TATA PELAYANAN KEUANGAN PAROKI Temu pastoral kaj 22 Juni - 25 juni & 29 juni - 2 juli 2015

TIM PENDAMPING PAROKI Mulai tanggal 21 November 2015 Tim Keuangan KAJ berubah nama menjadi Tim Pelayanan Keuangan KAJ. Tim Pelayanan Keuangan KAJ mempunyai semangat baru untuk lebih memberikan pendampingan bagi Paroki-Paroki di KAJ. Salah satu tugas Tim Pelayanan Keuangan KAJ adalah mendampingi paroki dalam hal TATA PELAYANAN KEUANGAN dan PERPAJAKAN.

TIM PENDAMPING PAROKI - PUSAT SIMON SUBRATA No. Handphone : 083899970266 Alamat e-mail: simons@cbn.net.id Mendampingi Paroki: CEMPAKA PUTIH, KATEDRAL, KRAMAT. AGNES S. PINNAR No. Handphone: 08111181098 Alamat e-mail: agnes.pinn@gmail.com Mendampingi Paroki: JALAN MALANG, THERESIA, PEJOMPONGAN.

TIM PENDAMPING PAROKI - UTARA NATALIA CHANDRA No. Handphone: 081317723149 Alamat e-mail: nchandrakencana@gmail.com Mendampingi Paroki: DANAU SUNTER, PLUIT, KELAPA GADING, PANTAI INDAH KAPUK. SUGITO WIBOWO No. Handphone: 0816803373 Alamat e-mail: kapus_sgt@yahoo.com Mendampingi Paroki: CILINCING, PADEMANGAN, SUNTER, TANJUNG PRIOK.

TIM PENDAMPING PAROKI - TIMUR YENNI HUSODO No. Handphone: 082112760257 Alamat e-mail: yennihusodo@icloud.com Mendampingi Paroki: BIDARACINA, MATRAMAN, PULOGEBANG, RAWAMANGUN. DONNY SIRINDORINDO No. Handphone: 0811968390 Alamat e-mail: donny_r@pkfhadiwinata.com Mendampingi Paroki: CIJANTUNG, CILANGKAP, CILILITAN, DUREN SAWIT.

TIM PENDAMPING PAROKI - TIMUR ASEP SUSANTO No. Handphone: 0818860804 Alamat e-mail: asepsusanto@gmail.com Mendampingi Paroki: PULOMAS

TIM PENDAMPING PAROKI - SELATAN RAFAEL K. ABDISA No. Handphone: 0816882558 Alamat e-mail: abisa_46@yahoo.com Mendampingi Paroki: BLOK B, BLOK Q, JAGAKARSA. AMBAR BUDIKARTONO No. Handphone: 0816983676 Alamat e-mail: ambar.budikartono@gmail.com Mendampingi Paroki: CILANDAK, PASAR MINGGU, TEBET.

TIM PENDAMPING PAROKI – BARAT 1 ASEP SUSANTO No. Handphone: 0818860804 Alamat e-mail: asepsusanto@gmail.com Mendampingi Paroki: KAMPUNG DURI, MANGGA BESAR, TOASEBIO. ALWI TJANDRA No. Handphone: 08551141307 Alamat e-mail: alwitjandra@kkp-alwitjandra.com Mendampingi Paroki: CIDENG, KEMAKMURAN, SLIPI

TIM PENDAMPING PAROKI – BARAT 2 RATNA WIDJAJA No. Handphone: 08129240822 Alamat e-mail: ratna.widjaja@gmail.com Mendampingi Paroki: BOJONG INDAH, CENGKARENG, KOSAMBI, TOMANG. ANTONIETTE LILY WIDJAJA No. Handphone: 0811904171 Alamat e-mail: a_lily_widjaja@yahoo.com Mendampingi Paroki: GROGOL, KAPUK, KEDOYA, MERUYA.

