Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

SOP Fungsi Penagihan Pemindahbukuan Saldo Tunggakan Pemindahbukuan Saldo Tunggakan Proses Buka Tutup Kas Proses Buka Tutup Kas Pembentukan Saldo Penagihan.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "SOP Fungsi Penagihan Pemindahbukuan Saldo Tunggakan Pemindahbukuan Saldo Tunggakan Proses Buka Tutup Kas Proses Buka Tutup Kas Pembentukan Saldo Penagihan."— Transcript presentasi:

1 SOP Fungsi Penagihan Pemindahbukuan Saldo Tunggakan Pemindahbukuan Saldo Tunggakan Proses Buka Tutup Kas Proses Buka Tutup Kas Pembentukan Saldo Penagihan Pembentukan Saldo Penagihan ( Kirim Rekening ) ( Kirim Rekening ) Pengirimaan Rekening Bayar Dimuka Pengirimaan Rekening Bayar Dimuka Transfer Out / Legalisasi / Giralisasi / Beban Kantor Transfer Out / Legalisasi / Giralisasi / Beban Kantor Download/update Data Pelunasan Harian KUD Download/update Data Pelunasan Harian KUD Entry Data Pelunasan Harian KUD/Giral Entry Data Pelunasan Harian KUD/Giral Proses Retur (Akhir Pembayaran) Proses Retur (Akhir Pembayaran) Proses BK Proses BK Penjualan Rekening Listrik Penjualan Rekening Listrik Penjualan Rekening PRR Penjualan Rekening PRR Penjualan Piutang Macam-macam (Cicilan) Penjualan Piutang Macam-macam (Cicilan) Laporan Harian Laporan Harian Laporan Bulanan Laporan Bulanan CIS-BT Versi JANUARI 2005

2 Waktu pelaksanaan Pada Akhir Bulan Syarat yang harus dipenuhi Posisi Kas dalam keadaan Buka Posisi Kas dalam keadaan Buka Laporan Ikhtisar mutasi Tunggakan telah cocok dengan Laporan Saldo Per Tarif/Per Usia Laporan Ikhtisar mutasi Tunggakan telah cocok dengan Laporan Saldo Per Tarif/Per Usia Langkah pengerjaan Jalankan Menu Pemindahbukuan Saldo Tunggakan PENAGIHAN  PEMINDAHBUKUAN SALDO TUNGGAKAN Indikator Keberhasilan Laporan saldo akhir (saldo tunggakan) bulan lalu sama dengan saldo awal bulan berjalan PENGAWASAN KREDIT  LAPORAN SALDO TUNGGAKAN  IKHTISAR MUTASI SALDO TUNGGAKAN PEMINDAHBUKUAN SALDO TUNGGAKAN Home Home Aplikasi Cis BTAplikasi Cis BT

3 Waktu pelaksanaan Pagi dan Siang Hari (Pada saat Buka dan Tutup Loket Penjualan) Syarat yang harus dipenuhi Buka Kas : - Buka Kas : - Tutup Kas : Sudah tidak ada Transaksi Penjualan atau transaksi lain pada Fungsi Penagihan Tutup Kas : Sudah tidak ada Transaksi Penjualan atau transaksi lain pada Fungsi Penagihan Langkah pengerjaan Jalankan Menu Penutupan dan Pembukaan Kas Tunggakan PENAGIHAN  PENUTUPAN DAN PEMBUKAAN KAS TUNGGAKAN Indikator Keberhasilan Buka Kas : Bisa melakukan transaksi penjualan rekening Buka Kas : Bisa melakukan transaksi penjualan rekening Tutup Kas : Tidak bisa melakukan transaksi apapun, Laporan Kasir/Loket dapat diCetak Tutup Kas : Tidak bisa melakukan transaksi apapun, Laporan Kasir/Loket dapat diCetak PROSES BUKA TUTUP KAS Home Home Aplikasi Cis BTAplikasi Cis BT

