MONITORING, PELAPORAN DAN RKTL MATERI MONITORING, PELAPORAN DAN RKTL Workshop Training of Trainer (TOT) Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah ( PISEW ) © 2017 Direktorat Jendral Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

SKENARIOMATERI SESI KEGIATAN AWAL: (15 menit) TUJUAN Curah Pendapat KEGIATAN INTI (90 menit) Penguatan 1 (25 menit) Penguatan 2 (45 menit) Penguatan 3 (20 menit) REFLEKSI dan PENUTUP: (15 menit)

TUJUAN Diharapkan peserta memahami tentang : Dan Diharapkan peserta memahami tentang : Proses dan Tata cara Melakukan Pelaporan Harian Mingguan Bulanan Menyusun Rencana Kerja dan Tindak Lanjut Cara mengatasi permasalahan di lokasi Analisa keuangan, identifikasi masalah, adanya penyimpangan keuangan.

KELUARAN/OUTPUT Diharapkan peserta dapat : Dan Diharapkan peserta dapat : Membuat Perencanaan Pelatihan Membuat RKTL masing masing Menganalisa, Mengidentifikasi, dan memprediksi indikasi peyimpangan keuangan. Menjadi Narasumber di wilayah tugas masing masing Menghasilkan suatu buku Saku Pelaporan dan RKTL

KEGIATAN AWAL: CURPAT (15’)

Mengapa bapak / ibu harus membuat dokumen Laporan ...?? CURAH PENDAPAT (15 MENIT) Mengapa bapak / ibu harus membuat dokumen Laporan ...?? Apakah yang dimaksud dengan RKTL…?? Informasi apa saja yang didapat dari laporan keuangan BKAD..????

PENGUATAN 1 30 menit

MONITORING DAN PELAPORAN Monitoring merupakan kegiatan pemantauan, pengawasan, dan tindak lanjut yang dilakukan untuk menjamin pelaksanaan program berlangsung sesuai dengan tujuan, berfungsi baik dan menghasilkan manfaat bagi masyarakat Metode Monitoring: Efektif, effisien, tepat waktu, evaluasi terhadap system dan prosedur, dan pelaporan yang baik.

YANG HARUS DILAKUKAN ADALAH : Menciptakan sinergi antar pelaku Mengontrol implementasi Memastikan semua alat dan petunjuk teknis dapat menunjang pencapaian program Me kualitas personil yang baik Mengelola schedule dan effisiensi biaya sesuai kebutuhan program Mengupdate data secara berkala sesuai dengan kebutuhan program

ALUR PELAPORAN OFFLine PPK PUSAT KONSULTAN MANAJEMEN PUSAT (KMP) PPK PROPINSI TENAGA AHLI PROPINSI (TAPr) TIM PELAKSANA KABUPATEN KECAMATAN FASILITATOR MASYARAKAT (FM) BKAD

TENAGA AHLI PROPINSI (TAPr) ALUR PELAPORAN ONLine VALIDASI FASILITATOR MASYARAKAT (FM) TENAGA AHLI PROPINSI (TAPr) YA TIDAK SATKER PROPINSI FINAL BANK DATA SERVER PETUGAS E-MON M I S

TENAGA AHLI Propinsi (TAPr) PELAPORAN TENAGA AHLI Propinsi (TAPr) TAHAPAN PERENCANAAN TAHAPAN PELAKSANAAN Form II-1. Surat Keputusan Penerima Bantuan Form I-33. Monitoring Swadaya Masyarakat (Propinsi) Form II-2. Lampiran Surat Keputusan Penerima Bantuan Form I-34. Laporan Manajemen Keuangan Propinsi (LMK) Form II-5. Surat Satker Rekomendasi Pencairan Dana BPM ke Bank Form III-32. Rekapitulasi Permasalahan Tingkat Propinsi

FASILITATOR MASYARAKAT PELAPORAN FASILITATOR MASYARAKAT TAHAPAN PERENCANAAN TAHAPAN PELAKSANAAN Format I-22. Catatan harian Fasilitator Masyarakat Format I-26. Monitoring Swadaya Masyarakat Format I-22. Catatan harian Fasilitator Masyarakat Format I-26. Monitoring Swadaya Masyarakat Format I-23. Monitoring Tahapan Pelaksanaan Tingkat Kecamatan Format I-27. Outline Laporan Pendahuluan Fasilitator Format I-23. Monitoring Tahapan Pelaksanaan Tingkat Kecamatan Format I-27. Outline Laporan Pendahuluan Fasilitator Format I-24. Monitoring Partisipasi Masyarakat Format I.28. Outline Laporan Bulanan Fasilitator Format I-24. Monitoring Partisipasi Masyarakat Format I-28. Outline Laporan Bulanan Fasilitator Format III-31. Rekapitulasi Permasalahan Tingkat Kecamatan

PELAPORAN BKAD TAHAP PERENCANAAN

PELAPORAN BKAD TAHAP PELAKSANAAN

TAHAP PASCA PELAKSANAAN PELAPORAN BKAD TAHAP PASCA PELAKSANAAN Form II-10 Serah Terima Pekerjaan BKAD ke PPK Provinsi Format I-37. Prasasti PISEW 2017

PENGUATAN 2 60 menit

PENGUATAN 3 60 menit

RANGKAIAN PROSES AKUNTANSI Lap. Keu CATAT GOLONG RINGKAS SATU SIKLUS AKUNTANSI Pembukuan BKAD menggunakan “single entry book keeping” sehingga rekening buku besar dan jurnal penutup TIDAK DIKENAL

FLOW CHART PELAPORAN KEUANGAN Lap Penerimaan & Pengeluaran TRANSAKSI ADMINISTRASI KEU LAPORAN KEU Buku Kas TRANSAKSI Lap Penerimaan & Pengeluaran Buku Bank Bukti Transaksi Buku Material Lap Realisasi Pencairan Dana Buku Upah Lap. Operasional Buku Sewa, dll

Dapat diketahuinya kualitas pelaporan dan pengelolaan keuangan BKAD Bermanfaat bagi supervisor, auditor untuk menemu kenali gejala gejala permasalahan

PROGRESS PENCAIRAN DAN PENYERAPAN BANTUAN PEMERINTAH untuk MASYARAKAT Lebih melihat kepada sejauh mana progress Pencairan dan Penyerapan / Penyaluran Dana ke Masyarakat Jika ada keterlambatan mengapa?, dimana? Siapa?

Laporan sebagai bahan AUDIT !!! PENTING !!! Laporan sebagai bahan AUDIT !!! Laporan dibuat sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku dalam setiap tahapan kegiatan!!!

REFLEKSI dan PENUTUP

Bagaimana pendapat Bapak/Ibu terkait materi ini? Apa rencana tindak lanjut yang akan Bapak/Ibu lakukan?

TERIMA KASIH