Pelaporan Keuangan SiMBA Tips & Tricks

Arsitektur Data SiMBA CORE ACCOUNTING SiMBA INFORMATION SYSTEM SiMBA - Jurnal - Buku Besar - Neraca Saldo - Buku Kas Harian - Lap Keu SiMBA INFORMATION SYSTEM CLOSING SiMBA REPORTING SYSTEM - Laporan Smt 1 - Laporan Tahunan - Transaksi Harian - Dashboard - Info Muzaki / Mustahik - Bukti Setor / Kuitansi - Monitoring Anggaran - dll

Langkah Pengoperasian SiMBA Setting RKAT SiMBA Aktivitas Harian Pelaporan Audit KAP Penyesuaian 1 2 3 4 5

Saldo Awal Dilihat pada Catatan Atas Laporan Keuangan Pastikan rumus validasi neraca berlaku untuk saldo awal Saldo akhir tahun sebelumnya sama dengan saldo awal tahun berjalan

Closing Harian Melakukan proses transfering dari MIS ke CORE ACCOUNTING Menghitung / meng-klaim / menjurnal akun bagian hak amil secara otomatis Bagian hak amil harus NON KAS SiMBA INFORMATION SYSTEM SiMBA CORE ACCOUNTING

Neraca Aktiva Aktiva Kewajiban Saldo Dana Harus selalu memastikan bahwa Aktiva = Kewajiban + Saldo Dana Aktiva Kewajiban Saldo Dana Aktiva = Aktiva Lancar + Aset - Akumulasi Aktiva Aktiva Lancar Aset - Akumulasi

Perubahan Dana Merupakan rincian dari setiap Saldo Dana pada Neraca Saldo Dana Neraca Hasil akhir pada setiap jenis dana harus sesuai dengan SALDO DANA pada Neraca 5.x.xx.xx.xx Jangan menggunakan akun 5.x.xx.xx.xx untuk Pengadaan Aset. Gunakan Akun 1.2.01 1.2.01.xx.xx

Arus Kas Hasil Akhir pada Laporan Arus Kas harus selalu sama dengan KAS & SETARA KAS pada Neraca Jenis Dana untuk Arus Kas harus selalu “KAS” Perubahan pada Arus Kas harus selalu dicek kembali Neraca dan Perubahan Dana Bagian Hak Amil harus “NON KAS” Pergunakan Jurnal Umum Pergunakan Akun 1.1.01.xx.xx Laporan Arus Kas Kas & Setara Kas Neraca 1.1.01.xx.xx

Aset Kelolaan Penambahan Akumulasi Via: Kas/Bank (1.1.01) Jenis Penggunaan: Aset Kelolaan (1.2.03) Akumulasi CR: Akumulasi (1.2.04) DB: Alokasi Penyusutan (5.1.02)

SISTEM INFORMASI MANAJEMEN Milestones NERACA PERUBAHAN DANA ARUS KAS ASET KELOLAAN BUKU BESAR JURNAL BUKU KAS HARIAN NERACA SALDO SISTEM INFORMASI MANAJEMEN

Summary Validasi Laporan Menentukan Transaksi Aktiva = kewajiban + Saldo Dana Saldo Dana = Laporan Perubahan Dana Kas dan Setara Kas = Laporan Arus Kas Aset Kelolaan = Aset Kelolaan Jurnal Balik/Penyesuaian Menentukan Transaksi Akun Subject Jenis (KM / KK) Kas / Non Kas Program Divisi