4 Waktu pelaksanaan Pada Awal Bulan (Setelah Proses Perhitungan Rekening (Billing) selesai). (Proses Insert Master telah dilakukan dan Tul III-07 telah di Cetak) Syarat yang harus dipenuhi Telah dilakukan Pemindahbukuan Saldo Tunggakan Telah dilakukan Pemindahbukuan Saldo Tunggakan Posisi Kas dalam keadaan Buka Posisi Kas dalam keadaan Buka Tidak ada Transaksi penjualan Rekening Tidak ada Transaksi penjualan Rekening Langkah pengerjaan Jalankan Menu Pembentukan Saldo Penagihan PENAGIHAN  PENGIRIMAN REKENING LISTRIK  PEMBENTUKAN SALDO PENAGIHAN Indikator Keberhasila n Terbitnya laporan pengiriman rekening listrik baik ke Penagihan maupun ke Tunggakan untuk Rekening Bulan berjalan Terbitnya laporan pengiriman rekening listrik baik ke Penagihan maupun ke Tunggakan untuk Rekening Bulan berjalan PENAGIHAN  PENGIRIMAN REKENING LISTRIK  DAFTAR DAN REKAP PENGIRIMAN PEMBENTUKAN SALDO PENAGIHAN (PENGIRIMAN REKENING) Home Home Aplikasi Cis BTAplikasi Cis BT

5 Waktu pelaksanaan Setelah Proses Pembentukan Saldo Penagihan (Pengiriman Rekening) dilakukan. Setelah Proses Pembentukan Saldo Penagihan (Pengiriman Rekening) dilakukan. Syarat yang harus dipenuhi Posisi Kas dalam keadaan Buka Posisi Kas dalam keadaan Buka Langkah pengerjaan Jalankan Menu Pengiriman Rekening Bayar Dimuka PENAGIHAN  PENGIRIMAN REKENING LISTRIK  PENGIRIMAN REKENING BAYAR DIMUKA Indikator Keberhasilan Terbit laporan Pelunasan Rekening Bayar Dimuka Terbit laporan Pelunasan Rekening Bayar Dimuka PENAGIHAN  PENGIRIMAN REKENING LISTRIK  PELUNASAN REKENING BAYAR DIMUKA PENGIRIMAN REKENING BAYAR DIMUKA Home Home Aplikasi Cis BTAplikasi Cis BT

6 Waktu pelaksanaan Pada Awal Bulan (Tanggal Awal Waktu Pembayaran), Pada Awal Bulan (Tanggal Awal Waktu Pembayaran), Setelah Proses Pembentukan Saldo Penagihan (Pengiriman Rekening) dan Pengiriman Rekening Bayar Dimuka dilakukan. Setelah Proses Pembentukan Saldo Penagihan (Pengiriman Rekening) dan Pengiriman Rekening Bayar Dimuka dilakukan. Syarat yang harus dipenuhi Posisi Kas dalam keadaan Buka Posisi Kas dalam keadaan Buka Data Kode Subgolongan sesuai dengan Master Sub Golongan Data Kode Subgolongan sesuai dengan Master Sub Golongan Data Master Satuan Kerja telah terisi Data Master Satuan Kerja telah terisi Langkah pengerjaan Jalankan Menu Rekening Transfer Out/Legalisasi/Pemda PENAGIHAN  MUTASI REKENING BERJALAN  REKENING TRANSFER OUT/LEGALISASI/PEMDA PENAGIHAN  MUTASI REKENING BERJALAN  REKENING TRANSFER OUT/LEGALISASI/PEMDA Indikator Keberhasilan Terbit laporan Daftar Pengiriman Rekening (TO/Legalisasi/Pemda) Terbit laporan Daftar Pengiriman Rekening (TO/Legalisasi/Pemda) Posisi pelanggan pada Informasi Tunggakan (Kolom Rekening Berjalan) terisi status retur (E,L,I,J,K) dan tanggal returnya Posisi pelanggan pada Informasi Tunggakan (Kolom Rekening Berjalan) terisi status retur (E,L,I,J,K) dan tanggal returnya TRANSFER OUT / LEGALISASI / GIRALISASI / BEBAN KANTOR Home Home Aplikasi Cis BTAplikasi Cis BT

7 Waktu pelaksanaa n Setiap Hari (Untuk PP yang Offline) Syarat yang harus dipenuhi Posisi Kas dalam keadaan Buka Posisi Kas dalam keadaan Buka Struktur File yang akan di Download harus sesuai dengan Format yang telah ditentukan Struktur File yang akan di Download harus sesuai dengan Format yang telah ditentukan Langkah pengerjaan Jalankan Menu Download Data Pelunasan PP PENAGIHAN  MUTASI REKENING BERJALAN  DOWNLOAD DATA PELUNASAN PP Indikator Keberhasil an Counter pada form jumlahnya sesuai dengan data V-04 dari PP Counter pada form jumlahnya sesuai dengan data V-04 dari PP Laporan TUL V-03 di PP (Pembayaran Harian) sesuai dengan V-04 dari KUD Laporan TUL V-03 di PP (Pembayaran Harian) sesuai dengan V-04 dari KUD PENAGIHAN  IKHTISAR LAPORAN MUTASI REKENING DI PAYMNET POINT DOWNLOAD/UPDATE DATA PELUNASAN HARIAN KUD (Payment Point) Home Home Aplikasi Cis BTAplikasi Cis BT