TIM PENDAMPING PAROKI - BEKASI MELLY HINDARTO No. Handphone: 081387733351 Alamat e-mail: mhindarto@yahoo.co.id Mendampingi Paroki: BEKASI, CIKARANG, KRANJI, TAMAN GALAXY. DJOKO WIDYATMO No. Handphone: 0818732591 Alamat e-mail: widyatmodjoko@yahoo.com Mendampingi Paroki: BEKASI UTARA, HARAPAN INDAH, JATIBENING, KAMPUNG SAWAH.

TIM PENDAMPING PAROKI - BEKASI AMBAR BUDIKARTONO No. Handphone: 0816983676 Alamat e-mail: ambar.budikartono@gmail.com Mendampingi Paroki: LUBANG BUAYA

TIM PENDAMPING PAROKI - TANGERANG FRANSISKA DWI SUSIANTI No. Handphone: 0816891299 Alamat e-mail: brigittanet@yahoo.co.uk Mendampingi Paroki: ALAM SUTERA, CITRA RAYA, CURUG, SERPONG. RINO SUNARYONO No. Handphone: 082112747585 Alamat e-mail: hdt_rino@yahoo.com Mendampingi Paroki: BINTARO, BINTARO JAYA, CIPUTAT, KARAWACI.

TIM PENDAMPING PAROKI - TANGERANG TEDJO ENDRIYARTO No. Handphone: 081510000205 Alamat e-mail: tedjoedr@gmail.com Mendampingi Paroki: CILEDUG, KUTABUMI, PAMULANG, TANGERANG.

LAPORAN KEUANGAN PAROKI 2014 Sudah menyampaikan th. 2014 : 54 Paroki Belum sepenuhnya menyampaikan th. 2014: 5 Paroki (BINTARO, BLOK Q, DUREN SAWIT, PEJOMPONGAN, SERPONG) Belum menyampaikan sama sekali th. 2014: 5 Paroki (BEKASI UTARA CILEDUG, JALAN MALANG, MANGGA BESAR, CITRA RAYA)

RAPB PAROKI - 2015 Banyak Paroki tidak melakukan proses penyusunan anggaran yang benar. (misal: anggaran dibuat oleh petugas pembukuan, anggaran dibuat hanya dengan menambahkan biaya tahun lalu. Paroki belum menyampaikan RAPB 2015 : BEKASI UTARA.

KEWAJIBAN KEPADA KAJ Meliputi DSP, Kolekte Wajib, Kolekte Khusus, APP, dan lain sebagainya yang disalurkan ke Keuskupan Agung Jakarta. Ketentuan Surat Ekonom 017/3.5.1.5/AD/2015 tanggal 12 Februari 2015 Kewajiban kepada KAJ disetorkan paling lambat tanggal 10 setiap bulannya. Bukti setor (jika setoran DSP meliputi bukti penghitungan DSP) dikirim via e-mail ke: ekonom@kaj.or.id atau info.ekonomatkaj@gmail.com DP/PGDP wajib menyimpan tanda terima atas penyetoran ke KAJ kemudian dilampirkan sebagai bukti pendukung transaksi. Jika dalam waktu 1 minggu setelah e-mail tidak mendapatkan tanda terima dari KAJ dimohon supaya menghubungi staf keuangan KAJ.

INTERNAL CONTROL DI PAROKI Banyak Paroki di KAJ lemah dalam internal control Hal-hal yang harus dilakukan untuk mendukung pelaksanaan sistem pengendalian internal di Paroki: 1. Harus ada pemisahan fungsi. Dalam setiap tahapan proses pengelolaan keuangan tidak boleh dilakukan oleh satu (1) orang. Dalam PKP KAJ Menjadi 3 (tiga) fungsi : Bendahara (otorisasi), Kasir (Pengelola Kas), Pembukuan (Verifikasi).

