data supplier dan/atau data kontrak pada aplikasi SPM/GPP Menyampaikan surat ralat/perbaikan rekening ke KPPN paling lambat 7 hari kerja sejak surat pemberitahuan retur diterima

PEMBAYARAN KEMBALI DANA RETUR SP2D DI REKENING RETUR (LANJUTAN) Surat ralat/perbaikan rekening dilampiri : SPTJM ADK perubahan data supplier (jika belum terdaftar di SPAN dan kesalahan/perubahan nama bank dan/ atau no rekening) Surat permintaan perubahan data supplier (jika bukan kesalahan nama bank dan/atau nomor rekening) ADK perubahan data kontrak (nama bank dan/atau no rek)

PEMBAYARAN KEMBALI DANA RETUR SP2D DI KAS NEGARA KPA/ satker megajukan surat permohonan pembayaran kembali (SPPK) dana retur SP2D yang telah disetor ke kas negara ke KPPN Surat permohonan dilampiri : SPTJM Surat permintaan perubahan data supplier ADK perubahan data supplier (jika belum terdaftar di SPAN atau sudah pernah terdaftar namun perlu dilakukan perubahan supplier melalui pendaftaran data supplier)

AGAR PENYELESAIAN RETUR SP2D EFEKTIF Segera menindaklanjuti surat pemberitahuan retur SP2D dari KPPN dengan mengumpulkan data penerima yang dananya di retur. Perubahan nama/nomor rekening agar disesuaikan dengan yang tercantum pada buku tabungan penerima/referensi bank

JAKARTA VII KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JAKARTA VII JALAN OTTO ISKANDARDINATA NOMOR 53-55 JAKARTA 13330 TELP (021) 85915424, 85915425 FAKSIMILE (021) 85915425 JAKARTA VII