8 Waktu pelaksanaan Setiap Hari (Untuk PP yang belum Offline / Konvensional) Setiap Hari (Untuk PP yang belum Offline / Konvensional) Setiap ada Data Pelunasan Lewat BANK / Giral Setiap ada Data Pelunasan Lewat BANK / Giral Syarat yang harus dipenuhi Posisi Kas dalam keadaan Buka Posisi Kas dalam keadaan Buka Struktur File yang akan di Download harus sesuai dengan Format yang telah ditentukan Struktur File yang akan di Download harus sesuai dengan Format yang telah ditentukan Langkah pengerjaan Jalankan Menu Pengeluaran Rekening Lunas PP dan Lunas Giral PENAGIHAN  MUTASI REKENING BERJALAN  PENGELUARAN/REKENING LUNAS PP + PENGELUARAN/REKENING LUNAS GIRALISASI Indikator Keberhasilan Daftar/Rekap Pelunasan Rekening Berjalan (Offline) pada CIS-BT sesuai dengan daftar/rekap/fisik rekening pelunasan dari KUD (PP) / Giralisasi Daftar/Rekap Pelunasan Rekening Berjalan (Offline) pada CIS-BT sesuai dengan daftar/rekap/fisik rekening pelunasan dari KUD (PP) / Giralisasi PENAGIHAN  PELAPORAN  LAPORAN PELUNASAN REKENING HARIAN DARI PP/GIRAL ENTRY DATA PELUNASAN HARIAN KUD/GIRAL Home Home Aplikasi Cis BTAplikasi Cis BT

9 Waktu pelaksanaan Pada Akhir Pembayaran (Tanggal 20 u/ yang Siklis 1 Gelombang) Syarat yang harus dipenuhi Posisi Kas sedang dalam keadaan Buka Posisi Kas sedang dalam keadaan Buka Proses Download/Update/Entry data Pelunasan telah selesai dilaksanakan Proses Download/Update/Entry data Pelunasan telah selesai dilaksanakan Langkah pengerjaan Jalankan Menu Penerimaan Rekening Tidak Lunas dari PP/Giralisasi PENAGIHAN  MUTASI REKENING TUNGGAKAN  PENERIMAAN REKENING TIDAK LUNAS DARI PP + DARI GIRALISASI Indikator Keberhasilan Data Sisa tidak Lunas Rekening Berjalan dari PP/Giralisasi masuk ke Data Tunggakan (Pengiriman Rekening ke Tunggakan) Data Sisa tidak Lunas Rekening Berjalan dari PP/Giralisasi masuk ke Data Tunggakan (Pengiriman Rekening ke Tunggakan) PENAGIHAN  PELAPORAN  LAPORAN PENGIRIMAN REKENING KE TUNGGAKAN PROSES RETUR (AKHIR PEMBAYARAN) Home Home Aplikasi Cis BTAplikasi Cis BT

10 Waktu pelaksanaan Pada Akhir Pembayaran (Tanggal 20 u/ yang Siklis 1 Gelombang) Syarat yang harus dipenuhi Posisi Kas sedang dalam keadaan Buka Posisi Kas sedang dalam keadaan Buka Setelah Proses Retur Rekening Sisa tidak lunas dari PP/Giral selesai dilakukan Setelah Proses Retur Rekening Sisa tidak lunas dari PP/Giral selesai dilakukan Langkah pengerjaan Jalankan Menu Proses Biaya Keterlambatan PENAGIHAN  MUTASI REKENING TUNGGAKAN  PROSES BIAYA KETERLAMBATAN REKENING UMUM + REKENING INDUSTRI Indikator Keberhasilan Perubahan Biaya Keterlambatan pada rekening tunggakan jika dilihat pada Informasi Tunggakan. Perubahan Biaya Keterlambatan pada rekening tunggakan jika dilihat pada Informasi Tunggakan. INFORMASI  INFORMASI TUNGGAKAN PROSES BIAYA KETERLAMBATAN Home Home Aplikasi Cis BTAplikasi Cis BT