INTERNAL CONTROL DI PAROKI 2. Perlu diciptakan wewenang/otorisasi Seperti untuk mengeluarkan uang di bank menggunakan sistem gruping, batasan pengeluaran yang boleh dilakukan oleh bagian di Paroki, dsb. 3. Dilakukan berbagai cara untuk memperkuat pengendalian internal di setiap perangkat dewan paroki, seperti: penggunaan formulir yang bernomor urut tercetak terdiri dari dua rangkap, stempel lunas, setiap penerimaan tunai harus disetorkan ke bank, dsb.

INTERNAL CONTROL DI PAROKI 4. Setiap seksi/bagian di Paroki yang menggunakan dana Paroki wajib menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban tepat waktu yang dilampirkan dokumen pendukung transaksi yang cukup. 5. Memastikan bukti transaksi dicatat lengkap (termasuk tanda tangan otorisasi) dan sudah dilakukan verifikasi (dicek kesesuaiannya dengan dokumen pendukung) oleh petugas pembukuan. 6. Melakukan pemeriksaan fisik secara periodik, seperti pemeriksaan fisik kas/barang, pemeriksaan keuangan oleh Tim Keuangan Paroki, dsb.

CONTOH KELEMAHAN PENGELOLAAN KEUANGAN DI PAROKI. 1. Persetujuan pengeluaran dana, pengeluaran dana, pencatatan atas pengeluaran dana, dan pembukuan dilakukan oleh satu (1) orang, berakibat tidak adanya fungsi kontrol atas pengelolaan keuangan di Paroki. 2. Tidak diberlakukannya tanda terima yang bernomor urut tercetak dan berangkap, kurangnya kontrol atas penerimaan tunai paroki beresiko penerimaan tunai yang diterima tidak sampai ke Paroki. (contoh: Penerimaan sumbangan tunai, penerimaan kolekte, penerimaan kotak lilin, penerimaan kartu persembahan, dan penerimaan tunai lainnya)

CONTOH KELEMAHAN PENGELOLAAN KEUANGAN DI PAROKI. 3. Lemahnya pengawasan terhadap kegiatan kepanitian di Paroki (seperti: Panitia Pembangunan Gereja; Panitia HUT, Panitia APP, dsb.) penyampaian laporan pertanggungjawaban yang tidak tepat waktu dapat menimbulkan risiko pengelolaan dana. 4. Laporan keuangan yang tidak disampaikan tepat waktu menghambat fungsi pengawasan oleh PGDP dan KAJ.

CONTOH KELEMAHAN PENGELOLAAN KEUANGAN DI PAROKI. 5. Tidak diterapkannya pemeriksaan fisik atas kas dan inventaris menyebabkan kurangnya pengawasan terhadap pengelolanya. 6. Lemahnya fungsi verifikasi (mencocokan antara bukti transaksi dan dokumen pendukungnya) menyebabkan risiko lemahnya pengawasan pengelolaan keuangan.

Pembenahan & Pembaruan Sistem Sistem Tata Pelayanan Keuangan dlm proses pembenahan & pembaruan bekerjasama dg PT Microclip, maka dibentuk 2 Tim: Tim Internal Ekonomat: Cash Management dan Asset Management KAJ. Tim Paroki: Online Sistem Keuangan Paroki KAJ. Sistem Tata Pelayanan Keuangan Paroki akan link ke Ekonomat KAJ dalam bentuk Web, sehingga pelayanan menjadi semakin accountable, credible, dan effective.

Lap. Keuangan 2015 Triwulan I Bidaracina Blok B Blok Q Cempaka Putih Cideng Curug Grogol Jatibening Karawaci Katedral 11. Katedral 12. Kedoya 13. Kelapa Gading 14. Kramat 15. Lubang Buaya 16. Matraman 17. Pademangan 18. Pluit 19. Priok 20. Menteng

21. Bojong Indah 22. Kosambi 23. Pantai Indah Kapuk 24. Bintaro Jaya 25. Kutabumi 26. Kranji 27. Rawamangun Yg belum menyampaikan Lap Keu 2015 Triwulan I ada 37 paroki