11 Waktu pelaksanaan Setiap Hari (sesuai dengan jadwal Buka Loket Penjualan rekening) Syarat yang harus dipenuhi Posisi Kas sedang dalam keadaan Buka Posisi Kas sedang dalam keadaan Buka Uang yang akan dibayarkan oleh Pelanggan harus sudah diterima terlebih dahulu (sebelum Cetak penjualan) dan uang tsb mencukupi tagihan rekening yang harus dibayar Uang yang akan dibayarkan oleh Pelanggan harus sudah diterima terlebih dahulu (sebelum Cetak penjualan) dan uang tsb mencukupi tagihan rekening yang harus dibayar Langkah pengerjaan Jalankan Menu Penjualan Rekening Listrik PENAGIHAN  PENJUALAN REKENING LISTRIK Indikator Keberhasilan Data Rekening / Tunggakan yang telah dilunasi mempunyai Flag tanggal bayar. Dan Terbit laporan Tul V-04 dan Tul V-06 Data Rekening / Tunggakan yang telah dilunasi mempunyai Flag tanggal bayar. Dan Terbit laporan Tul V-04 dan Tul V-06 PENAGIHAN  LAPORAN KASIR/LOKET PENJUALAN REKENING LISTRIK  DAFTAR PENJUALAN REKENING / REKAP PENJUALAN REKENING PENJUALAN REKENING LISTRIK Home Home Aplikasi Cis BTAplikasi Cis BT

12 Waktu pelaksanaan Insidentil (Jika ada pelanggan yang mau pasang kembali dan harus melunasi Rekening PRR nya) Insidentil (Jika ada pelanggan yang mau pasang kembali dan harus melunasi Rekening PRR nya) Syarat yang harus dipenuhi Posisi Kas sedang dalam keadaan Buka Posisi Kas sedang dalam keadaan Buka Uang yang akan dibayarkan oleh Pelanggan harus sudah diterima terlebih dahulu (sebelum Cetak penjualan) dan uang tsb mencukupi tagihan rekening PRR yang harus dibayar Uang yang akan dibayarkan oleh Pelanggan harus sudah diterima terlebih dahulu (sebelum Cetak penjualan) dan uang tsb mencukupi tagihan rekening PRR yang harus dibayar Langkah pengerjaan Jalankan Menu Penjualan Rekening PRR PENAGIHAN  PENJUALAN REKENING PRR Indikator Keberhasilan Data Rekening / Tunggakan yang telah dilunasi mempunyai Flag tanggal bayar. Dan Terbit laporan PRR yang telah dilunasi. Data Rekening / Tunggakan yang telah dilunasi mempunyai Flag tanggal bayar. Dan Terbit laporan PRR yang telah dilunasi. PENGAWASAN KREDIT  LAPORAN KHUSUS PIUTANG RAGU-RAGU  DAFTAR YANG TELAH DILUNASI PENJUALAN REKENING PRR Home Home Aplikasi Cis BTAplikasi Cis BT

13 Waktu pelaksanaan Insidentil (Jika ada pelanggan yang mau melunasi Cicilannya secara langsung / tidak masuk ke dalam tagihan rekening) Insidentil (Jika ada pelanggan yang mau melunasi Cicilannya secara langsung / tidak masuk ke dalam tagihan rekening) Syarat yang harus dipenuhi Posisi Kas sedang dalam keadaan Buka Posisi Kas sedang dalam keadaan Buka Uang yang akan dibayarkan oleh Pelanggan harus sudah diterima terlebih dahulu (sebelum Cetak penjualan) dan uang tsb mencukupi tagihan cicilan yang akan/harus dibayar Uang yang akan dibayarkan oleh Pelanggan harus sudah diterima terlebih dahulu (sebelum Cetak penjualan) dan uang tsb mencukupi tagihan cicilan yang akan/harus dibayar Langkah pengerjaan Jalankan Menu Penjualan Piutang Macam-Macam PENAGIHAN  PENJUALAN PIUTANG MACAM-MACAM Indikator Keberhasilan Data Rekening / Tunggakan yang telah dilunasi mempunyai Flag tanggal bayar. Dan Terbit laporan PMM yang telah dilunasi. Data Rekening / Tunggakan yang telah dilunasi mempunyai Flag tanggal bayar. Dan Terbit laporan PMM yang telah dilunasi. PEMBUKUAN  PIUTANG MACAM-MACAM (PIUTANG LISTRIK)  LAPORAN PEMBUATAN SPH  PELUNASAN PENJUALAN PIUTANG MACAM-MACAM (CICILAN) Home Home Aplikasi Cis BTAplikasi Cis BT

14 Waktu pelaksanaan Setiap Hari (Setelah tutup Kas) LAP. LOKET Laporan Kasir/Loket Penjualan Rekening (TUL V-04 & TUL V-06) Laporan Kasir/Loket Penjualan Rekening (TUL V-04 & TUL V-06) Rekapitulasi Penjualan Rekening (Gabungan) Rekapitulasi Penjualan Rekening (Gabungan) Laporan Penerimaan BK Penjualan Tunggakan Laporan Penerimaan BK Penjualan Tunggakan Laporan Penerimaan PPJ Penjualan Tunggakan Laporan Penerimaan PPJ Penjualan Tunggakan IKHTISAR MUTASI Ikhtisar Mutasi Rekening Listrik Ikhtisar Mutasi Rekening Listrik Ikhtisar Mutasi Rekening Listrik di Payment Point Ikhtisar Mutasi Rekening Listrik di Payment Point Ikhtisar Mutasi Rekening Listrik Giralisasi Ikhtisar Mutasi Rekening Listrik Giralisasi Ikhtisar Mutasi Rekening Berjalan Ikhtisar Mutasi Rekening Berjalan Ikhtisar Mutasi Saldo Tunggakan Ikhtisar Mutasi Saldo Tunggakan Ikhtisar Mutasi Saldo Tunggakan PRR Ikhtisar Mutasi Saldo Tunggakan PRR Ikhtisar Mutasi Biaya Keterlambatan Ikhtisar Mutasi Biaya Keterlambatan Ikhtisar Mutasi Saldo PMM Ikhtisar Mutasi Saldo PMM LAPORANMUTASI Laporan Mutasi Rekening Berjalan Laporan Mutasi Rekening Berjalan Laporan Pengiriman Rekening ke Tunggakan Laporan Pengiriman Rekening ke Tunggakan LAPORAN HARIAN FUNGSI PENAGIHAN Home Home Aplikasi Cis BTAplikasi Cis BT

15 Waktu pelaksanaan Setiap Awal Bulan (Setelah Proses Pembentukan Saldo Penagihan / Pengiriman Rekening Listrik) Setiap Awal Bulan (Setelah Proses Pembentukan Saldo Penagihan / Pengiriman Rekening Listrik) Setiap Akhir Bulan (Untuk Keperluan Pembukuan dan Pelaporan Tul IV-04 dan Tul IV-06) Setiap Akhir Bulan (Untuk Keperluan Pembukuan dan Pelaporan Tul IV-04 dan Tul IV-06) Setiap Akhir Waktu Pembayaran Setiap Akhir Waktu Pembayaran Lap. Awal Bulan Daftar dan Rekap Pengiriman Rekening Listrik Daftar dan Rekap Pengiriman Rekening Listrik Laporan Pelunasan Rekening Bayar Dimuka Laporan Pelunasan Rekening Bayar Dimuka Saldo Pembayaran Rekening Dimuka Saldo Pembayaran Rekening Dimuka Lap. Akhir Bulan Laporan – Laporan IKHTISAR MUTASI pada Laporan Harian Laporan – Laporan IKHTISAR MUTASI pada Laporan Harian Lap. Akhir Pembayaran Daftar Rekening Lunas/Belum Lunas Daftar Rekening Lunas/Belum Lunas Ikhtisar Mutasi Rekening Listrik di Payment Point Ikhtisar Mutasi Rekening Listrik di Payment Point Ikhtisar Mutasi Rekening Listrik Giralisasi Ikhtisar Mutasi Rekening Listrik Giralisasi Penyelesaian Pembayaran Rekening (Rekonsiliasi) Penyelesaian Pembayaran Rekening (Rekonsiliasi) Rekapitulasi Saldo Rekening Belum Lunas Di PP Rekapitulasi Saldo Rekening Belum Lunas Di PP Ikhtisar Mutasi Rekening Berjalan Ikhtisar Mutasi Rekening Berjalan LAPORAN BULANAN FUNGSI PENAGIHAN Home Home Aplikasi Cis BTAplikasi Cis BT


Download ppt "SOP Fungsi Penagihan Pemindahbukuan Saldo Tunggakan Pemindahbukuan Saldo Tunggakan Proses Buka Tutup Kas Proses Buka Tutup Kas Pembentukan Saldo Penagihan."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google